WLFIリスク分析：2026年2月1日 ストップロスと目標

WLFIは過去24時間で%14.86下落し、$0.13で取引されています。高ボラティリティと下降トレンドの環境下で、資本保護中心のアプローチが優先：潜在的な報酬/リスク比は1:1.5程度ですが、BTC相関とオーバーソールドRSI（29.98）により急反発または深化のリスクがあります。ストップロス戦略が重要です。

市場ボラティリティとリスク環境

WLFIは2026年2月1日時点で$0.13で取引されており、過去24時間で%14.86の急落を記録しました。日次レンジは$0.12 - $0.15で、出来高は$209.68Mにとどまっています – これによりボラティリティの高さが示されます。トレンドは下降トレンドとして確認されており、Supertrendが弱気シグナルを発し、価格はEMA20（$0.16）下で推移しています。RSIは29.98でオーバーソールド領域にあり、短期的な反発ポテンシャルを示唆しますが、ボラティリティにより「オーバーソールドバウンス」の罠リスクが増大します。

マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wタイムフレームで合計12の強力なレベルを特定：1Dで3サポート/3レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで2S/1R。これらのレベルが市場構造を決定しますが、下降トレンド支配下でサポートブレイクは資本侵食を引き起こす可能性があります。ボラティリティの観点から、日次%15変動は暗号市場の典型的なリスクを反映 – ATRベース（約%10-15想定）でのストップ配置が必須です。ニュースフローでは顕著なファンダメンタルリスクはなく、BTCドミナンスと全体的なアルトコイン圧力がボラティリティを煽っています。トレーダーは資本保護のためポジションを%1-2リスクに制限すべきで、そうでなければ連続損失が蓄積します。

リスク/報酬比評価

潜在的報酬：目標レベル

強気シナリオでの目標は$0.2334（スコア:47）で、現在の$0.13から約%79.5の上昇ポテンシャルを提供します。このレベルは、レジスタンスクラスター（$0.1327スコア67、$0.1582スコア64、$0.1482スコア62）を突破すれば到達可能になります。ただし下降トレンドでは、この目標はEMA20ブレイクとRSIダイバージェンスで裏付けられる必要があります。リスク中心の視点では、報酬ポテンシャルは魅力的ですが、確率スコアが低い（47） – つまり高ボラティリティ環境で%20-30の成功確率です。

潜在的リスク：ストップレベル

弱気目標は$0.0530（スコア:4）で、%59.2の下落リスクを伴います。主要サポートは$0.1238（スコア73 – 最強）、$0.1153（67）、$0.1056（64）。これらのレベルのブレイクはトレンド継続を確定し、資本損失を加速します。リスク/報酬比は、例えば$0.1238ストップの場合（約%4.8リスク）、$0.2334目標で1:16.5のような非対称比率になります – ただし弱気スコアが低くても下降トレンド確率は高いです。トレーダーはR/Rを最低1:2目指すべき；現在のセットアップでは1:1.5が現実的です。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤です。WLFI向け戦略的配置：（1）構造ベース – $0.1238主要サポート下（スコア73）、%1-2バッファで$0.1220付近。これにより偽ブレイクアウトをフィルタリング。（2）ボラティリティ調整 – 日次レンジ%15なら、ATR（推定0.015）x2でストップ拡大：$0.13 - 0.03 = $0.10。（3）トレーリングストップ – Supertrend弱気レジスタンス$0.17接近時にEMA20下トレーリング適用。（4）MTF確認 – 1Wサポート$0.1056ブレイクでポジションクローズ。教育的ノート：ストップは感情的決定を防ぎます；バックテストで%60勝率のため構造+ボラベースの組み合わせが最適。WLFI Spot AnalysisとWLFI Futures Analysisで詳細グラフをご覧ください。

ポジションサイズの考察

ポジションサイズはリスク管理の核心 – 特定のサイズを推奨せず、概念を教えます。Kelly Criterion：勝率 x (平均勝ち/平均負け) - 負け率の式で最適%。WLFI例では、%59下落リスクに対し総資本の%1をリスク（例：$10kポートフォリオで$100リスク）。固定分数：各トレードで資本の%1-2。ピラミッディング：初回エントリー小規模、確認で追加。高ボラ%15変動ではサイズ縮小（Kelly/2）。ポートフォリオ分散：WLFIのようなアルトコインで最大%5割当。この概念でドローダウンを%20に抑え – 長期資本保護を実現します。

リスク管理の結論

主なポイント：（1）下降トレンドでロングポジションはリスク高く、ショートはサポートブレイク待ち。（2）RSIオーバーソールドだがモメンタム弱気 – 罠リスク。（3）R/R非対称、ストップを$0.1238下に。（4）ボラ高く、ポジションサイズを厳格に。（5）BTCブレイク監視。資本保護：最大%1リスク/トレード、ジャーナル保持。このアプローチで%14.86日次下落でもポートフォリオを守ります。

Bitcoin相関

WLFIはBTCと高相関のアルトコイン；BTCは$78,539.97で%6.70下落し下降トレンド（Supertrend弱気）。BTCサポート$75,740、$64,655、$58,878 – ブレイクでWLFIは$0.1056下へ加速。レジスタンス$80,357、$83,504、$86,776；BTC反発でWLFIは$0.1582テスト。ドミナンス上昇でアルトコイン圧殺 – BTC $75k下シナリオでWLFI弱気目標$0.0530活性化。アルトコイントレーダーはBTCレベルをプライマリフィルターとして使用すべき。