STX: 上昇か下落か？ 2026年1月20日 シナリオ分析

STXは$0.30付近で横ばいのレンジに閉じ込められ、短期的な弱気シグナルに直面しています。RSIは41.55で中立-弱気ゾーンにあり、MACDは負のヒストグラムを示し、価格はEMA20（$0.34）の下にあります。しかし、サポートレベル（$0.2972）が強く維持されており、出来高の減少により両方のシナリオが可能：上抜けで急速な回復、下抜けで深い修正のリスクがあります。トレーダーは重要なレベルを監視し、それに応じてポジションを調整すべきです。

現在の市場状況

STXは過去24時間で%7.25下落し、$0.30レベルで取引されています。日足レンジは$0.30-$0.33の間で狭まり、出来高は$11.19Mと低水準です。全体トレンドは横ばいですが、短期的なテクニカル指標は弱気圧力下に：RSI 41.55でオーバーソールドに近づいていません、MACDの負ヒストグラムが拡大、価格はEMA20（$0.34）の下に留まり、Supertrendが弱気シグナルを発し、$0.39のレジスタンスが顕著です。

複数時間足（MTF）分析では、1D、3D、1Wタイムフレームで合計12の強力なレベルを検出：1Dで3サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで2サポート/2レジスタンスの均衡分布。主要サポートは$0.2972（強度スコア77/100）、$0.2364（63/100）、$0.2659（61/100）。レジスタンスは$0.3363（75/100）と$0.3197（63/100）が目立ちます。この構造は市場の優柔不断さを反映し、両方向へのブレイクアウトの可能性を秘めています。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオは、主に$0.3363レジスタンス（強度75/100）の明確なブレイクでトリガーされます。このレベルを上抜けると、モメンタム増加が予想され；RSIが50超え、MACDヒストグラムがゼロに近づき、出来高が%20以上増加するべきです。次に$0.3197の途中レジスタンスをテスト、Supertrendが強気に転じれば$0.39に向け加速します。1DタイムフレームでEMA20（$0.34）下のクローズなし、MTFサポート（$0.2972）の維持が重要。Bitcoinの安定または回復がこのシナリオを支えます。ブレイク後の無効化：$0.2972下のクローズ。

このシナリオでは、トレーダーは$0.3363超えのクローズでロングポジションを検討可能ですが、ストップロスを$0.2972下に置きリスクを管理すべきです。出来高増加とRSIダイバージェンス（価格下落にもかかわらずRSI上昇）が早期警告シグナルとなります。

目標レベル

最初の目標$0.39（Supertrendレジスタンス）、続いてフィボナッチエクステンションレベルに基づく$0.4950（強度スコア28/100）。このレベルは1Wタイムフレームで強力な目標です。潜在R/R比率：エントリー$0.3363、目標$0.4950、ストップ$0.2972で約1:2.5。より高い目標のため$0.50超を監視ですが、BTCレジスタンス（$90K+）を上抜けなければ慎重に。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは、$0.2972サポート（強度77/100）下の日足クローズで活性化します。このブレイクでMACDの弱気モメンタムが加速、RSIが30下落、出来高スパイクが発生します。$0.2659と$0.2364レベルが連続テストされます。短期EMA下の持続クローズ、Supertrendの弱気継続がリスクを高めます。MTFで3D/1Wサポートが弱まれば深い修正不可避。BTCの$88K下落がアルトコインの相関をトリガー。無効化：$0.3363超えクローズでシナリオ否定。

この場合、ショートポジションは$0.2972ブレイク後に検討、ストップロス$0.3363上。低出来高の偽ブレイクに注意：本物のブレイクでは出来高%30以上増加すべき。

保護レベル

最初の保護$0.2659、2番目$0.2364（強度63/100）、最終目標$0.1293（強度22/100）。このレベルは1W安値を狙います。R/R：エントリー$0.2972、目標$0.1293、ストップ$0.3363で1:1.8程度。$0.20下落でリクイディティハントリスクあり、ポジションサイズを調整。

どのシナリオに注意すべきか？

主要トリガー：Bullで$0.3363/0.39超えクローズ + 出来高増加 + RSI>50；Bearで$0.2972下クローズ + MACDダイバージェンスなし + 出来高スパイク。確認シグナル：4Hローソクのdojiまたはengulfingパターン、EMAクロスオーバー。ボラティリティ低い（ATR低）時、ブレイクを偽ブレイクアウトからフィルター – ウィック付きローソクではなくボディクローズを待つ。STX Spot AnalysisとSTX Futures Analysisページからライブデータを追跡。

Bitcoin相関

STXはBTCと高相関のアルトコイン（%0.85+）。BTCは$89,722でダウントレンド、24h%-3.58下落で$88,322サポートをテスト。BTC Supertrend弱気 – アルトコインに注意。BTCが$88,322下ブレイクならSTXの$0.2972リスク増；$90,944レジスタンス上抜けならSTX強気シナリオ強化。BTCサポート（$86,637、$85,017）維持されなければ、STXは$0.2364へ引き込まれる可能性。レジスタンス（$92,976、$98,372）がBTC回復を制限。STXトレーダーはBTCドミナンス（%52+）を監視：上昇ドミナンスがアルト売圧を生む。

結論と監視ノート

STXの$0.30周辺の狭まりは、ボラティリティ爆発の予兆。両シナリオ同等確率：Bullで$0.3363ブレイク、Bearで$0.2972ブレイクを監視。日足/4Hクローズが重要、ニュースなしでテクニカルレベルが優先。RSIダイバージェンス、出来高異常、BTC動きが先行指標。ポジションをリスク管理で構築、R/R 1:2+を目指す。週次監視：$0.2972維持 vs ブレイク。