UNIリスク分析：2026年2月1日 ストップロスと目標

UNIは現在$4.00の水準で取引されており、過去24時間で%6.89下落し、高いボラティリティの環境にあります。下落トレンドが支配的でRSIが26.14とオーバーソールド領域にあるにもかかわらず、潜在的なリスクは下方向目標$1.7776に達し、資本で%55.5の損失リスクを伴います。トレーダーは資本保護に焦点を当てたストップロスとポジションサイズ戦略を優先すべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

UNIは過去24時間で$3.60 - $4.30の範囲で変動し、日次%17.5のボラティリティを示しました。これは、暗号通貨市場の全体的な下落トレンドにおいてアルトコインにとって典型的なリスク環境を生み出しています。RSI 26.14はオーバーソールドシグナルを示していますが、Supertrendがベアリッシュで価格がEMA20 ($4.78)の下にあるため、短期的な回復はリスクを伴います。ATRベースのボラティリティ分析では、日次変動が$0.35程度であることが示されており、これは急なスパイクに対する資本侵食の危険性を高めています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wで11の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで3サポート/4レジスタンスのバランスが下方向圧力を強調しています。ニュースフローではUNI特有のブレイクアウトはありませんが、BTCの下落トレンドがアルトコインを巻き込んでいます。トレーダーはボラティリティを軽視せず、高い変動が資本保護戦略を必須としています。UNI Spot Analysis と UNI Futures Analysis で詳細な分析をおすすめします。

リスク/リワード比率評価

潜在的なリワード：目標レベル

ブルッシュシナリオでは$5.8141の目標（スコア:30）が、現在$4.00から%45.35のリターン可能性を提供しますが、下落トレンドとベアリッシュSupertrend（$4.93レジスタンス）により、この目標到達の確率は低いです。短期レジスタンス$4.3638（スコア:60）のブレイクを確認せずにロングポジションはリスクが高いです。リスク/リワード比率を計算する際、リワードの実現にはBTCの安定化が条件です。そうでなければアルトコインのローテーションが遅れる可能性があります。

潜在的なリスク：ストップレベル

ベアリッシュ目標$1.7776（スコア:22）は%55.5の下方リスクを伴い、この非対称損失はロングポジションで破滅的なシナリオを生む可能性があります。主要サポートは$3.6000（スコア:74）と$3.9593（スコア:64）で、これらのレベルのブレイクは下落トレンドを加速させます。現在のセットアップでのリスク/リワード比率は1:0.82程度（リスク > リワード）であり、資本保護のためショートバイアスまたはサイドラインを推奨します。トレーダーは常に最悪のシナリオを織り込むべきです。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤です。UNIでは構造的サポートに基づく配置をおすすめします。$3.6000が主要サポート（高スコア）で、ここより%1-2バッファ下にストップ（例: $3.55）を置き、下落トレンド無効化に理想的です。これはATRの1-1.5倍の距離に相当します。ダイナミックストップにはSupertrendトレーリングを使用可能で、EMA20ブレイクがストップトリガーとなります。構造ブレイク戦略：日次安値下にストップ、MTFサポート（1Wレベル）で拡張ストップ。フェイクアウトに対しては確認クローズを待ちます。教育ノート：ストップをボラティリティに合わせて調整してください。狭いストップはウィップソーリスクを高め、広すぎると損失が拡大します。常にバックテストで検証し、futuresレバレッジではより厳格なストップが必須です。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズはリスク管理の核心です。固定リスクルール（%1-2資本/トレード）をおすすめします。例：$100kポートフォリオで$3.6000ストップ、$4.00エントリーの場合、リスク距離$0.40；%1リスクで2500 UNIポジション（教育計算）。Kelly Criterionや固定分数法でボラティリティを統合：高ATR時は縮小。相関リスクのためポートフォリオ分散が必須；UNIロングではBTCショートヘッジを検討。レバレッジ（スポット vs futures）ではサイズを半分に。概念：R-multipleで追跡し、勝率を超えるリスクを取らない。これらのアプローチでドローダウンを%10未満に抑えます。spotトレーディングではより柔軟です。

リスク管理の結論

UNIは下落トレンドでオーバーソールドRSIにもかかわらず、非対称下方リスク（%55リスク vs %45リワード）が資本侵食を示唆しています。ボラティリティが高く、MTFレジスタンス優位が短期ロングを危険にしています。主要ポイント：ストップをサポートに固定、ポジションを%1リスクに制限、BTC相関を監視。資本保護は機会損失より優位；忍耐強く、セットアップを明確に。 この分析は規律あるリスク管理でドローダウンを最小化します。

Bitcoin相関

BTCは$78,746で-%6.41下落し下落トレンド中；Supertrendベアリッシュ、サポート$78,507/$75,760/$64,655。UNIはBTCに高相関のアルトコイン；BTCが$78,507をブレイクすればUNIは$3.60をテスト、$80,357超えで回復しUNIレジスタンス（$4.36）をトリガー。BTCドミナンス上昇でアルト圧力下；BTCキー水平がUNIストップを決定。トレーダーはBTCコンテキストなしでUNIトレードせず – ヘッジまたは待機戦略を適用。