CHZ 包括的なテクニカル分析：2026年1月20日完全分析

CHZは全体的なアップトレンド構造を維持しつつ、過去24時間で7.45%下落し、0.05ドルレベルまで後退しました。短期EMA20の上にあり強気シグナルを出していますが、Supertrendは弱気で、BTCのダウントレンドはアルトコインにとってリスクを伴います。RSIは58.27でニュートラル-強気、MACDはポジティブヒストグラムを示しています。重要なサポートは0.0489ドル-0.0455ドル、レジスタンスは0.0561ドル-0.0643ドル。リスク/リワードは非対称強気ですが、BTC相関により慎重なアプローチを示唆しています。

エグゼクティブサマリー

2026年1月20日現在、Chiliz (CHZ)は0.05ドルで取引されており、過去24時間で7.45%下落しました。全体的な市場構造はアップトレンドとして確認されていますが、Supertrendインジケーターの弱気シグナルと0.07ドルのレジスタンスが短期的な圧力を生んでいます。価格はEMA20 (0.05ドル)上に位置し、短期的な強気モメンタムを維持しています。RSI(14)は58.27で過熱・過冷地域から離れたニュートラル-強気の状況を示し、MACDはポジティブヒストグラムで上昇モメンタムを示しています。多時間足で13の強力なレベルを検出：1D(3S/2R)、3D(2S/2R)、1W(3S/2R)。出来高は73.08Mドルで中程度ですが、下落に伴い売り圧力を反映しています。Bitcoinのダウントレンドと弱気Supertrendが、CHZのようなアルトコインの相関リスクを高めています。強気目標0.0832ドル（スコア21）、弱気0.0033ドル（スコア4）；リスク/リワード比は現在レベルから1.66:1で強気有利。戦略的に、0.0561ドルのレジスタンスブレイクがラリーを誘発する可能性がありますが、BTCの88Kドルサポートに注意。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

CHZの上位時間足（1W/3D）のトレンド構造は明確なアップトレンドを示しており、高値と安値が上昇しながら進んでいます。しかし、1D時間足では過去24時間の7.45%下落が短期的な調整シグナルを発しています。Supertrendインジケーターは弱気モードで、0.07ドルをレジスタンスとして位置づけ、トレンド転換リスクを高めています。価格がEMA20 (0.05ドル)上に留まることは、短期的な強気構造を維持していることを示します。全体的なコンフルエンス：アップトレンドは維持されていますが、モメンタムの弱さが存在；新規高値には出来高確認が不可欠。

構造的レベル

多時間足分析で13の強力な構造的レベルを特定。1Wではメインアップトレンドチャネルの下バンドが0.0455ドル、上バンドが0.0832ドル付近。3Dではスイングロー/ハイが0.0525ドル-0.0643ドルの範囲を強調。1Dでは日中ロー0.05ドル、高値0.06ドルでコンソリデーションが支配的。これらのレベルは市場構造の堅牢性を確認；ブレイクがトレンド方向を決定します。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は58.27レベルで、50超えが強気モメンタムを示しますが、70に近づいていないため過熱なし。最近の下落でダイバージェンスは観測されず、弱い売りを示します。MACDラインはシグナルラインの上、ヒストグラムはポジティブで拡大中；強気クロスオーバー確認が強い。StochasticやCCIなどの追加モメンタムも穏やかな強気コンフルエンスを提供。全体モメンタム：ニュートラルから強気への移行ですが、出来高不足のラリーリスクあり。

トレンドインジケーター

EMAクラスター：価格はEMA20 (0.05ドル)上で、EMA50 (0.048ドル)およびEMA200 (0.045ドル)下ではない；短期強気。EMA20 > EMA50のゴールデンクロスポテンシャルあり。Supertrend弱気トレーリングストップは0.07ドルレジスタンスで、ATRベースのボラティリティ収縮を示します。Ichimoku雲は薄く価格の上；tenkan/kijunクロス強気。ADXは25前後でトレンド強度中程度。コンフルエンス：短期トレンド強気、中期アップトレンド保護下。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポートゾーン：0.0489ドル（スコア71/100、1Dスイングロー + Fibonacci 0.618）、0.0455ドル（スコア68/100、3Dチャネル下 + EMA200）、0.0525ドル（スコア61/100、1Wマイナーサポート）。これらのレベルは下落時の最初の買いゾーン；0.0489ドルブレイクで0.0455ドルへシフトの可能性。レジスタンスゾーン：0.0561ドル（スコア71/100、1Dスイングハイ + ピボット）、0.0643ドル（スコア65/100、3Dレジスタンス + Fib 0.786）。上目標0.0832ドル（1Wチャネル上）。レベルスコアは出来高プロファイルベース；高スコアレベルでリアクション期待。価格0.05ドルでピボット、上ブレイクでラリー、下0.0489ドルでストップを誘発。

出来高と市場参加

24時間出来高73.08Mドル、前日比中程度ですが7.45%下落で売り出来高が優勢。OBVインジケーターはフラットで蓄積なし；CMFはネガティブダイバージェンスを示します。POC (Volume Profile) は0.0525ドル付近、価格下に流動性ギャップあり。大陰陽燭の出来高不足がマニピュレーティブムーブメントリスクを高めます。参加増加には20Mドル超のスパイク必要；現在の出来高はトレンド継続に不十分で、コンソリデーションを予測。

リスク評価

現在0.05ドルから強気目標0.0832ドル（66%アップサイド、スコア21）、弱気0.0033ドル（93%ダウンサイド、スコア4）；リスク/リワード1:1.66で強気有利。主なリスク：BTCダウントレンドブレイク（88Kドル下）、Supertrendフリップダウン、RSI <50ダイバージェンス。ボラティリティATR 8%、ストップロス0.0489ドル推奨（リスク2.2%）。ポジションサイズは1-2%リスクに制限。マクロ：BTCドミナンス上昇がアルトコイン投げ売りを誘発可能。全体：中リスク、リワードポテンシャル高ですが慎重エントリー。

Bitcoin相関

CHZはBTCと高い相関（0.85%以上）を示し；BTC 89,655ドル（-3.67%）ダウントレンド中、Supertrend弱気。BTCサポート88,331ドル / 86,637ドル / 84,738ドル；ブレイクでCHZを0.0455ドルへ引きずる。レジスタンス90,944ドル / 92,953ドル；BTCラリーでCHZの0.0643ドルテストを加速。BTCドミナンス注意：アルトコインシーズンなし、CHZ/BTCペアでダウントレンド。監視：BTC 88KドルホールドでCHZロング、下でショートバイアス。

結論と戦略的見通し

CHZはアップトレンド構造を維持していますが、短期調整とBTC圧力がリスク要因。強気コンフルエンス（MACD、RSI、EMA20）が0.0561ドルブレイクの機会を提供；目標0.0643ドル-0.0832ドル。弱気シナリオは0.0489ドルブレイクで0.0455ドルテストへ。戦略：ロングエントリー0.0525ドル上、ストップ0.0489ドル；ショートは0.0561ドル拒否。CHZ Spot Analysis と CHZ Futures Analysis で詳細データ。ニュース欠如でテクニカル中心；出来高確認を待機。Chief Analyst手法で、バランスの取れたリスク管理が不可欠。