SUI テクニカル分析 2026年2月22日：リスクとストップロス

SUIは$0.93レベルで下降トレンドの圧力下で取引されており、短期的なボラティリティは低いものの、下方ブレイクのリスクが高い。投資家は$0.9164の重要なサポートを監視し、資本保護中心のストップロス戦略でポジションを管理すべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

SUIの現在の価格は$0.93レベルで、過去24時間で-3.06%下落しました。日次レンジは$0.92-$0.97に限定され、出来高は$150.90Mで中程度です。これにより短期ボラティリティが低いことを示唆していますが、全体トレンドは下降トレンド構造で、Supertrendは弱気シグナルを発しています。RSIは35.21で売られ過ぎ領域に近づいており、短期的な反発買いポテンシャルを提供しますが、EMA20 ($1.02) 上でのクローズなしに強気転換は弱いです。

複数時間足（MTF）で14の強力なレベルを検出：1Dで1サポート/5レジスタンス、3Dで1S/2R、1Wで2S/4Rの分布です。これにより、上昇局面でのレジスタンス蓄積のリスクが増大します。暗号通貨市場の全体的なボラティリティ環境で、ATRベースの分析では日次変動が%4-6の範囲で推移する可能性があり、急激なBTC変動に対して慎重さが求められます。資本保護の観点から、低ボラティリティ期は誤解を招く可能性があり、急なブレイクは資本の急速な減少を引き起こします。

リスク/リワード比率評価

潜在的なリワード: 目標レベル

強気シナリオでは$1.4063目標（スコア:55）が追跡可能で、現在の$0.93から%51の上昇ポテンシャルを提供します。このレベル到達には$1.0150および$1.17 Supertrendレジスタンスを突破する必要があります。ただし、MTFレジスタンス密度（特に1Wタイムフレームの4R）がリワードを制限する可能性があります。リスク/リワード比率では、エントリーレベルに応じて1:2+を目指すのが理想；例えば$0.93ロングで$1.15を最初の目標、$1.40を拡張目標とします。

潜在的なリスク: ストップレベル

弱気目標$0.4518（スコア:22）は、現在の価格から%51の下落ポテンシャルを持ち、下降トレンド構造を強化します。重要な無効化は$0.9164サポート（スコア:67）下で発生 – ここは日次ロー近辺で強力なレベルです。$0.9290レジスタンス（スコア:76）が突破できない場合、ショートバイアスが増します。リスク/リワード計算では、下落側%1.5 (0.93-0.9164)に対し上昇側%51でも、確率加重は弱気（低いRSIにもかかわらずトレンド圧力）です。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤です。SUIの構造的ストップは$0.9164下（例: $0.91）に配置 – これは最近のローとサポートスコアを考慮します。ATRベースの動的ストップ：日次ATR ~%4の場合、エントリーの%1-1.5下に固定。構造ブレイクストップ：EMA20 ($1.02)ロングでトレーリング、$0.9290ショートで無効化。

教育的に、ボラティリティに応じて調整：低ボラ（現在の状況）ではタイトストップ（%1）、高ボラではワイド（%2+）。トレーリングストップで利益を固定 – 例: %2R到達時にストップをブレークイーブンに移動。決して「メンタルストップ」を使わず、市場ノイズ回避のため自動注文が必須。SUI Spot AnalysisおよびSUI Futures Analysisで詳細レベルを確認してください。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズはリスク管理の核心 – 総資本の%1-2をリスクに。例: $10K口座で$0.93ロング、ストップ$0.9164（%1.5リスク）、最大$150-200リスク → 0.15-0.2ロット。Kelly Criterionで確率加重計算：強気スコア55%なら、fraction = (55*RR -45)/RR。

概念：固定分数（%1リスク/カット）、ボラティリティスケーリング（ATRで逆比例サイズ）、相関調整（BTC連動）。レバレッジ（先物）では1-5x最大に保つ；高レバレッジはボラティリティを増幅。資本保護ルール：5連続損失で%5+減少を防ぐ。常にバックテストし、感情的サイズングを避ける。

リスク管理の結果

主なポイント：下降トレンドでのロングはリスク高く、$0.9164ブレイクが弱気トリガー。RSIリバウンド希望を与えても、レジスタンスが優勢。ボラティリティ低い時はポジション縮小、BTC相関を監視。資本を%1リスクで保護、リワード追いに急がない。長期：MTFサポート弱く、忍耐を。

ビットコイン相関

BTCは$67,955で下降トレンド（24h %-0.26）、Supertrend弱気でドミナンス上昇がアルトコインを圧迫。SUIはBTCと高相関（~0.85）；BTC $67,553サポートブレイクでSUI $0.9164テスト。BTCレジスタンス $68,052-$71,005突破なければアルトコインラリー遅延 – SUIロングにはBTC $68K超必須。BTC $64K下落でSUI %10+減少可能；相関をヘッジ。