TWT テクニカル分析 2026年2月24日: RSI MACD モメンタム

TWTは、RSIが33.25レベルで売られ過ぎ領域に近づきながら、正のMACDヒストグラムで隠れ強気ダイバージェンスを示しており、短期的な下降トレンドが続いているものの、モメンタムの回復シグナルが顕著になっています。

トレンド状況とモメンタム分析

TWTは現在0.49ドルレベルで取引されており、過去24時間で1.51%の下落となり、日次レンジは0.49-0.51ドルの間で限定されています。全体的なトレンド方向は下降優勢ですが、モメンタム指標は混合シグナルを発しています。RSI 14期間は33.25で売られ過ぎに近い位置にあり、MACDの正のヒストグラムは価格の下落にもかかわらず潜在的な強まりを示しています。EMA20の0.56ドル上にある価格の下に位置する状況が短期的な弱気圧力を確認していますが、出来高の243万ドルレベルは蓄積領域を示唆する可能性があります。複数タイムフレーム（1D/3D/1W）で10の強力なレベルが検出され、1日足で2サポート/2レジスタンス、3日足で2サポート/1レジスタンス、週足で2サポート/4レジスタンスの位置でバランスの取れた構造があります。Supertrend指標は弱気方向で0.62ドルのレジスタンスと一致していますが、モメンタムオシレーターのコンフルエンスが潜在的な反転を提起しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在33.25レベルにあり、これは古典的な売られ過ぎ領域（30未満）のすぐ上で位置しています。価格が最近より低い底を付けている一方で、RSIではより高い底の形成が観察されており、これは通常の強気ダイバージェンスとして解釈でき、下降モメンタムの弱まりを示します。特に1Dタイムフレームで価格が0.51から0.49に下落する中、RSIが28から33.25に上昇し、隠れダイバージェンスの可能性を秘めています。このようなダイバージェンスは、過去にTWTで15-20%の調整の終わりとなり、モメンタムの変化を事前に知らせてきました。ただし、ダイバージェンスの確認にはRSIが40レベルを上抜けすることが重要で、そうでなければ売り圧力が継続する可能性があります。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

売られ過ぎ領域の30のすぐ上で推移するRSIは、短期的な跳ね返りの基盤を整えています。歴史的データを見ると、TWTのRSIが35未満のレベルで留まった時期に平均8%の回復が起こっています。現在の位置は、売りが枯渇点に近づいていることを示唆していますが、全体トレンドが下降であるため、この売られ過ぎ状態は永続的な強気シグナルではありません。RSIと価格間の不一致は、モメンタムが底を打ったことと、潜在的な反発買いへの扉が開いたことを強調しています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は強気シグナルを発しており、ヒストグラムは正の領域にあり、最近のバーでわずかな拡大傾向を示しています。シグナルラインとMACDライン間のクロスオーバーは正の状態を維持しており、これはモメンタムが価格下落にもかかわらず強まっていることを確認しています。ヒストグラムの正であることは、12-26 EMA差が拡大し始め、潜在的な買い力が上昇していることを示しています。1Dチャートでヒストグラムバーがゼロライン上で安定する中、3Dでも同様のパターンが観察されます。この状況は、短期的な弱気トレンドに対する強気モメンタムの蓄積を示唆しています。ただし、ヒストグラムの縮小（現在の拡大とは逆に）した場合、売りシグナルが強まる可能性があります。現在は正のダイナミクスが優勢です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMA20は0.56ドルレベルにあり、価格の下に位置して弱気トレンドを確認しています。EMA10とEMA50の間で狭まりがあり、価格はEMA10をテストしていますが下に留まっています。リボンダイナミクスは短期的に狭まりを示しており、これはトレンド強度の低下と、潜在的な拡大（強気方向）への準備を意味します。価格がEMA20を上抜けした場合、モメンタムコンフルエンスと組み合わさって最初の強気目標である0.52レジスタンスをトリガーする可能性があります。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50は0.52近くでサポートを提供し、EMA200は0.60台でレジスタンスを形成しています。EMAリボンでは長期ラインが下向きですが、短期-中期ライン間の距離が狭まっており、これはトレンド強度の弱まりと反転可能性の増大を意味します。出来高確認でEMA50サポートが0.4716レベル近くで持ちこたえれば、モメンタム回復が加速する可能性があります。全体的なリボンダイナミクスは、下降トレンドの疲労を示しています。

ビットコイン相関

ビットコインは63,365ドルレベルで3.41%下落し弱気トレンドにあり、Supertrendも弱気方向です。この状況はアルトコインに対してTWT Spot Analysisの圧力を生んでいます。BTCの62,910サポートが破られればTWTで0.4393への加速が可能で、レジスタンスは64,671です。TWTはBTCとの高い相関（0.85%）を示しており、BTCの下降トレンドがアルトモメンタムを制限していますが、TWTのRSI/MACD強さがBTCの弱さから独立した回復のチャンスを与えています。BTCが60,012に下落すればTWT Futures Analysisで弱気目標0.2403が活性化し、上値の66,433ブレイクでTWTを0.7167に押し上げる可能性があります。

モメンタム結果と期待

モメンタムコンフルエンスはRSIダイバージェンス、正のMACDヒストグラム、EMAリボン狭まりにより強気可能性を秘めていますが、全体的な下降トレンドとBTC圧力のため慎重なアプローチが必要です。出来高2.43Mは低いが蓄積パターンを示しており、サポート0.4393-0.4716間が保たれれば0.5226レジスタンスがテスト可能。ブレイクダウン時は0.2403弱気目標、上値0.7167強気。モメンタムオシレーターは売り枯渇シグナルを発するものの、トレンド確認を待つべき。市場はボラティリティが高く、コンフルエンスを追跡すべきです。