ASTER テクニカル分析 2026年2月28日：出来高と蓄積

ASTERの24時間取引量は1億2663万ドル水準で推移しており、価格のわずかな下落にもかかわらず市場参加は限定的に留まっており、これは弱い売り圧力と潜在的な蓄積シグナルを示唆しています。出来高プロファイルによると、横ばいトレンドでの出来高減少は、大口投資家がポジションを維持していることを示しています。

出来高プロファイルと市場参加

ASTERの現在の出来高プロファイルは、24時間の1億2663万ドルの取引量で過去7日間の平均と比較して中程度の水準で推移しています。価格は$0.69水準で%-0.57のわずかな下落を記録していますが、この出来高水準は市場参加が低いことを明らかにしています。横ばいトレンドが支配的な中、出来高バーは通常価格変動を裏付けていません。例えば、最近の下落で出来高の増加が見られないことは、売り手が強くないことを示しています。これは典型的な統合フェーズを反映しており – 健全な横ばい移動のためには、サポート水準（例: $0.6905）で出来高がわずかに増加すべきでしたが、現在のプロファイルではValue Area High (VAH) $0.7024付近に集中しています。市場参加者の間でリテールトレーダーが主流で、機関投資家の出来高フットプリントは低密度のブロック取引に限定されています。MTF (Multi-Timeframe) 出来高分析では、1D/3D/1Wタイムフレームで11の強力な水準を検出: 1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで2サポート/4レジスタンスが主です。この分布は、上方ブレイクアウトのための出来高確認の必要性を強調しています。全体として、出来高のストーリーは「低い参加、高いポテンシャル」と語っています – 価格だけでは誤解を招く可能性がありますが、出来高が本当の市場センチメントを明らかにします。

蓄積か分配か？

蓄積の兆候

蓄積フェーズの兆候は、特にEMA20 ($0.69) 上で維持される価格とRSI 52水準の中立モメンタムで顕著です。出来高では、最近の横ばい波での低出来高プルバック（low volume pullback）が、スマートマネーが底値拾いをしている可能性を示唆しています。Volume profileのPOC (Point of Control) $0.6905サポート水準に近づいており、このエリアは長期間にわたり出来高で守られているように見えます。Supertrendが弱気であるにもかかわらず、出来高の強気ダイバージェンス – つまり価格下落時に出来高が減少 – が蓄積シナリオを強化しています。大口投資家は、おそらく$0.6905-$0.7024の範囲で静かにポジションを蓄積しており、これはWyckoff蓄積スキームに似たパターンを形成しています。もし出来高が$0.7285レジスタンスで急増すれば、蓄積の確認が得られるでしょう。

分配のリスク

分配のリスクは、MACDの負のヒストグラムとMTFでのレジスタンスの重み（特に3D/1Wで7つのレジスタンス水準）で際立っています。出来高では、可能な上方テストで出来高クライマックス（高出来高の失敗上昇）のリスクがあり – 過去24時間のわずかな下落でも出来高が安定していれば、隠れた分配の可能性があります。$0.83 Supertrendレジスタンスへの接近で出来高増加が分配を誘発する可能性があります。弱気ターゲットの$0.4030への出来高ラダーは、弱いサポートでの崩落出来高と一致します。ただし、現在の低出来高は即時の分配圧力を軽減しています。

価格-出来高の一致

価格変動と出来高の間で部分的な不一致が支配的: 横ばいトレンドで価格がEMA20上で維持される一方、出来高は下落で減少して強気ダイバージェンスを示しています – 健全な状況です。%-0.57の変動で出来高の爆発がないことは、トレンドの弱さを確認します。健全な上昇のためには、出来高が価格の%2+変動で少なくとも150M$であるべきでした。MACDが弱気シグナルを出していても、RSI 52で出来高確認がないため、フェイクアウトのリスクが増大します。$0.7285レジスタンステストのためには出来高確認が必須; さもなくば、$0.6905サポートが出来高なしで破られる可能性があります。全体の一致スコア: %60強気、なぜなら低出来高の下落が買い手の強さを隠しているからです。

大口投資家の活動

大口投資家（機関投資家）の活動は、volume delta分析で正のフットプリントに限定されています。オンチェーンデータによると（出来高プロキシ）、クジラウォレットで純流入が観測されており – $126M出来高の%20がブロック取引からです。大口投資家は横ばいで積極性を避けており、おそらく$0.69付近のロングポジションを蓄積しています。出来高スパイクはありませんが、安定したフローが機関投資家の忍耐を示しています。リスク: BTCの下落トレンドでクジラがアルトコインから退出する可能性 – 監視: $0.7024出来高ノード。

ビットコイン相関

BTCは$65,798水準で%-2.29の下落で下落トレンド中; Supertrend弱気でドミナンス上昇がアルトコインに注意シグナル。ASTERはBTCと高い相関（%0.85+）; BTC $65,859サポートが破られればASTER $0.6905への圧力が増大します。主なBTC水準: サポート $65,859/$64,342、レジスタンス $66,188/$68,166。BTCの回復なしにASTERの強気ターゲット$0.9084は困難; 出来高ではBTCダンプ時にASTER出来高が膨張する可能性（パニック売り）。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは中立-強気: 短期で$0.7285レジスタンスが出来高テストで破られれば$0.9084ターゲットが開く; 出来高>150M$確認必須。弱気シナリオでは$0.6905が出来高なしで破られれば$0.4030へ道。 ASTER Spot Analysis と ASTER Futures Analysis で出来高デルタを追跡してください。戦略: 低出来高の底でロング、高出来高の頂点でショート。出来高が価格を超えた本当のストーリーを語っています – 注意深く。