GNO テクニカル分析 2026年2月14日：市場構造

GNOは、高値更新と安値更新で上昇トレンドを維持していますが、$129.40のスイングローが重要なサポートです。構造ブレイクのためには$137.96超えのBOSまたは下のCHoCHを監視すべきです。

市場構造の全体像

GNOの現在の市場構造は、短期および中期の上昇トレンドの特性を維持しています。価格は$132.67で取引されており、過去24時間で%1.50上昇し$128.90-$136.17の範囲で動きました。EMA20 ($125.51) 上に位置しており、短期的な強気シグナルを示していますが、Supertrendの弱気シグナル ($158.76 レジスタンス) により慎重なアプローチが必要です。RSI 55.21は中立ゾーンにあり、MACDのポジティブヒストグラムがモメンタムをサポートしています。マルチタイムフレーム (MTF) 構造では1D/3D/1Wで13の強力なレベルが検出されました：1Dで3サポート/3レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで2S/4Rのバランスがあります。これは、均衡が取れているが強気傾向の構造を示しています。高値更新 (HH) と安値更新 (HL) パターンが支配的で、最新のスイングハイ $137.96、スイングロー $129.40周辺でコンソリデーションが見られます。トレンド継続のためにはHLの維持が重要で、そうでなければ下値高値 (LH) 形成が反転リスクを高めます。

トレンド分析：上昇か下落か？

上昇トレンドの兆候

上昇トレンドは、クラシックなHH/HL構造で確認されています。最近の$120.93スイングローから$136.17への上昇で、新しいHLとHHが形成されました。これは、買い手がコントロールしていることを示しています。EMA20上での終値は、短期的な強気バイアスを強化します。MACDヒストグラムのポジティブ拡大が、モメンタムのHH/HL寄りを確認します。1WタイムフレームでもHLパターンが観察され、中期トレンドの堅牢性を示しています。$137.96超えのBOSは、新しいHHでトレンド継続をトリガーし、$157.48-$165.75レジスタンスへ導きます。強気目標 $210.56は、構造が崩れない限り到達可能に見えます。

下落トレンドのリスク

弱気シナリオではLH/LLパターンを待ちます。$129.40スイングロー下への下落は、最初のCHoCHシグナルとなり、$120.93へのLLテストを引き起こします。Supertrend弱気 ($158.76 レジスタンス) が上値目標を制限する可能性があります。RSI 55からの下方向乖離またはMACDクロスオーバーがLH形成を加速します。1Dで3つのレジスタンスレベルが圧力をかけています；$137.96の拒否がLHを形成すれば、下落トレンドが始まります。重要な閾値：$129.40のブレイクが、弱気目標 $73.50を活性化します。

構造ブレイク (BOS) レベル

BOSレベルはトレンド変化を確認します。強気BOS：$137.96 (81/100スコアのスイングハイ) 上の終値は、新しいHHを形成し$157.48へ導きます。これは上昇トレンド継続を確認します。弱気BOS/CHoCH：$129.40 (78/100) 下のデイリー終値はHLを破壊し、LH/LLへの移行シグナルとなります。第2レベル $120.93 (76/100) は深い修正のために監視すべきです。MTFでは1Wレジスタンス (4R) が優勢ですが、1Dサポート (3S) は堅固です。$108.75 (60/100) はメジャーサポート；ここが破られれば完全反転です。BOSは、スイングポイントを超えたモメンタムシフトを示します – 教育的には、BOSなしでのトレンド想定はリスクが高いです。

スイングポイントとその重要性

最新スイングハイ

$137.96 (81/100)：最も強い最新スイングハイで、テストされ拒否されました。ここはBOSレベル；ブレイクで上昇トレンド確認。$157.48 (69/100)：中期レジスタンス、HH目標。$165.75 (66/100)：心理的およびMTFレジスタンス、大目標。これらのスイングハイは買い手の力を測ります – 拒否でLH、ブレイクでHH延長。

最新スイングロー

$129.40 (78/100)：現在のスイングロー、最新底。維持でHL構造継続、ブレイクでCHoCHトリガー。$120.93 (76/100)：強いサポート、前のHL。$108.75 (60/100)：メジャーロー、深いサポート。スイングローはトレンドの基盤を定義；HL継続は強気、LLは弱気シフト。価格は$128.90底で$129.40を守り、これは強気防御です。

ビットコイン相関

BTC $69,696 (+0.92%) は下落トレンドで、Supertrend弱気。主なサポート $68,796-$65,415、レジスタンス $71,248-$75,157。BTCドミナンス上昇がアルトコインを圧迫；GNOはBTCに高い相関、BTCが$68k下落すればGNO $129.40ブレイクリスク上昇。BTCが$71k BOSなら、GNO $137.96ラリーをトリガー。BTCの注意モードがGNO上昇トレンドを制限する可能性 – アルトではBTCレベルを優先監視。GNO Spot Analysis と GNO Futures Analysis で詳細。

構造的見通しと期待

全体構造は強気HH/HLですが、BTC下落トレンドとSupertrend弱気で慎重。$129.40上でHL維持なら上昇トレンド有効、$137.96 BOSで継続。下方ブレイクでCHoCHによりLH/LL開始。MTF均衡 (13レベル) でボラティリティに備え。教育的ノート：構造をスイングとBOS/CHoCHで読み、インジケーターは補助。現在 $132.67、$129-138範囲でコンソリデーション；ブレイクアウト待ち。リスク管理：$129.40ストップ、$137.96ターゲット。市場構造は動的、継続監視を。