AAVE テクニカル分析 2026年2月28日：支持・抵抗レベルと市場コメント

AAVEは、112.80ドルの重要なサポートテストに近づきつつあり、Bitcoinの下落トレンドがアルトコインに追加の圧力をかけています；RSIが40を下回るモメンタムが短期的な回復シグナルを示唆していますが、全体的な弱気構造が支配的です。

市場の見通しと現在の状況

AAVEは、過去24時間で1.86%の下落を記録し112.80ドルまで後退し、日次レンジは110.22-121.62ドルのバンドに閉じ込められています。出来高は約208百万ドルで推移しており、これは過去数週間に比べて中程度の活動を示しています。全体的な暗号通貨市場はBitcoinの2.35%の下落により圧力を受け、AAVEもこのネガティブなセンチメントの影響を受けています。下落トレンドの支配下で、価格はEMA20（119.66ドル）の下に留まり続け、この状況が短期的な弱気シグナルを強化しています。

市場全体のボラティリティが増加しているものの、AAVEには明確な触媒がありません。DeFiセクターの流動性プロトコルの中で依然として強い位置を保っていますが、マクロ経済の不確実性とBTCのドミナンスの上昇傾向がアルトコインのラリーを遅らせています。日足チャートでは、価格がSupertrendインジケーターの弱気シグナルを発した139.18ドルのレジスタンスから離れており、下バンドへのシフトが観察されています。この文脈で、投資家はAAVE Spot Analysisを通じて詳細なポジション分析を行うことができます。

複数時間枠（MTF）のコンフルエンスで10の強力なレベルが検出されました：日足で3サポート/3レジスタンス、3日足で1サポート/2レジスタンス、週足で1サポート/2レジスタンス。このコンフルエンスは、価格の現在の112ドル付近のコンソリデーションのブレイクアウト可能性を高めています。出来高のわずかな減少は、トレンド変更のための追加確認を必要としています。

テクニカル分析：注視すべきレベル

サポートゾーン

最強のサポートは104.70ドルレベル（スコア：68/100）で、ここではMTFコンフルエンスとフィボナッチリトレースメントおよび出来高プロファイルが支持しています。価格がこの地域に下落した場合、次の重要ポイントは92.25ドル（スコア：64/100）となります；このレベルは週足チャートで長期トレンドラインを表しています。近場のサポートは112.15ドル（スコア：63/100）で、ここは過去24時間の安値のすぐ上で、短期的なリバウンドテストが可能です。これらのサポートのブレイクは、弱気モメンタムを加速させ60.99ドルの弱気ターゲットへ導く可能性があります。

レジスタンス障壁

上側では136.26ドル（スコア：74/100）が主要レジスタンスとして際立っています；Supertrendレジスタンスと重なるこのレベルは、日足および週足チャートで強力な障壁です。より近いレジスタンスは112.91ドル（スコア：66/100）と119.52ドル（スコア：66/100）；前者は現在の価格のすぐ上で心理的な閾値、後者はEMA20とのコンフルエンスを示しています。これらのレジスタンスの突破は、163.26ドルの強気ターゲット（スコア：31）への道を開く可能性がありますが、現在の下落トレンド下では確率は低いです。

モメンタム指標とトレンド強度

RSIは40.17レベルで中立-弱気ゾーンに閉じ込められています；売られ過ぎ閾値（30）の上回っていますが、下落トレンド内の弱いモメンタムを反映しています。MACDではポジティブヒストグラムの形成が注目され、これは短期的なダイバージェンスシグナルとして潜在的なバウンスを示唆しています。しかしEMAは弱気順列：価格はEMA20の下、EMA20はEMA50の下で、全体的なトレンド強度を下向きに保っています。Supertrendは弱気シグナルを継続し、ADXインジケーターはトレンド強度が中程度（25前後）であることを示しています – 強い下落も上昇も支配的ではありません。

ボラティリティ指標（ボリンジャーバンド）は狭まったバンドでコンソリデーションシグナルを発しています；上バンドは121.62に近く、下バンドは110.22をテストしました。ストキャスティクスオシレーターも%K線が%D線を上抜けする可能性を秘めていますが、下落トレンドのフィルタリングにより制限される可能性があります。全体として、モメンタムは混合：MACDが強気ヒントを与えていますが、RSIとEMAは弱気圧力を維持しています。AAVE Futures Analysisを追う人は、レバレッジ取引でこの矛盾したシグナルに注意すべきです。

リスク評価と取引の見通し

現在のレベルからのリスク/リワード比はバランスが取れているように見えます：強気シナリオでは112.80から163.26への上昇で44.7%のリターン、弱気では60.99への下落で45.9%の損失を提供します。しかし下落トレンドとBTC圧力下で、ショート側のR/Rがより魅力的（1:1.02）です。ポジティブシナリオのためには119.52レジスタンスの終値上抜けが条件；ネガティブでは104.70サポートが重要です。ボラティリティが高い中、ストップロスの使用は必須 – 例としてロングは110ドル下、ショートは120ドル上。

全体の見通しは弱気寄りの中立；MTFコンフルエンスのブレイクまで横ばい取引を推奨します。DeFiニュースフローやFed決定などのマクロイベントが引き金になる可能性があります。投資家はリスク許容度に応じてポジションサイズを制限し、継続的な更新を行うべきです。この分析は、市場ダイナミクスの急速な変化の可能性を思い出させます。

Bitcoin相関

AAVEはBitcoinとの高い相関（%0.85+）を示しており；BTCの現在の65,929ドルレベルでの下落トレンドがアルトコインを圧迫しています。BTC Supertrendの弱気シグナルがAAVEの回復を阻んでいます – BTCが64,330ドルサポートを失えば、AAVEは104.70へ加速します。逆に、BTCが65,907レジスタンスを突破すれば（68,166と74,587が続く）、AAVEで136.26へのローテーションが来る可能性があります。BTCドミナンスが上昇中である中、アルトコインのローテーションは限定的；62,506と60,000のBTCサポートはAAVEにとって赤信号です。