LIT テクニカル分析 2026年2月18日: リスクとストップロス

LITは過去24時間で8.76%の急落を記録し、$1.46レベルで取引されており、横ばいトレンド内でボラティリティが高い。投資家は資本保護のため、厳格なストップロスレベル（$1.27 Supertrendレジスタンス下）と1-2%リスクルールを適用したポジションサイズをすべきで、ビットコインの下落トレンドがアルトコインのリスクを高めている。

市場ボラティリティとリスク環境

LITの現在のボラティリティは、日次レンジ$1.45-$1.60で非常に変動的な環境を示しており、24時間の8.76%の下落は出来高$44.13Mレベルでも売り圧力を反映している。RSI 48.64は中立ゾーン（過買/過売リスク低）だが、Supertrendは弱気シグナルを発しており、$1.27レジスタンスレベルが重要。EMA20 ($0.76) 上に短期的な強気構造があるが、全体トレンドは横ばい – これは急なブレイクアウトに対する高いリスクを意味する。マルチタイムフレーム（MTF）分析で1D/3D/1Wに17の強いレベルを検出（1D: 3サポート/4レジスタンス; 3D: 2S/2R; 1W: 5S/3R）、これはレベルが集中した環境で偽ブレイク（fakeout）リスクを高める。ニュースフローではBithumb上場（2月16日）がポジティブだが価格反応はネガティブ；ファンダメンタルリスクがボラティリティを助長。暗号市場の全体的な不確実性、特にBTC下落トレンドと組み合わせると、LITの資本侵食リスクを高める。ATRベースのボラティリティ測定では、日次スイングが10%を超える可能性を示す – これはストップロスの幅広設定を義務づける。

リスク/リワード比の評価

潜在的なリワード：目標レベル

強気目標は明確に定義されていないが、短期EMA20上構造は$1.50-$1.60レジスタンスレンジ（日次高値）へのリターン可能性を提供；さらに上は$1.1507レジスタンス（72/100スコア）がテスト可能。ただし横ばいトレンドと弱気Supertrendはリワードを限定することを示唆 – リスク/リワード比で最低1:2を目指し、例えば$1.46から10%アップサイド（$1.60）でもBTC相関がリワードを制限可能。長期見通しは中立、Bithumb上場のような触媒がトリガーになる可能性があるが、現在のモメンタムは弱い。

潜在的なリスク：ストップレベル

リスク側が優勢：弱気目標は-$0.7752を示すが、実務上主なサポートは$0.9103 (77/100)、$1.1507 (72/100)、$1.0305 (71/100)。$1.46からの下ブレイクで最初の無効化は$1.27 Supertrendレジスタンス下；ここを下抜けると$0.9103への急落（38%リスク）が可能。深いサポートは$0.6371 (71/100)、$0.5210 (76/100)、$0.3868 (69/100) – これらはMTFで強く、60%+の下方ポテンシャルを持つ。横ばいトレンドの下方ブレイクで、リワード/リスク比は1:3まで悪化可能；常に最も近い強いレベルで比率を計算。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤 – LITのようなボラティリティの高いアルトコインではATRベース（日次ATR ~10%）または構造ベースの配置が必須。戦略1: Supertrend ($1.27下) でダイナミックストップ – 弱気シグナルでトレーリングストップを使用、価格$1.46なら5-7%バッファ（$1.36-$1.39）を追加。戦略2: 主要レベル下（例: $1.1507下で$1.14ストップ）、fakeout回避のためボラティリティバッファ（2-3%）。MTF統合: 1Wサポート ($0.5210) が最終防衛線だが、短期エントリーでは1Dレジスタンス ($0.9103) を優先。教育ノート: ストップは決してメンタルでなく、自動注文で1%リスクルールを適用。横ばいトレンドでは広いストップ（ATR x 1.5）がリクイディティハントを防ぎ、狭いストップは早期トリガー – バックテストで最適化。Spot LIT と Futures LIT ページからレベルを追跡。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズはリスク管理の核心 – 特定のサイズを推奨せず、概念を教える。Kelly基準または固定%リスク（1-2%口座残高）を使用: 例 $10K口座で$1.46エントリー、$1.27ストップ（13%距離）ならポジション = ($100リスク / $0.19距離) = ~526 LIT。ボラティリティが高い場合（ATR >8%）、サイズを縮小（0.5%に）。Kelly式: (勝率 x 平均勝ち - 負率 x 平均負け) / 平均勝ち – LIT横ばいで勝率低ければアグレッシブサイズ避け。分散: 総リスク5%超えず、相関資産（BTCなど）でポートフォリオ分離。ロング/ショートバランス: 弱気傾向でショートバイアスだが、常に対称リスクを取る。これらの概念でドローダウンを20%に抑える – 規律を持って適用。

リスク管理の結果

主なポイント: LITではリスクが優勢 – 横ばいトレンド、弱気Supertrend、BTC下落トレンドで資本保護を優先。ストップを$1.27-$1.15レンジに保ち、R/R 1:2未満で取引せず。ボラティリティが変動を生み、ポジションを1%リスクに制限。Bithumbニュースはポジティブだが価格アクション弱く；MTFレベル（17強いポイント）でブレイク待ち。常に独自分析をし、感情的決定を避け。

ビットコイン相関

BTC $66,353で下落トレンド（24h -1.94%）、Supertrend弱気 – サポート $65,406/$62,829/$60,000; レジスタンス $68,027/$71,135。BTC下落はLITを80%+相関で引き下げ、特にドミナンス上昇でアルトコイン売りが加速。BTC $65K下ブレイクでLIT $1.27ストップテスト；$68K上回復でLITショートカバリング可能。監視: BTC $60KフロアがLITに重要、アルトコインラリーはBTC安定化要。