RAY 週間分析：2026年1月28日 市場構造と戦略

RAYは、週を%9.71の上昇で終え、$0.96の底値から反発を示しつつ、全体的な横ばいトレンド構造を維持しています。しかし、MACDのベアリッシュシグナルとBTCの下落トレンドがアルトコインに対して慎重な姿勢を強要しています。重要な$1.10のレジスタンス突破が、長期トレンドの変化を引き起こす可能性があります。

週次市場概要におけるRAY

RAYは、過去1週間で$0.96-$1.07の範囲で動き、%9.71の上昇を記録し、現在の価格は$1.06付近に位置しています。この動きは、圧力のかかる市場環境にもかかわらず短期的な回復シグナルを示していますが、全体的なトレンドは横ばいのままです。出来高プロファイルは$1.85Mレベルで推移し、RSIは50.60で中立ゾーンに、MACDはネガティブヒストグラムでベアリッシュモメンタムを示しています。EMA20 ($1.05) 上で維持されていることは短期的なブルッシュ要素を提案しますが、主トレンドフィルターはベアリッシュで、$1.25付近のレジスタンスが突破されない限り上昇は限定的です。マクロ環境では重要なニュースフローはなく、BTCの下落トレンドがアルトコインのローテーションリスクを高めています。今週は、ポジショントレーダーにとって蓄積フェーズのテストが重要な時期です。RAY Spot Analysis ページから詳細データを確認できます。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期的な視点で見ると、RAYは週足タイムフレームで横ばいチャネル内に挟まれています。下限は$0.96、上限は$1.25-1.26エリアです。市場構造はhigher lowsを形成してブルッシュダイバージェンスを示していますが、higher highsを突破しない限りトレンドはベアリッシュのままです。主トレンドフィルターがベアリッシュシグナルを発し、EMA50とEMA200の間で横ばいとなっている価格アクションは、分配フェーズの終了と蓄積への移行可能性を示しています。この構造では、$1.5265が長期的なアップサイド目標として位置づけられていますが、下値リスクは$0.53まで開いています。ポートフォリオマネージャーにとって、この横ばいフェーズは長期ポジションの蓄積機会を提供する可能性があり、一般的な暗号通貨サイクルでアルトコインのローテーションが予想されるためです。

蓄積/分配分析

出来高プロファイルと価格アクションは、$0.96-$1.05の範囲で蓄積フェーズの特徴を示しています：低出来高の底値テストと上昇時の出来高増加が、バイサイドの関心の高まりを示しています。しかし、$1.07の頂点での出来高減少は分配パターンを想起させます。$1.10のレジスタンスが突破されれば、蓄積が完了しブレイクアウトが来る可能性があります。現在、市場フェーズは「spring and test」の特性を示しており、Wyckoffメソッドロジーによると、この範囲で強い手がポジションを取っているのが見られます。ベアリッシュMACDヒストグラムが分配リスクを維持していますが、RSIの中立性がバランスの取れた絵を描いています。

複数タイムフレームのコンフルエンス

日足チャートビュー

日足チャートでは、RAYがEMA20 ($1.05) 上で維持され、短期的なブルッシュコンフルエンスを捉えています。1Dタイムフレームでは2つのサポート（$0.9623 スコア71/100、$1.0498 スコア68/100）と3つのレジスタンス（$1.1009 スコア68/100 主導）があります。価格は$1.06で重要なインフレクションポイントにあり、$1.10の突破が日足アップトレンドを承認します。モメンタムは中立（RSI 50.60）ですが、MACDがネガティブのため買いが出来高不足です。このレベルが突破されなければ、$0.96への再テストが可能性が高いです。

週足チャートビュー

週足ビューでは、横ばいチャネルが支配的です。1Wでは2S（$0.9623、$0.5306）と3R（$1.2628、$1.5265）で合計10の強いレベルコンフルエンスがあります。3Dに1R（$1.1009）を加えると、ブレイクアウトには複数TFの承認が必要です。市場構造では、週足クローズが$1.07上で維持されれば蓄積が承認されます。そうでなければ分配が続きます。長期トレーダーにとって、このコンフルエンスが週足戦略を定義します。

重要な決定ポイント

主なサポート：$1.0498 (68/100)、$0.9623 (71/100) - ここはチャネル下限で、維持されればトレンドは無傷です。レジスタンスポイント：$1.1009 (68/100) - 突破でアップサイドをトリガー、$1.2628 (63/100) 中間目標。上目標$1.5265 (61/100)、下リスク$0.5306 (22/100)。これらのレベルが市場構造を決定するインフレクションポイントです。RAY Futures Analysis で先物データを確認してください。R/R比率はアップサイドで1:2.5、下サイドで1:3と計算可能です。

週次戦略提案

上昇シナリオの場合

$1.1009レジスタンスが突破され週足クローズが$1.10超えなら、ロングポジションが$1.26目標で活性化；ストップロス$0.96下。このシナリオでは蓄積フェーズが完了し$1.52への道を開きます。ポジションサイズは%2-3リスクに制限し、トレイリングストップをEMA20で管理。

下落シナリオの場合

$1.0498が破られればショート機会が$0.96テスト、最終$0.53目標で；ストップ$1.10上。横ばいチャネル下への下降が分配を承認しポジション縮小の時。リスク管理を優先、BTC下落トレンドがこのシナリオを支持。

Bitcoin相関

BTCは$89,847で下落トレンド中；主要サポート$88,351 / $86,075、レジスタンス$90,687 / $92,000。BTC Supertrendのベアリッシュシグナルがアルトに注意を促す - RAYはBTC底値形成なしに上昇が難しい。BTC $90K上ブレイクでRAYローテーションをトリガー；$88K破りで$0.96テスト。ドミナンス上昇でアルトは横ばい。

結論：来週の重要ポイント

来週は$1.10レジスタンスと$1.05サポートを監視；ブレイクアウト確認に週足クローズ必須。BTC $90K反応が重要、RAYと他の分析 ページで最新データを追跡。戦略的スタンス：待機と観察、蓄積シグナル強化でロングバイアス。