VET テクニカル分析 2026年2月14日：リスクとストップロス

VETは、全体的な下降トレンドの中で狭いレンジで取引されており、弱気シグナルが優勢です。投資家は資本保護のために厳格なストップロスレベルに焦点を当てるべきです。ロングポジションのリスク/リワード比は不利で、短期的なボラティリティは低いものの、BTC相関が追加リスクをもたらします。

市場ボラティリティとリスク環境

VETの現在の価格は0.01 USDで、過去24時間で%5.43の上昇を示しましたが、日次レンジはかなり狭く（0.01 - 0.01 USD）のままです。この低いボラティリティ環境は、市場の不確実性を反映しています。出来高は12.55百万USDで中程度ですが、トレンドは下降トレンドが続いています。RSIは43で中立的位置にあり、売られ過ぎリスクは低いものの勢いは弱いです。Supertrendは弱気シグナルを発しており、価格はEMA20（0.01 USD）下で推移し、短期的な弱気圧力を強めています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wタイムフレームで合計9つの強いレベルが検出されました：1Dで2支持/1抵抗、3Dで2S/1R、1Wで2S/2R。これらのレベルは、ボラティリティ増加時に急なブレイクアウトを示唆します。暗号通貨市場全体のボラティリティは、ATRベースで評価するとVETでは低い水準です。ただし、BTCの下降トレンドとドミナンス増加が、アルトコインで流動性逃避を引き起こす可能性があります。投資家は急なスパイクに備えるべきです – 狭いレンジはしばしば拡大で終わり、これが資本損失リスクを高めます。ニュースフローではVET特有のブレイクはありませんが、マクロリスク（規制、金利決定）がボラティリティを爆発させる可能性があります。

リスク/リワード比評価

潜在的なリワード：目標レベル

強気シナリオでの目標は0.0126 USD（スコア：26）で、現在の価格から%26上です。このレベルは、短期的な抵抗ブレイクアウトとEMA20上でのクローズで検証可能ですが、下降トレンド内で勢いは限定的です。中期では、MTF抵抗（例：1Wレベル）を突破すれば追加の上昇が可能ですが、全体トレンドが弱気であるためリワードポテンシャルは低いままです。リスク管理の観点から、リワードの実現可能性を計算することが重要です：%26の動きは、歴史的ボラティリティから見て稀で、BTCラリーを必要とします。

潜在的なリスク：ストップレベル

弱気目標は0.0033 USD（スコア：22）で、現在の価格から%67下 – これはロングポジションにとって破壊的なリスクです。主要支持は0.0081 USD（スコア69/100）と0.0074 USD（60/100）；これらのレベル下でのクローズはトレンド継続を確認します。抵抗0.0092 USD（61/100）はすでに突破されていますが、Supertrend抵抗0.01 USDで圧力がかかっています。リスク/リワード比はロングで1:0.38のように不利（リスク%67対リワード%26）、つまり資本保護が優先です。ショートポジションではリワード/リスクがより均衡しますが、全体市場ラリーのリスクがあります。

ストップロス配置戦略

ストップロス（SL）の配置は資本保護の基盤です。VETの戦略的SL：ロングでは最後の支持0.0081 USD下（例：%2-3バッファで0.0079 USD）、このレベルは1D MTFで強い（スコア69）。これで偽のブレイクアウトから守ります。ATRベースでSL距離を計算：日次ATRは低い（~%5）ものの、SLを1-1.5 ATR下に置き、ウィップソーを避けます。ショートではSLを最後の抵抗0.0102 USD上に。構造的アプローチ：スイングロー/ハイに基づきSLを配置 – 例：日次ロー下ブレイクで無効化。トレーリングストップを使用：価格が目標に近づくとSLをEMA20に引き上げます。教育的ポイント：SLを常にエントリー価格から最大%1-2リスクで設定し、感情的決定を避けます。MTF一致が必須：1W支持突破で全ポジションをクローズ。誤ったSL配置は資本の%10+損失を招きます – 常にバックテストを。

ポジションサイズに関する考察

ポジションサイズ（position sizing）はリスク管理の核心で、決して固定額を使わず。Kelly基準または固定リスク割合（%1ルール）を適用：口座10.000 USDの場合、SL距離%10（0.01から0.009）でポジションサイズ1.000 USDリスク（総%10）。数式：ポジション = (口座リスク / SL距離%)。VETの低いボラティリティでは小さいサイズを優先、急なBTCダンプがレバレッジを焼き尽くすため。分散：単一コインに最大%5-10。ボラティリティ増加（ATR > %10）でサイズを縮小。教育的例：リスク/リワード1:2ならKellyで%10リスク可能ですが、クリプトでは保守的な%0.5-1を使用。レバレッジ（futures向けVET Futures Analysisを参照）、最大3-5x；スポット（VET Spot Analysis）はリスクなし。誤ったサイズはドローダウンを倍増 – ポートフォリオジャーナルを保持。

リスク管理結果

主なポイント：VETは下降トレンドで、ロングリスク高（不利R/R）、SLを支持に厳しく。ボラティリティ低いが爆発リスクあり、BTC相関を監視。資本保護のため%1リスクルール、トレーリングSL、小サイズ必須。每シナリオでプランB準備：弱気ブレイクでポジションゼロ。このアプローチで長期生存を確保。

Bitcoin相関

VETはBTCと高い相関（~0.85）；BTCは69,744 USDで下降トレンド（24h +%4.24）、Supertrend弱気。BTC支持68,926 / 65,415 / 60,000 USD；突破でVET %20+下落。抵抗70,166 / 75,160；突破でVETラリー可能。BTCドミナンス増加がアルトを圧殺 – VETロングをBTC 68k下で無効化。監視：BTC 70k上クローズでVET上昇支持、そうでなければ資本引き揚げ。