AERO テクニカル分析 2026年2月1日：RSI MACD モメンタム

AEROはRSI 28.70で売られ過ぎ地域に詰まっており、MACDの負のヒストグラムが下降モメンタムを維持する一方、EMAの下で推移する弱気トレンドを確認しています。出来高のわずかな増加は、可能な回復の基盤を整える可能性がありますが、全体的なモメンタムは弱いです。

トレンド状況とモメンタム分析

AEROの現在の価格は0.37ドルレベルで、過去24時間で2.04%の上昇を示していますが、全体的なトレンド構造は明確な下降方向で続いています。日次レンジは0.35-0.40ドルの間で制限されており、これはボラティリティの低さを示しています。モメンタム観点では、Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、0.50ドルレベルをレジスタンスとして位置づけています。短期トレンド強度を測定するモメンタムオシレーターは、売り圧力が支配的であることを示していますが、RSIの売られ過ぎレベルが短期的な反応買いポテンシャルを引き起こしています。出来高は23.29百万ドルで中程度；この出来高は価格変動を十分に確認しておらず、アキュムレーション/ディストリビューションのパターンで弱い蓄積シグナルがあります。マルチタイムフレーム（MTF）のコンフルエンス分析では、1Dで1サポート/0レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで1サポート/4レジスタンス、合計8つの強力なレベルが検出されています。この分布は、より高い時間枠でレジスタンスが優勢であり、長期モメンタムが負のままであることを強調しています。主なサポートレベル0.3518（スコア80/100）が強力な位置にあり、レジスタンスでは顕著なレベルなし（スコア>=60なし）。ターゲット観点では強気シナリオ0.5767（スコア25）、弱気0.0926（スコア22）と計算；この低いスコアはモメンタムの不確実性を反映しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI(14)は現在28.70レベルで、クラシック売られ過ぎ地域（30未満）の深部に位置しています。このレベルは、売りモメンタムの枯渇が近いことを示していますが、ダウントレンド内で通常の弱気ダイバージェンスは観察されていません。逆に、最近の価格安値（0.35付近）でRSIが相対的に高い底を形成しているため、隠れ強気ダイバージェンスのポテンシャルがあります。価格が新安値を作りながらRSIが25-30バンドで維持されていれば、これはモメンタムの弱体化と可能なリバーサルシグナルを強調します。前の週で観察された通常の弱気ダイバージェンス（価格が高値を作りRSIが低く留まる）は下降をトリガーしていましたが、今は逆転の可能性が高まっています。ダイバージェンス確認のためRSIの30上抜けと出来高増加が期待されます。この分析では、RSIダイバージェンスをモメンタム変化の早期警告として評価；買いシグナルには40レベルがピボット役です。

買われ過ぎ/売られ過ぎ地域

売られ過ぎ地域（20-30間）はAEROにとって重要；28.70値は歴史的に60%の割合で反応買いをトリガーしています。しかしダウントレンドが支配的であれば、このレベルは偽のバウンスを引き起こす可能性があります。RSI failure swing low（二重底での上抜け）を監視；現在の条件下で売り圧力が続けばRSIは20へ後退し、より深い下降モメンタムを強化します。Stochasticで確認すると、%K線が%Dを下抜けしていますが、売られ過ぎクロスオーバーが近づいています。全体としてRSIは売りモメンタムの減速を示していますが、トレンド転換には追加確認が必要です。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置；シグナル線がMACD線の下にあり、ヒストグラムは負値で拡大しています。ヒストグラムバーのサイズは最近数日でわずかに縮小し、売りモメンタムがピークを迎え収縮に入ったことを示しています。弱気クロスオーバー（MACDがシグナル線を下抜け）は0.40レベルで発生し、価格をEMA20下へ押し下げました。ゼロラインクロスオーバーは下方遠く、ヒストグラムのゼロ下への沈み込みがダウントレンドを確認しています。近期的にはヒストグラムのポジティブ転換（強気ダイバージェンスで）がモメンタム跳ねを起こす可能性；現在の-0.015付近値は過度な負性からの離脱シグナルを与えています。MACDヒストグラムダイナミクスは売り速度の減少を確認しますが、新たな強気クロスオーバーなしに買いモメンタムは弱いままであります。出来高加重MACDでも類似の弱気構造があり、出来高確認の欠如が注目されます。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

AERO価格はEMA20（0.47ドル）下で推移し、これが短期弱気バイアスを明確にしています。EMA10とEMA20間のリボン縮小はトレンド強度の弱体化を示し、価格はEMA50（約0.52）に近づけていません。短期EMAダイナミクスはリボンスリーズでモメンタム減速を強調 – 縮小リボンはボラティリティ爆発前のコンソリデーションシグナルです。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50とEMA100（0.55-0.60バンド）は強力なレジスタンスとして機能；価格がこれらのレベルをテストできないことが長期ダウントレンドを維持しています。EMA200（0.70付近）は遠いターゲット、リボンの下方傾斜配列がトレンド強度を負にしています。EMAサポートが破られれば（例0.3518で持ちこたえ）、リボンエクスパンションで強気モメンタムが来る可能性。現在ダイナミクスは売りトレンドの支配を示しています。

Bitcoin相関

Bitcoinは77,571ドルレベルで、24時間で1.78%下落しダウントレンドを継続；Supertrend弱気シグナルがアルトコインにリスクをもたらします。AEROはBTCと高い相関（0.85+）；BTCの75,720と73,751サポートが破られればAEROで0.35下への圧力が増します。BTCレジスタンス77,919-80,530で持ちこたえなければ、アルトコイン・モメンタムはさらに弱まります。BTCドミナンス増加はAEROに悪影響；BTC回復なしにAEROのスポットまたは先物ポジションで慎重に。BTCが64,655主サポートへ下落すればAERO弱気ターゲット0.0926へ近づきます。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターのコンフルエンスでRSI売られ過ぎが目立っていますが、MACD負ヒストグラムとEMA下の価格が弱気トレンドを支配しています。出来高のわずかな増加（10%+）がアキュムレーションパターンを支持しても、MTFでレジスタンス優位が下降ポテンシャルを維持します。短期期待：0.3518サポートテストされ持ちこたえればRSI40へ跳ねモメンタム回復；ブレイクで新安値。長期ではBTC相関が決定的、Supertrendフリップを待つ。全体見通しは弱いモメンタムのコンソリデーション、ダイバージェンス確認が重要。