BTC テクニカル分析 2026年2月9日: RSI MACD モメンタム

ビットコインはRSI 32.36で売られ過ぎ領域のシグナルを示しつつ、MACDの負のヒストグラムで弱気モメンタムを維持しており、短期的な回復可能性が高まっているものの、EMA20の下で圧力が続いています。

トレンド状況とモメンタム分析

ビットコイン価格は69.198ドルで取引されており、過去24時間で2,54%下落し、68.308-72.271のバンドをテストしました。1日の出来高は23,57億ドルで実現され、この出来高の低下は下落を部分的に裏付けていますが、機関投資家の買い（Binance SAFUファンドが4225 BTC追加）により、出来高に軽い蓄積シグナルが観測されています。全体的なトレンドは下向きで、スーパートレンド指標が弱気シグナルを発し、レジスタンスは83.260ドルに位置しています。モメンタム面ではRSIが売られ過ぎ領域（30未満近く）に接近しており、この状況は短期的な反発買いを誘発する可能性があります。しかし、MACDの負のヒストグラムの拡大が弱気勢いを強化しています。多時間足（MTF）コンフルエンスでは、1D、3D、1Wタイムフレームで13の強力なレベルが検出されました：1Dで3サポート/2レジスタンス、3Dで2サポート/4レジスタンス、1Wで3サポート/3レジスタンスのバランスです。このコンフルエンスは、69.190のサポートレベルが重要であることを示しており、下抜けで65.842へ、上抜けで70.983レジスタンスへ向かう可能性があります。BTC SpotとFuturesページからライブデータを追跡してください。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は現在32,36の水準にあり、クラシックな売られ過ぎ領域である30のすぐ上で位置しています。最近の期間で価格が新安値（68.308まで）を更新する一方、RSIでは隠れ強気ダイバージェンスの形成が観測されています：価格が安値を更新する中、RSIは底値を高く維持しており、これはモメンタムの弱体化と潜在的な反転シグナルを示しています。通常の強気ダイバージェンスはまだ明確ではありませんが、1Wタイムフレームで類似の構造が形成され始めています。このダイバージェンスは、特に出来高増加と結びつくと、70.000超えのテストを誘発する可能性があります。逆に、RSIが30を下回れば売り圧力が強まり、60.000サポートのテストが現実味を帯びます。RSIの50水準への動きは、モメンタムのニュートラル化をもたらします。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

売られ過ぎ領域（30未満）では、ビットコインが歴史的に急速な回復を示したことが知られています；現在の32,36の値は投資家を慎重にさせつつ、短期的な買い機会を強調しています。価格がEMA20（78.110）の下に留まることでRSIがこの領域で圧縮され、トレンド強度の弱体化を裏付けています。出来高の確認不足は、この売られ過ぎが持続可能でない可能性を示しており、最近のニュースでの機関投資家の買い（Garrett Jinの5000 BTC投資）がRSIの回復を支える可能性があります。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は弱気シグナルを発しており、シグナル線がMACD線の下にあり、ヒストグラムが負の領域で拡大しています。この拡大は、弱気モメンタムの強化と売り圧力の増大を示しています。過去24時間のヒストグラムバーの成長は、72.271レジスタンスからの拒否が出来高で裏付けられたことを確認しています。しかし、ヒストグラムの垂直深さの減少が始まっていることは、モメンタムがピークを迎え、収縮が強気クロスオーバーの基盤を準備する可能性を示唆しています。1DチャートでMACD線がゼロラインから離れる一方、3Dではシグナル線のクロスオーバーが待たれています。負のダイバージェンスはありません；価格下落とヒストグラムが一致しています。ヒストグラムがゼロに近づき正転すれば、79.577レジスタンスが目標となります。現在の構造は、短期的に売りシグナルが優勢です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（78.110）の下で取引されており、これにより短期トレンドが弱気であることが明確です。EMA10とEMA20の間で圧縮があり、リボンの狭まりがモメンタム喪失を示しています。価格がEMA50（約75.000付近）に近づけばサポートテストが可能ですが、現在の位置では短期売り圧力が支配的です。

中長期EMAサポート

EMA50とEMA200のリボンは下向き傾斜しており、中期トレンドが弱いです。EMA100（72.000付近）が最初のレジスタンスとして機能しています。長期EMA200（65.000台）が強力なサポートを提供し、MTFコンフルエンスの65.842と一致しています。リボンダイナミクスで下バンドの平坦化は、トレンド強度の低下を示しており、強気シナリオでのリボン拡大には70.983のブレイクが条件です。

モメンタム結果と期待

モメンタム指標は混合シグナルを発しています：RSI 32,36で強気ダイバージェンスの可能性を秘めつつ、MACDの負のヒストグラムが弱気勢いを維持しています。EMAシステムは短期で売り、長期でサポート指向です。出来高23,57億ドルで下落を裏付けつつ、機関ニュース（Binanceの4225 BTC買い）が買い手を引きつけています。重要な69.190サポートが保たれれば70.983への回復、ブレイクで65.842への下降が予想されます。全体的な見通しは慎重で、モメンタムコンフルエンスがニュートラル化するまでボラティリティは高止まりします。投資家はスポットとフューチャーズ市場（BTC Spot、Futures）でレベルを監視してください。強気目標100.000、弱気目標38.000を維持しつつ、近期的には60.000サポートスコア（69/100）が重要です。