JST テクニカル分析 2026年2月1日：リスクとストップロス

JSTは狭い価格帯で低いボラティリティを示しつつ、短期的な弱気シグナルを支持しています。投資家は$0.0417のサポートが破られた場合の最大40%の下落リスクに対して資本保護措置を取るべきです。全体の上昇トレンドにもかかわらず、SupertrendとEMA20の下にあるため、ポジションでは厳格なストップロスの使用が必須です。

市場ボラティリティとリスク環境

JSTの現在の価格は$0.04レベルで安定しており、過去24時間で4.31%の限定的な上昇と、日次レンジ$0.04 - $0.04として狭いボラティリティバンドを示しています。この低いボラティリティは、ATR（Average True Range）ベースで典型的な暗号通貨の変動に比べて穏やかな環境を示唆していますが、暗号通貨市場の全体的なリスク環境では急なブレイクアウトが常に可能です。RSIは48.67で中立ゾーンに位置し、買われ過ぎ/売られ過ぎリスクは低いものの、Supertrendの弱気と価格のEMA20（$0.04）下にあることが短期的な弱さを強調しています。多時間枠（MTF）で15の強いレベルが検出されています：1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで2サポート/3レジスタンス、1Wで4サポート/3レジスタンス。出来高は$6.20Mで中程度、急な動きには不十分かもしれません。投資家は、ボラティリティ爆発時の資本侵食を防ぐため、ボラティリティを継続的に監視し、ATRベースの幅を考慮すべきです – 例えば、現在の低いATRはストップロスを狭く保つ機会を提供しますが、BTC由来のスピルオーバーリスクを高める可能性があります。

リスク/リワード比評価

潜在的なリワード：目標レベル

強気目標は現在のデータで明確に定義されていませんが、レジスタンスレベル$0.0437（78/100）と$0.0468（70/100）を通じて限定的な上昇ポテンシャルが見られます – 現在の$0.04から9-17%の動きです。全体の上昇トレンド構造により、これらのレベルを突破すればより高い目標（例：$0.05 Supertrendレジスタンス）への道が開けますが、短期的な弱気Supertrendがこのポテンシャルを制限しています。リスク/リワードの観点から、リワードの不確実性によりロングポジションでは慎重なアプローチが必須です。

潜在的なリスク：ストップレベル

弱気目標$0.0236（スコア:4）で現在の価格から41%の下落リスクを伴います。このレベルはトレンド転換を無効化する重要な閾値です。主要サポートは$0.0417（87/100）と$0.0382（78/100）；これらのレベルが破られると、急速なカスケードリスクが生じます。リスク/リワード比は、下落側が上昇側を上回るシナリオ（例：1:0.4程度の逆比率）で資本保護重視の投資家にとって不利です – 常にR/Rを最低1:2に設定し、ここでは逆の注意を払ってください。

ストップロス配置戦略

ストップロスの配置は、JSTのようなボラティリティの高い資産で資本保護の基盤です。構造的に、$0.0417サポートの下（例：1-2%バッファで$0.0412）に厳格なストップを推奨 – これにより偽のブレイクアウトをフィルタリングしつつトレンド無効化を捉えます。ATRベースの戦略：日次ATRを基にストップ距離を1-1.5 ATRに制限し、現在の低いボラティリティでは狭いストップ（約$0.002-0.003）が適切です。サポート/レジスタンスをトレーリングストップで動的に調整：$0.0382到達時にストップをそこに移動。MTFの整合性のために1Wサポートを参照；例：1Wの4つの強いサポートが破られたら拡張ストップを検討。教育的な注意：ストップロスを決して感情的に外さないでください – 1-2%口座リスクルールで各トレードの最大損失を制限し、連続損失時でも資本が20%を超えないようにします。

ポジションサイズの考察

ポジションサイズはリスク管理の核心で、Kelly Criterionまたは固定分数法で計算されます。Kelly式（R/R * 勝率 - 負け率）で最適サイズを求めますが、保守的な投資家は1%リスクルールを採用：口座規模の1%をリスクにさらします。例：$10,000口座で$0.0417ストップの$100リスクの場合、エントリー$0.04で約16,666単位（つまり0.67%エクスポージャー）。ボラティリティが増したらサイズを縮小 – JSTの低い出来高は流動性リスクを高めます。多様化：総ポートフォリオの5%を超えない、アルトコインではBTC相関を考慮。この概念は資本保護を長期的な成功に変えます；常にバックテストで検証してください。

リスク管理の結論

主なポイント：JSTの低いボラティリティは欺瞞的かもしれません – 弱気SupertrendとEMA20下のポジションは、$0.0417ブレイクで急速な下落リスクを伴います。R/Rの不均衡のため、ロングでは厳格なストップと小サイズが必須；ショートでは$0.0468上を無効化として監視。MTFレベル（15の強いポイント）はブレイク機会を提供しますが、ニュース欠如がファンダメンタルリスクを高めます。資本保護原則：決して2%超のリスクを取らず、ボラティリティ爆発に備えてください。スポットについてはJST Spot Analysis、先物についてはJST Futures Analysisを参照。規律あるリスク管理で、上昇トレンドの機会を守りつつ下落を最小化します。

Bitcoin相関

BTCは$77,610で下降トレンドを示しSupertrendが弱気 – JSTのようなアルトコインは高い相関でBTCに依存。BTCサポート$75,720 / $64,655が破られると、JSTで$0.0382への急速なスピルオーバーリスク；レジスタンス$77,957 / $80,693を突破すれば緩和の可能性。BTCドミナンス上昇はアルトを圧迫 – JSTロングではBTC $75k下のストップを検討、相関80%超を想定してポートフォリオをヘッジ。