JST テクニカル分析 2026年2月28日：週間戦略

JSTは、週次で1.02%の緩やかな上昇により上昇トレンド構造を維持しつつ、狭いレンジ内でコンソリデーション中；BTCの弱気スーパートレンドの下で、アルトコインにとって慎重な週が目立つ。市場は蓄積フェーズのシグナルを示唆するものの、上位時間足で重要なレジスタンスが集中しており、ブレイクアウトの確認を待っています。

JSTの週次市場概要

JSTは、週を通じて$0.05レベルで狭い取引レンジ内で動き、1.02%の控えめな利益を記録しました。出来高プロファイルは$7.80Mレベルで安定を保ちつつ、市場全体でBitcoinの1.67%下落と下降トレンド傾向がアルトコインを圧迫し続けています。私たちポートフォリオマネージャーとして、この週次ビューをより広い視点から評価します：JSTの主要上昇トレンドは無傷ですが、トレンドフィルターの弱気シグナルとレジスタンスの集中が、短期的な転換点を指し示しています。詳細なスポットデータについてはJST詳細スポット分析ページをご覧ください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は依然として強気特性を維持；JSTはEMA20 ($0.04)上で踏ん張り、上位時間足の上昇トレンドを検証しています。MACDヒストグラムはポジティブなモメンタムを示し、RSI 64.97は買われ過ぎに近づかず健全な強気バイアスを呈しています。しかし、トレンドフィルターの弱気読みと$0.05近辺の強力なレジスタンスクラスターの影響で、トレンド変更リスクが高まっています。市場サイクル文脈では、JSTは2025年末の蓄積フェーズから抜け出し早期の分配シグナルを出しているのか、それとも再蓄積か？この答えは週次クローズにあります。一般的なマクロコンテクストでBTCドミナンスの上昇が、アルトコインの息継ぎを難しくしています。

蓄積/分配分析

出来高プロファイルとプライスアクションは、狭いレンジでの蓄積フェーズ特性を示しています：低ボラティリティ、安定した出来高、サポートレベルでの踏ん張り。主要サポートは$0.0435 (77/100スコア)、$0.0467 (75/100)、$0.0452 (68/100)のコンfluエンスで強固な基盤を形成。一方、レジスタンスでは散在した分配パターンが浮上：$0.0481 (78/100)、$0.0507 (61/100)、$0.0494 (60/100)。13の強力なレベル分布 (1D: 3S/3R, 3D: 2S/4R, 1W: 2S/5R) が上位時間足でのレジスタンス覇権を示し、短期分配リスクを高めています。蓄積フェーズを維持するためには$0.0435下抜けを避ける必要があり、そうでなければ下値リスクは$0.0360 (28スコア)まで及ぶ可能性があります。

複数時間足コンfluエンス

日足チャートビュー

日足タイムフレームでは3サポート/3レジスタンスのコンfluエンスで均衡構造が支配的。価格は$0.05でEMA20上で踏ん張り、MACDの強気クロスオーバーを確認。RSI 65近辺がモメンタムを支持するものの、$0.0481レジスタンスが最初のテストポイント。日足クローズが$0.0467上であれば短期強気バイアスが維持；下抜け時は$0.0452への急速なプルバックが可能。このレベルグループは、ポジショントレーダーにとって理想的なエントリー/エグジットコンfluエンスを提供します。

週足チャートビュー

週足視点ではレジスタンスの重みが顕著：5R vs 2S。上昇トレンドチャネルの上バンド$0.0507でテスト中ですが、BTC圧力下で弱い出来高による上昇が限定的。トレンドは$0.0435が維持される限り無傷；下抜け時は分配が加速する可能性。週足MACDはポジティブですがヒストグラムの縮小が警告シグナル。先物市場ダイナミクスについてはJST先物市場データを追跡してください。

重要な決定ポイント

市場方向を決定する主要転換点：強気シナリオでは$0.0481 (78スコア)のブレイクアウトと$0.0507リテスト確認が必須。弱気側では$0.0467下抜けが$0.0435への連鎖を引き起こす可能性、最終下値$0.0360。マルチタイムフレームコンfluエンス：1Wレジスタンスクラスター ($0.0494-$0.0507) が最重要障壁。これらのレベルはR/R計算でピボタルな役割を果たします – 例えばアップサイドN/Aでも示唆ターゲット$0.055+への明確なパスを開く可能性。

週次戦略提案

上昇ケース

$0.0481上で確信的なブレイクアウトでロングポジションを追加可能；ストップロス$0.0467下、ターゲットはまず$0.0507リテスト後チャネルアップサイド$0.055。ポジションサイズを2-3%リスクに制限、BTCが$65,872レジスタンスをブレイクすればコンfluエンスが増大。このシナリオは蓄積フェーズからトレンド継続への移行を示します。

下落ケース

$0.0467下でショートバイアスが活性化；初期ターゲット$0.0435、拡張$0.0360。ストップ$0.0481上、トレーリングで管理。BTCが$64,286サポートを下抜けすればアルトコイン売り加速 – 早期エグジットのため出来高スパイクを監視。この場合、分配フェーズ入り警告となります。

Bitcoin相関

JSTはBTCとの高い相関 (%0.85+)を示し、BTCプライスアクションに敏感；BTC下降トレンドとスーパートレンド弱気でアルトコインラリーは限定的。主要BTCレベル：サポート $64,286 / $62,510 / $60,000 – ここからのバウンスがJSTにリフトを与える可能性。レジスタンス $65,872 / $68,166 は売り圧力を増大。BTCドミナンス上昇がJSTを$0.05下に押しつぶす；BTCが$65k上で安定しなければ、JST戦略をBTCに合わせてヘッジ。他の分析についてはJSTおよび他の分析セクションを訪れてください。

結論：来週の重要ポイント

来週の焦点：$0.0481ブレイクアウト vs $0.0467ブレイクダウン、BTC $65,872テスト、出来高プロファイル変化。上昇トレンドが維持されれば蓄積継続、そうでなければ分配がトリガー。ポジショントレーダーはコンfluエンスレベルで辛抱強く、マクロBTCサイクルを無視せず。戦略的R/Rを計算してトレード。