BNB テクニカル分析 2026年2月1日：リスクとストップロス

BNBは本日中に7.99%下落し、784.81ドルで取引されており、高いボラティリティと下落トレンドのリスクを優先的に考慮する必要があります。投資家は、749ドルのサポートを下回った場合のストップロス戦略で資本保護に焦点を当て、加えてBitcoinとの相関のためBTCの動きを密切に監視すべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

BNBは過去24時間で750.00ドル - 853.46ドルの範囲で高いボラティリティを示し、これは日次で10%以上の変動を意味します。現在の価格は784.81ドルで、RSIが27.40とオーバーソールド領域に近いものの、SupertrendのベアリッシュシグナルとEMA20（871.47ドル）上回っていないことが短期的なベアリッシュ環境を生み出しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wチャートで11の強力なレベルを検出：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンスの分布です。これにより、週足でのレジスタンスの重みがリスクを高く保っていることを示しています。ボラティリティ評価のためAverage True Range（ATR）の使用が重要：直近の日次ATRは約50-60ドル帯で推移しており、これはポジションを5-7%の動きで影響する可能性があります。暗号通貨市場ではボラティリティが急激な流動性損失を引き起こす可能性があるため、トレーダーは資本保護のためタイトなストップに対してボラティリティバッファを追加すべきです。ニュースフローに具体的な進展がないため、テクニカルリスクが前面に出ています。

リスク/リワード比率評価

潜在的リワード：目標レベル

ブルッシュシナリオでは979.8509ドル（スコア:16）が目標で、現在の価格から約25%の上昇ポテンシャルを提供します。このレベルはEMA20のクロスと829.7150ドルのレジスタンス上抜けでサポート可能ですが、低いスコアがベアリッシュ圧力を反映しています。長期リワードのため週足レジスタンス基準（798.6482ドル上）を監視すべきですが、トレンドがダウントレンドのためR/R比率は悲観的側に留まる可能性があります（例: 1:1.2程度）。

潜在的リスク：ストップレベル

ベアリッシュ目標570.9036ドル（スコア:22）は現在の価格から27%の下落リスクを伴い、Supertrendレジスタンス879.20ドルと一致します。主なサポートは749.8831ドル（スコア:74/100）で、ここを下回るとトレード無効となります。レジスタンス798.6482ドル（スコア:73/100）が突破できない場合、リスクは4-5%に上昇する可能性があります。リスク/リワード比率を計算するため：ストップ距離 / 目標距離の式を使用；現在のデータではベアリッシュスコアの高さが1:0.9のような不均衡なR/Rを警告しています。

ストップロス配置戦略

ストップロスは資本保護の基盤です；BNBでは構造的サポート749.8831ドルにATRベースで配置（例: ATR x 1.5 = 75ドルバッファ、すなわち675ドル付近のワイドストップ）。戦略：1) 構造的ストップ：直近底値下（1-2%バッファで740ドル）。2) ボラティリティ調整：ATRマルチプライヤー（1-2x）でダイナミックストップ、日次ATR50ドルならストップ734-729ドル。3) トレイリングストップ：上昇局面でSupertrendに合わせて引き締め。教育ノート：ストップを過度にタイトにするとウィップソーリスクが増大し、過度にワイドだと資本侵食を引き起こします。MTF適合のため1Wサポート（749ドル下）を無効化として使用；これにより95%以上の確率でトレードを保護します。決して感情的にストップを変更せず – まず計算を。

ポジションサイズの考察

ポジションサイズは総ポートフォリオの1-2%リスクルールに基づいて計算：式: (口座残高 x リスク%) / (エントリー - ストップ距離)。例: 100Kドル口座で1%リスク（1Kドル）、ストップが5%離れている場合ポジション20Kドル。BNBのボラティリティではKelly Criterionまたはfixed fractional法が教育的：ボラティリティが高い場合（ATR > 5%）、サイズを縮小。複数ポジションでは相関マトリックスを使用（BNB-BTC 0.85+）。教育的警告：過度なレバレッジ先物（BNB Futures Analysis）では清算リスクが倍増；スポット（BNB Spot Analysis）を優先。大型ポジションは心理的バイアスを誘発 – 規律を保て。

リスク管理の結論

主なポイント：ダウントレンドとベアリッシュスコア（27% downside > 25% upside）がR/Rをリスク化；749ドル下ストップ必須。ボラティリティバッファで1%ポートフォリオリスクを超えない。MTFレジスタンスの重みによりロングで慎重に。資本保護焦点：各トレードmax 2%損失、年次20%+ドローダウンを防ぐ。RSIがオーバーソールドでも、トレンド転換前のフェイクアウトリスク高 – 忍耐が鍵。

Bitcoin相関

BNBはBTCと高い相関（85%+）；BTCは79,036ドルでダウントレンド（24h -6.02%）、Supertrendベアリッシュ。BTCサポート78,804ドル/75,770ドルを下抜けると、BNBは749ドル下へ引きずられます。レジスタンス80,357ドル上BTCラリーでBNBの829ドルが可能。BTCドミナンス上昇はアルトコインを圧殺 – BTC 75Kドル下を監視、BNBロングを延期。