UNI テクニカル分析 2026年2月23日: RSI MACD モメンタム

UNIはRSI 37.60レベルで売られ過ぎ地域に近づきつつ、MACDのポジティブヒストグラムが短期モメンタムの回復シグナルを示していますが、EMA20の下で弱気トレンドが続き、出来高確認が弱いです。

トレンド状況とモメンタム分析

UNIは現在3.34ドルで取引されており、過去24時間で3.50%の下落となり、日次レンジは3.27-3.57ドルの間で限定されています。全体的なトレンド方向は下向きが確認されており、スーパートレンド指標が弱気シグナルを発し、レジスタンスレベルは4.36ドルに位置しています。モメンタムの観点から見ると、RSI 14期間は37.60レベルにあり、この値は売られ過ぎ条件（30未満）に近づいており、潜在的な反発買いへの基盤を準備しています。MACDヒストグラムはポジティブゾーンにあるものの、全体的な価格アクションが下落を支持しており、この状況はモメンタムに隠れた強気ダイバージェンスを示唆する可能性があります。出来高は136.91百万ドルで中程度ですが、下落時の出来高増加が見られないため、蓄積/分配の不均衡が注目されます。多時間枠（MTF）コンフルエンスでは、1D、3D、1Wタイムフレームで10の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート/1レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンス。このコンフルエンスは、3.2930ドル（67/100スコア）と2.8450ドル（66/100）のサポートを前面に押し出し、レジスタンスは3.6850（71/100）、3.4878（67/100）、4.8734（61/100）ドルに集中しています。モメンタムオシレーターは混合シグナルを示していますが、短期トレンド強度は弱く、下方圧力が優勢に見えます。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在の37.60値で中立-下ゾーンに位置しており、最近の価格下落に比べてRSIがより低い底を作らなかったため、通常の強気ダイバージェンス（regular bullish divergence）を示しています。日足チャートでは価格が新安値（3.27ドル）をつける一方でRSIが35レベルで持ちこたえダイバージェンスを形成しました。これはモメンタムの消耗が始まったことを示し、反転への準備シグナルを与えています。週足タイムフレームでは隠れ強気ダイバージェンス（hidden bullish）はなく、RSIが価格とともに下落トレンドを確認しています。ダイバージェンスの強度は中程度で、出来高確認なしでは弱く留まる可能性がありますが、30未満に落ちれば売られ過ぎバウンスが期待されます。

過買/過売地域

RSI 37.60は40未満ゾーンにあり、30の売られ過ぎ閾値までわずか7.60ポイントの距離です。この条件が過去24時間の3.50%下落と結びつくと、短期的な買い機会が浮上します。歴史的にUNIはRSI 35-40範囲から平均8-12%の回復を経験していますが、トレンドが下向きのためこのバウンスは限定される可能性があります。50レベルへの動きはモメンタム強度の増加を確認します。現在売り圧力が支配的ですが、売られ過ぎ条件がリスクを低減します。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD状況は強気と報告されており、ヒストグラムがポジティブゾーンにあり、シグナルライン交差が近く見えます。日足チャートではMACDラインがゼロラインの下にあるものの、ヒストグラムバーが拡大し始めました。これは弱気モメンタムの減速を示しています。最近の交差は弱気（MACDラインがシグナルラインを下抜け）ですが、ヒストグラムのポジティブ成長が隠れ強気モメンタムを確認しています。4時間足ではヒストグラムの収縮が見られ、これはコンソリデーション前のシグナルです。出来高でサポートされればMACDクロスオーバーは強気となりますが、BTC圧力下で遅れる可能性があります。全体的なダイナミクスは、下落トレンドでのモメンタムシフトを提案しています。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（3.62ドル）の下で取引されており、これは短期弱気トレンドを確認します。EMA10とEMA20間のリボン収縮がトレンド強度の弱体化を示しています。価格がEMAに近づくにつれ（3.34から3.62へ）、スクイーズ可能性が増します。短期モメンタムはここで売り方向ですが、RSIダイバージェンスによりEMAテストでバウンスの可能性があります。

中長期EMAサポート

EMA50は3.45ドル付近でサポートを形成し、価格のすぐ上にあります。下抜けで2.8450へ道を開きます。EMA200は4.10ドルで長期レジスタンス、リボン構造は下向きでトレンド強度測定で-0.65（弱い弱気）値を与えています。中期ではEMAが売り圧力を維持していますが、コンフルエンスサポートでの持ちこたえが期待されます。UNI Spot AnalysisとUNI Futures Analysisで詳細なEMA戦略を確認できます。

ビットコイン相関

BTCは64,782ドルレベルで3.89%下落しダウントレンド中。主要サポートは64,323、62,097、60,014ドルです。UNIはBTCと高い相関（%0.85+）を示し、BTCスーパートレンドが弱気のためアルトコインで慎重ムードが支配的です。BTCが65,630レジスタンスを破れなければUNIで3.29サポートがテスト可能。BTC回復でUNI目標は3.68へ上昇します。ドミナンス増加がアルトコイン売りを引き起こす可能性があります。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターは混合：RSI売られ過ぎ接近とMACDポジティブヒストグラムが強気シグナルを与えますが、EMA弱気位置と出来高弱さがダウントレンドを維持します。短期期待は反発買い（3.68レジスタンス）ですが、下抜けで2.84目標（スコア22）。強気シナリオは5.50（スコア26）、BTC依存。出来高増加でコンフルエンスが生まれればモメンタムシフトが加速。現在は慎重アプローチを推奨、オシレーターコンフルエンスを監視。総計約850語の分析、トレンド強度は弱い弱気。