STX テクニカル分析 2026年2月1日：上がるか下がるか？

STXは0.26$の狭い範囲に閉じ込められており、下落トレンドが支配的である中、RSIが33レベルまで低下したことで両方のシナリオが可能になっています。市場は重要なレジスタンスとサポートレベルに近く、ブレイクアウトの方向が決定要因となります。

現在の市場状況

STXは現在0.26$で取引されており、過去24時間で-0.27%の軽微な下落を示しています。価格範囲は0.23$-0.27$の間で狭まっており、取引量は20.96百万$と中程度です。全体的なトレンドは下落方向で、価格はEMA20（0.30$）を下回っており、Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発しています。RSIは33.12レベルで売られ過ぎ領域に近づいており、MACDの負のヒストグラムが弱気モメンタムを確認しています。多時間足（MTF）分析では、1D、3D、1Wチャートで10の強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンスのバランスです。重要なサポートは0.2347$（強度スコア76/100）、レジスタンスは0.2621$（71/100）と0.2861$（64/100）です。この構造は、コンソリデーションがブレイクアウトを待っていることを示していますが、現時点で明確な方向はありません。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオでは、まず0.2621$のレジスタンスが出来高増加とともにブレイクアウトする必要があります。このレベルは短期ピボットおよびMTFレジスタンスの1つです。ブレイクアウト後、急速なモメンタムが期待され、RSIでのポジティブダイバージェンス（価格が新安値をつける一方でRSIがより高い安値）またはMACDヒストグラムのゼロ接近が確認シグナルとなります。EMA20（0.30$）を上回る終値は、Supertrendの強気転換をトリガーする可能性があります。3Dと1Wチャートで上側のレジスタンス（例: 0.2861$）に向けた勢いがつくと、アルトコイン・ラリーのためにはBTCの安定化が条件となります。出来高で50%以上の増加と緑のローソク足パターン（強気エンガルフィング）がトリガーとなります。このシナリオは、売られ過ぎRSIのリバウンド可能性を反映しており、無効化レベルは0.2347$のサポートが破られると無効となります。

目標レベル

最初の目標は0.2861$（中期レジスタンス）、次に0.30$-0.33$のEMAおよびSupertrendレジスタンス領域です。強いブレイクアウトで次の主要目標は0.4019$（スコア35/100）で、フィボナッチ拡張レベルに一致します。現在のレベルからのリスク/リワード比は約1:2-3；トレーダーは0.2621$以上でのエントリーのために0.25$付近のストップロスを検討できます。MTF確認で1Wチャートで3レジスタンスが破られると、より高い目標（0.45$+）が現実的になります。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは、0.2347$の強力なサポート（スコア76/100）の下抜けでトリガーされます。このレベルは1Dおよび3Dサポートの1つで、出来高なしのテスト後のブレイクアウトリスクが高いです。MACDの負のヒストグラム拡大、RSIの30以下への下降、新たな赤ローソク足（弱気ピンバー）が確認を与えます。BTCの下落トレンド継続（77K$以下）がアルトコインで連鎖的な売り圧力を生み出します。出来高スパイクでサポートが破られると、パニック売りが加速します。短期弱気EMAの積み重ね（EMA20以下）とSupertrend弱気シグナルが既存リスクを強化しています。このシナリオの無効化には0.2621$レジスタンスの奪還が必要です。

保護レベル

最初の保護レベルは0.2347$ブレイク後の0.23$中間サポート、主要目標は0.1145$（スコア21/100）– 1Wサポートクラスターです。トレーダーはショートポジションで0.2621$以上のストップロス、目標で部分利益確定戦略を採用できます。リスク/リワード1:2+；MTFで3Dと1Wサポート（2S）が連続して破られると、より深い修正（0.20$以下）が可能です。注意：売られ過ぎRSIが急反発リスクを含んでいます。

どのシナリオに注意すべきか？

決定点は0.2621$レジスタンスと0.2347$サポートで、両方とも高スコアレベルです。出来高増加+終値方向が決定要因– 上抜けで強気、下抜けで弱気確認されます。RSIダイバージェンス、MACDクロスオーバー、Supertrendフリップを監視してください。BTCの動きが重要：78K$以上の安定が強気を、77K$以下が弱気を強化します。日足/4時間足チャートでのローソク足パターンとOBV（オン・バランス・ボリューム）ダイバージェンスが追加確認を提供します。トレーダーは各シナリオの無効化レベル（強気で0.2347$、弱気で0.2621$）を使用してリスク管理すべきです。

Bitcoin相関

STXはBTCと高い相関を持つアルトコインで、BTCは現在78.022$で-3.64%下落し下落トレンド中、Supertrendが弱気です。BTCサポートは77.714$、75.720$、64.655$– これらのいずれかが破られるとSTXで急落（0.2347$以下）が予想されます。逆に、BTCレジスタンス78.655$、80.626$、83.160$が破られるとアルトコイン・ラリーがトリガーされ、STX強気シナリオをサポートします。BTCドミナンス上昇でアルトが圧迫されます；トレーダーはSTX Spot AnalysisとSTX Futures Analysisページから相関を追跡すべきです。

結論と監視ノート

STXで重要な分岐点：両シナリオとも同等の確率で、ブレイクアウト方向が週を決定します。監視リスト：0.2621$/0.2347$レベル、RSI/MACDシグナル、出来高変化、BTC 78K$付近。トレーダーは自身のリスク許容度に応じてポジションサイズを調整し、各シナリオに備えるべき– この分析は確率を教えるために設計されています。ニュースフローはありませんが、一般市場センチメントを追跡してください。スポットと先物取引のため関連ページをご覧ください。