ONDO 包括的テクニカル分析：2026年2月1日詳細レビュー

ONDOは、全体的な下降トレンドの中で重要なサポートレベルに近づいています；RSIが売られ過ぎ領域にあるものの、MACDとSupertrendは弱気シグナルを発しています。短期的な回復ポテンシャルは限定的で、BTC相関が支配的な影響を与えています。

エグゼクティブサマリー

ONDOのテクニカルチャートは、2026年2月1日時点で顕著な下降トレンドの支配を反映しています。価格は$0.29で取引されており、24時間で%5.33下落し、$0.26-$0.30の範囲に閉じ込められています；RSIが29を下回る売られ過ぎシグナルを示していても、MACDの負のヒストグラムとSupertrendの$0.37でのレジスタンスが弱気圧力を維持しています。重要なサポート$0.2560（強度スコア75/100）がテストされており、レジスタンスは$0.3152と$0.3680で強力；マルチタイムフレームで9つの主要レベル（主にレジスタンス）が支配的です。Bitcoinの類似した下降トレンド（%5.29下落）がアルトコインに圧力をかけ、リスク/リワード比は弱気目標（$0.1136）に傾いています。戦略的に、$0.2560のブレイクダウンはショート機会を増やし、売られ過ぎからのバウンスには$0.3152超のクローズが待たれます。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

ONDOは、週足と日足タイムフレームで明確な下降トレンド内に推移しています。価格はEMA20（$0.34）の下に留まり、短期的な弱気モメンタムが支配的です。Supertrendインジケーターは弱気モードで、$0.37レベルでダイナミックレジスタンスを形成；このレベルは、最近のラリーが拒否された主要な障壁として機能しています。1Dチャートではhigher lowが形成されず、lower highがトレンドの継続を裏付けています。3Dと1Wでは、より深い弱気チャネル内で価格が%50フィボナッチリトレースメントから下落しています。全体構造は、2025年の高値（$1.50+）から約%80の修正を示唆しており、売られ過ぎ条件がローカル底探しを誘発する可能性があります。

構造的レベル

主な構造的サポートは$0.2560（75/100強度スコア、1D/3Dコンフルエンス）とその下の$0.22領域に集中；ここは1Wの主要スイングローと重なります。レジスタンスは$0.3152（66/100、短期ピボット）、$0.3680（66/100、EMA50コンフルエンス）、$0.42で並んでいます。マルチタイムフレーム分析は9つの強力なレベルを示します：1D（1サポート/2レジスタンス）、3D（1S/1R）、1W（2S/4R）。この非対称性は、上昇移動が限定的に留まり、弱気バイアスを強化することを示しています。価格の$0.2560下ブレイクは、チャネルの下バンド（$0.20）を目標とする可能性があります。

テクニカルインジケーター報告

モメンタムインジケーター

RSI(14)は29.09で売られ過ぎ領域（30未満）にあり、ダイバージェンスシグナルはないもののローカル回復ポテンシャルを秘めています；しかし50超えなしにトレンド変更は弱いです。MACDラインはシグナルラインの下にあり、負のヒストグラムが拡大 – 弱気モメンタムが増加中です。Stochasticは%20台で詰まり、Williams %Rは-90台；両者とも短期的な疲弊を示唆しますが、下降トレンド内で「フェイクアウト」リスクが高いです。全体モメンタムコンフルエンスは弱気で、RSIが底値でも売り圧力が支配的です。

トレンドインジケーター

EMAの積み重ねは弱気：価格はEMA20（$0.34）、EMA50（$0.41）、EMA200（$0.52）の下です。デッドクロス（EMA20/50）が確認され、SupertrendはATRベースで弱気フリップを完了。一目均衡表の雲の下に価格があり、Tenkan/Kijunクロスは下向きです。パラボリックSARのドットが上部で売りシグナルを発しています。すべてのトレンドインジケーターが下降トレンドを支持し、EMA20上へのリクレイムには$0.3152クローズが条件です。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：$0.2560（75/100、ボリュームプロファイルハイ + 1Dロー、ブレイクで$0.22へ導く）、$0.22（1Wサポート）、$0.18（心理的 + 3Dロー）。レジスタンス：$0.3152（66/100、ピボット + EMA21）、$0.3680（66/100、Supertrend + 50% Fib）、$0.42（EMA200コンフルエンス）。これらのレベルは9つのマルチTFコンフルエンスから導出；レジスタンスの多さ（7/9）が上値ポテンシャルを制限します。価格は$0.29で中立ですが、$0.26テスト時に$0.2560が重要 – ホールドにはボリューム増加が必須で、ブレイクダウンでカスケードリスクがあります。

ボリュームと市場参加

24時間ボリュームは$128.85Mで中程度ですが、下落トレンドで減少ボリュームが弱気確信を弱めず – むしろコンソリデーションシグナルです。OBVは下落、CMFは負（売り圧力）、VWAP $0.31超で価格の下に留まっています。レンジ内ボリューム低（$0.26-0.30）、ブレイクアウトには$150M+スパイク待ち。比較で、ピークボリューム（$500M+）から遠く、参加弱く、機関投資家の売り示唆。ボリュームダイバージェンスなし、トレンド継続確実。

リスク評価

リスク/リワードプロファイルは弱気：強気目標$0.4559（スコア30/100、RR 1:1.57上）、弱気$0.1136（22/100、RR 1:6.1下）。$0.29から$0.3152ストップのショートエントリーで$0.2560目標RR 1:3+；ロングには$0.2560ホールド + RSI>40条件、RR限定的。主要リスク：BTC下降トレンド深化（corr +0.85）、低流動性トラップ、マクロFed圧力。ボラティリティ%8.5（高）、ポジションサイズ%1-2推奨。売られ過ぎバウンス確率%35、しかし構造的バイアス下（%65）。

Bitcoin相関

ONDOはBTCと高い相関（+0.87、30D）を示します；BTC $78,646で類似%5.29下落中Supertrend弱気。BTCサポート$78,780/$75,720/$64,655ブレイクでONDOを$0.25/$0.22へ引きずります。レジスタンス$80,317/$83,160超のBTCラリーでONDO $0.35テスト誘発。BTCドミナンス増加がアルトコイン回転を遅らせ – ONDOではBTC $80K超監視、下で注意。

結論と戦略的見通し

ONDOの包括的テクニカルチャートは、下降トレンド支配下でリスクの高いプロファイルを指します：売られ過ぎRSIがローカルバウンスを提供しても、マルチインジケーター弱気コンフルエンス（MACD、Supertrend、EMAs）とBTC相関が売り圧力を維持。重要な$0.2560サポートがホールドされなければ$0.1136弱気目標現実的；強気には$0.3152ブレイクアウト + BTC $80K条件。戦略：ショートバイアス（%70確率）、$0.29-$0.31ショートで$0.2560目標；ロングは$0.2560超。ONDO Spot AnalysisとONDO Futures Analysisで詳細トレードセットアップを追跡。市場中立ニュースフローで、忍耐とリスク管理が本質 – 全体像弱気、早期ロングリスク高。