BTCがMicroStrategyの取得原価$76Kを下回って急落：売られ過ぎRSIが弱気MACDの中で反発の可能性を示唆

テクニカル要約

ビットコインは$78,501.81で取引されており、24時間で5.82%下落し、2023年10月以来初めてMicroStrategyの取得原価$76,037を下回りました。価格はEMA20 ($87,335)、EMA50 ($89,856)、EMA200 ($103,955)を下回っており、Supertrendが弱気であることを確認し、下落トレンドを裏付けています。売られ過ぎのRSI (24.64) とストキャスティクス (14.32/17.07) は疲弊を示唆していますが、MACDヒストグラムが負の値 (-2527 vs -1168) でさらなる下落を警告しています。

マルチタイムフレーム分析

1D時間足では価格がボリンジャーバンドの下限 ($79,276) を下回っており、強力なS1サポートが$75,720にあります (79/100スコア、HVN/フィボ/ドンチャン)。3Dは一目均衡表のレジスタンス$80,400-$86,747で弱気です。1WではS2が$74,508 (78/100、フィボ1.0/ケルトナー)、R1が$94,073 (80/100) を強調。MTFの収束: 8つの強力なレベル (1D:1S/2R、3D:1S/3R、1W:1S/2R)。

サポートゾーン分析

• S1 $75,720 (⭐77/100, -3.28%): 前日の安値、フィボ0.0、ドンチャン下限; MTF S1 $75,766 (79/100)。
• S5 $77,897 (-0.50%, 37/100): ピボットS1、NEAR 現在価格。
• S2 $64,655 (-17.42%, 46/100): フィボ1.272、RSI/ストキャス売られ過ぎ。
• より深い: S3 $58,878 (-24.8%)、暴落ターゲット (スコア22)。

出来高が$75,720を高確度ホールドゾーンとして支持しています。

レジスタンスゾーン分析

• R1 $80,285 (⭐68/100, +2.55%): ATR上限、フィボ0.114。
• R2 $83,160 (⭐60/100, +6.22%): 前高値、一目転換線、フィボ0.214。
• MTF R2 $80,401 (71/100)、R3 $81,475 (70/100)。
• より高い: R4 $100,860 (+28.83%、フィボ0.618/EMA200)、ムーンターゲット$97,924。

インジケーター詳細分析

RSI(14) 24.64: 深く売られ過ぎ、出来高急増で強気ダイバージェンスの可能性。MACD弱気クロスオーバー (ライン -2527 < シグナル -1168)、ヒストグラムの下方拡大。ストキャスティクス売られ過ぎ (K14/D17)。ATR 2975が高ボラティリティを示唆。価格が全MAを下回り、OBVは下落傾向 (出来高$39.8Bでの下落から推測)。

パターン認識

24時間高値$83,392後の弱気チャネルが維持され、低い高値/安値。フィボ0.0 ($75,720) 下抜けで1.272 ($64,655) への延長を視野に。売られ過ぎボリンジャースクイーズがサポート保持で反転フラッグを示唆。

価格シナリオ

• 強気: S1 $75,720からの反発でR1 $80,285へ (ターゲットフィボ0.236 $85,320)、RSIリバウンド。
• 弱気: S2 $64,655への崩落、MACD加速、$58,878への暴落。
• ベース: $75,720-$80,285のレンジ、ピボット$78,660での統合。

リスク/リワード評価

強気シナリオ: エントリー$77,900、ストップ$75,500 (リスク3%)、ターゲット$83,160 (リワード6.7%)、R/R 2.2:1。弱気: ショート$79,000、ストップ$80,500 (リスク1.9%)、ターゲット$75,720 (リワード4.2%)、R/R 2.2:1。RSI&GT;30/MA奪還まで弱気を優先。

テクニカル結論

下落トレンドが支配的ですが、S1 $75,720での売られ過ぎ極限で注意が必要です。反発確認のための出来高 vs MACD崩落を監視。トレーダー: R1上でのショート積み増し、サポート保持時のタイトストップ付きロング。(単語数: 478)