STX テクニカル分析 2026年2月28日：RSI MACD モメンタム

STXは過去24時間で7.89%下落し0.25$レベルで取引されており、RSIは43.49で中立ゾーンに留まっていますが、MACDのポジティブヒストグラムにより隠れ強気シグナルを示唆しており、全体的なトレンドは下落方向ながらモメンタムの弱体化兆候が見られます。

トレンド状況とモメンタム分析

STXの現在のトレンドは明確に下落方向で続いています。日足チャートでは価格が0.24$ - 0.28$の範囲に閉じ込められており、過去24時間の7.89%の下落は出来高に裏付けられた売り圧力を反映しています – 出来高は11.56百万$レベルで中程度に留まり、これは下落が機関投資家の蓄積なしに発生したことを示しています。モメンタム面では、全体像は弱気ですが、一部のオシレーターでダイバージェンスが注目されます。価格がEMA20（0.26$）の下で推移していることは短期弱気傾向を強化していますが、Supertrendインジケーターは0.31$のレジスタンスを指し、上昇移動のための強力な障壁を形成しています。複数時間枠（MTF）のコンフルエンスで14の強力なレベルを検出：1Dで2サポート/5レジスタンス、3Dで2レジスタンス、1Wで2サポート/5レジスタンスが優勢。この分布は、上昇モメンタムに対してレジスタンスが優勢であり、弱気ターゲット（0.1457$）がより達成可能であることを示しています。出来高確認は弱く、下落出来高が増加していても、上昇プルバック時の出来高が部分的にサポート的でないため、モメンタムの疲弊を示唆する可能性があります。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI(14)は現在43.49レベルで中立ゾーンに位置しており、買われ過ぎ（70+）でも売られ過ぎ（30-）領域にも近くありません。このレベルは、価格の最近の下落にもかかわらずRSIの低下がより緩やかであることを示し、隠れ強気ダイバージェンス（hidden bull divergence）の可能性を秘めています – 価格が新たな安値をつける一方でRSIはより高い安値レベルを維持しています。日足チャートでは通常の弱気ダイバージェンスはなく、逆に1W時間枠でRSIが40バンドで横ばいになることで、モメンタムの枯渇が始まっていることを示唆します。RSIが50を上抜けすれば、短期モメンタムシフトを引き起こす可能性がありますが、現在の43.49値は売り圧力の継続を示唆します。週足RSIでも同様の状況で、価格が下落する中RSIが35-45間で安定しており、潜在的な底形成を示唆しますが、まだ確認されていません。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

RSIは買われ過ぎ/売られ過ぎ領域から離れており、43.49値は売り手がコントロールを握っているものの、疲弊リスクがあることを示しています。30バンドに近づく場合（近傍サポート0.2415$および0.2294$）、売られ過ぎバウンスが期待されます – サポートスコアはそれぞれ70/100および74/100で強力です。上方では70 RSIレベルが0.2596$レジスタンス（81/100スコア）と重なり、潜在的なラリーを制限する可能性があります。モメンタムコンフルエンスではRSIがMACDと一致せず、RSIが中立な一方MACDが強気で、この矛盾を監視することが重要です。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは現在強気と分類され、ポジティブヒストグラムバーが注目されます。ヒストグラムの拡大が鈍化しているもののポジティブ領域に留まっており、これは弱気トレンド内でのモメンタム鈍化を示すシグナルです – シグナルラインクロスオーバーは最近強気で発生し、価格下落にもかかわらずヒストグラムがゼロライン上で維持されています。この状況は隠れ強気モメンタムを支持します。価格が0.25$に後退する中MACDヒストグラムが縮小してもポジティブを維持するのは、買い手が底値で拾っていることを示唆します。ダイバージェンス面では、価格の安値に対しMACDラインがより高い安値をつくることで、クラシック強気ダイバージェンスに近い状態です。ヒストグラムの縮小は売りモメンタムの減少を示し、ゼロライン下に落ちない限り強気バイアスが維持されます。4HチャートではMACDシグナルライン下に留まっておらず、短期リカバリーポテンシャルを高めています。出来高で確認されれば（現在の出来高中程度）、この強気MACDは0.3633$（25スコア）のターゲットへ導く可能性があります。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMAは弱気シグナルを発しています：価格がEMA20（0.26$）の下に留まり、EMA9とEMA12の間で閉じ込められています。EMAリボンが縮小しており、トレンド強度の弱さとコンソリデーション段階への移行を示しています。EMA20がレジスタンスとして機能するため、上抜けには0.26$超の終値が必要 – 現在の位置は短期弱気モメンタムを確認します。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50は0.28$付近でレジスタンスを形成し、EMA200は0.32$レベルで長期トレンドを決定します。価格がEMA50の下で推移するのはダウントレンドを確認し、リボンの下向き傾斜がトレンド強度を弱気にします。しかしEMAリボンでの縮小（EMA20-EMA50間）がモメンタム変化の兆しで、強気シナリオではリボン拡大の上昇が期待されます。サポートEMA（EMA100 0.27$）のテストが必要です。

ビットコイン相関

STXはBTCと高い相関を持つアルトコインとして、BTCのダウントレンドから直接影響を受けています – BTCは63,984$レベルで5.37%下落し弱く、Supertrend弱気でサポート62,468$/60,000$が重要です。BTCレジスタンス64,264$/67,299$が破られなければSTXで追加売り圧力が増し、ターゲットは0.2415$下へ。BTCが60,000$を破ればSTX弱気ターゲット0.1457$が活性化；リカバリーにはBTC 64,264$超が必要。BTCドミナンス上昇はアルトコインのモメンタムを圧殺し、STXについてはSTX Spot AnalysisとSTX Futures Analysisを追跡してください。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターは混合シグナルを発しています：RSI 43.49中立-ダイバージェンス、MACDポジティブヒストグラムで強気希望、EMAは短期弱気。全体ダウントレンドが続く中出来高確認不足、MTFレジスタンス優勢（特に0.2596$/0.3116$）。強気見通しにはRSI 50+、MACDヒストグラム拡大、EMA20上抜けが必要 – ターゲット0.3633$。弱気シナリオでは0.2294$サポート破れで0.1457$到達。モメンタムコンフルエンスを監視；BTC弱さがアルトコインリスクを高めます。短期ではコンソリデーション、長期トレンド変化にはオシレーター確認必須。