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本日、35億ドル以上のビットコインとイーサリアムのオプションが期限切れを迎え、暗号市場に短期的なボラティリティの可能性を示唆しています。
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ビットコインの最大痛点は$106,500で特定されており、イーサリアムは$2,650で、マーケットの力がこれらのストライクレベルへと価格を押しやる可能性を示唆しています。
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Greeks.liveのアナリストは、主に弱気のセンチメントの中で、トレーダーが下落リスクをヘッジするためにプットオプションの購入を増やしている一方で、強力なイーサリアムの上昇フローがあることを強調しています。
全体で35億ドル相当の暗号オプションが本日期限切れとなり、ビットコインとイーサリアムの価格が最大痛点に向かう中、マーケットのボラティリティが上昇しています。
35億ドルのビットコイン、イーサリアムオプションが期限切れへ
本日は、暗号デリバティブ市場において、35億ドル相当のビットコインとイーサリアムのオプション契約が期限切れを迎える重要な日です。Deribitのデータによると、ビットコインがこの数字を占めており、27,959件のオプション契約が期限切れを迎え、名目価値で約29億ドルに相当します。
ビットコインの最大痛点は現在$106,500で、執筆時の取引価格$104,342をわずかに上回っています。このレベルは、最も多くのオプションが無価値で期限切れとなり、オプション保有者に最大の損失を引き起こすストライク価格を示しています。
興味深いことに、ビットコインのプット・コール比率は0.91で、トレーダーの間でコールオプションに対するわずかな好みを示しています。これはマーケット参加者が価格の上昇を予想していることを示唆する、一般的に強気なセンチメントを反映しています。
一方、イーサリアムでは、本日246,849件の契約が期限切れを迎え、名目価値で$617.6Mに相当します。イーサリアムの最大痛点は$2,650で、現在の取引価格は$2,515とこの水準を下回っています。
イーサリアムのプット・コール比率は1.14で、コールに比べてプットのボリュームが高いことを反映しています。この比率は、トレーダーが潜在的な下落リスクに対する保護を求めていることを示し、より慎重あるいは弱気な見通しを示唆しています。
最大痛点理論によれば、オプションが期限切れに近づくにつれて、基礎となる資産の価格は、オプション保有者が最大の損失を被るストライク価格に向かう傾向があります。マーケットメイカーは、しばしばこれらの取引の反対側におり、プレミアムの利益を最大化するために価格の動きを影響する可能性があります。
イーサリアムの上昇フローは期限切れに向けて強い
イーサリアムのプット・コール比率が示す弱気の傾向にもかかわらず、Greeks.liveのアナリストは、期限切れが近づく中でETHの強い上昇フローを報告しています。この違いは、強気の動きと保護的なヘッジの間で分かれたマーケットを強調しています。
Deribitのアナリストは、トレーダーが期限切れ後もイーサリアムの上昇を追い続けるか、またはその動きが収束するかについて疑問を持っており、今後の不確実性を強調しています。
「ETHの上昇フローは期限切れに向けて強い。トレーダーは金曜日の後も追い続けるのか、ここで冷静さを取り戻すのか？」とDeribitは指摘しました。
Greeks.liveのアナリストは、マーケットが分かれたように見える一方で、現在は弱気のセンチメントが優勢であり、多くのトレーダーが下落リスクに対するヘッジとしてプットを購入していると強調しました。
「市場の方向性について意見が分かれているようですが、弱気が会話を支配しており、多くのトレーダーが保護のためにプットを購入する方向に移行しています」とアナリストは述べて、不確実性の中での戦略的ポジショニングを強調しました。
トレーダーは、持続的な強気期間の後、リスクを軽減するためにプットスプレッドや保護的なプットを increasingly 使用しています。この戦略は、予期しないニュースが重大な価格変動を引き起こす可能性のある高ボラティリティの環境において特に魅力的です。
市場のセンチメントに影響を与える重要な要因には、進行中の米中貿易交渉、最近の米国のインフレデータ、中東の緊張の高まり、特にイスラエルとイランの対立が含まれます。
JPMorganのアナリストは、地政学的な緊張が連邦準備制度の2%のインフレ目標達成を妨げる可能性があると警告しており、市場のダイナミクスにさらなる複雑さを加えています。
結論
本日、35億ドル以上のビットコインとイーサリアムのオプションが期限切れを迎えることで、暗号市場に顕著なボラティリティがもたらされる見込みです。ビットコインのトレーダーはやや強気の姿勢を示している一方で、イーサリアムの市場は下落保護のためのプット購入が増加しており、慎重なアプローチを示しています。最大痛点と強力な上昇フロー、特にイーサリアムにおける相互作用は、トレーダーが地政学的および経済的要素が価格動向に引き続き影響を及ぼす中で警戒を怠るべきではないことを示唆しています。市場参加者はこれらのダイナミクスを注意深く監視し、進化する状況に対応するための保護戦略を検討することが推奨されます。
