TON包括的テクニカル分析：2026年2月3日詳細レビュー

TONは支配的な下落トレンド構造の中で24時間で3.85%上昇し、1.37ドルレベルに達しましたが、EMA20（1.51ドル）を超えて維持できなかったため、限定的な回復シグナルを示しています。RSIは31.93で売られ過ぎ領域に近づきつつあり、MACDは弱気でSupertrendのレジスタンスが1.60ドルで顕著です；重要なサポート1.25ドルを監視せよ。

執行要約

TONのテクニカルチャートは、全体的な下落トレンド支配下で限定的な短期回復を反映しています。価格が1.37ドルで安定する中、RSIが売られ過ぎシグナルを示すものの、MACDのネガティブヒストグラムとEMA20の上抜け失敗が上昇ポテンシャルを制限しています。重要なサポート領域は1.25ドル-1.37ドルの範囲で、レジスタンスは1.38ドル-1.48ドルのバンド；Bitcoinの弱気Supertrendがアルトコインに圧力をかけています。リスク/リワード比で弱気目標（0.95ドル）は低信頼スコア（22%）を有し、強気目標1.81ドル（46%）は中期的機会を提供する可能性がありますが、出来高サポートが不十分です。戦略的アプローチ：サポート維持に焦点を当て、上抜け時はTON Spot AnalysisまたはTON Futures Analysisを追跡せよ。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

TONの大きな絵では下落トレンド支配が続き、価格は週足および日足タイムフレームで下降チャネルの下端に位置しています。過去24時間の3.85%上昇（1.32ドル-1.39ドル範囲）はローカルな反応買いを示していますが、全体トレンド構造は崩れていません。Supertrend指標は弱気シグナルを発し、1.60ドルレベルを重要なレジスタンスとして示しています。マルチタイムフレーム分析（1D/3D/1W）は13の強力レベルを検出：1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート、1Wで3サポート/4レジスタンスの分布が下落トレンドの構造的強さを確認しています。限定的回復は売られ過ぎ条件によるもので、上昇移動にはEMA20（1.51ドル）上抜けクローズが必要です。

構造的レベル

構造的サポートは1.2500ドル（スコア：73/100、強力な週足安値）と1.3665ドル（スコア：64/100、日足ピボット）が前面に出ています；これらのレベル下抜けは弱気勢いを0.95ドルまで加速させる可能性があります。レジスタンス領域は1.3768ドル（スコア：70/100、近期的高値）、1.4340ドル（スコア：61/100）、1.4790ドル（スコア：63/100）と並んでいます。価格は現在1.37ドルで、1.3665ドルのサポート上で均衡；この範囲でのコンソリデーションはボラティリティ前の静けさの兆候です。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は31.93レベルで売られ過ぎ領域に近く、短期反応買いポテンシャルを有しますが、50超え通過なしにトレンド転換は確認されません。MACDは弱気；ネガティブヒストグラムとシグナル線下クロスオーバーがモメンタムの下降継続を示しています。StochasticやCCIなどの二次モメンタムも同様の弱気バイアスを示し、ローカル底形成のためRSIの20-30範囲での持続を監視せよ。

トレンド指標

EMA20（1.51ドル）とEMA50（1.62ドル）上に価格なし、弱気短期/中期シグナルを発しています。Supertrendは弱気モードで、1.60ドルレジスタンスをトレーリング。Ichimoku Cloud下に価格、Tenkan/Kijunクロスオーバー弱気；この構成は下落トレンド継続を支持します。Bollinger Bandsの収縮はボラティリティ爆発前のスクイーズシグナル – 上抜け確率目標1.48ドル、下抜け1.25ドル。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：1.3665ドル（64/100、ローカル安値/ピボットコンフルエンス）、1.2500ドル（73/100、強力心理/週足サポート、Fibonacci 0.618リトレースメント）。このレベルが持たなければ、1.10ドル下落リスクが増大。レジスタンス：1.3768ドル（70/100、24h高値/Fib 0.236）、1.4340ドル（61/100）、1.4790ドル（63/100、EMA50近辺）。上抜け時1.8060ドル強気目標（スコア46/100、中信頼）。マルチTFコンフルエンス：1Wレジスタンス1.48ドル、3Dサポート1.25ドル – これらのレベルは80%+反応率を有し、トレードセットアップに理想的。

出来高と市場参加

24時間出来高は45.64Mドルレベルで中程度；上昇時の出来高増加不十分（3.85%ゲインに対し20%出来高増なし）、弱い買い興味が確認されます。OBV（On-Balance Volume）はネガティブダイバージェンスを示し、下落トレンド出来高を支持。VWAPは1.35ドル近辺、価格上 – 機関参加低調。出来高プロファイルで1.37ドルPOC（Point of Control）が支配的；上昇には60Mドル+出来高ブレイクアウト必要。

リスク評価

現在1.37ドルから強気目標1.8060ドル（リスク/リワード：1:2.3、32%上昇、スコア46/100）、弱気0.9475ドル（1:3.1下落、スコア22/100低信頼）。主なリスク：BTC下落トレンド圧力、低出来高フェイクアウト、一般市場リスクオフ。ポジショニング：ロングは1.3665ドルストップロス、ターゲット1.48/1.81ドル；ショートは1.3768ドル上無効化。ボラティリティ4-6%予想、最大ドローダウン15%（サポート下抜け）。好シナリオ：RSIダイバージェンス+出来高スパイク；悪シナリオ：BTC 78Kドル下。

Bitcoin相関

TONはアルトコイン同様BTCと高相関（0.85+ 1W）、BTCは78,570ドルで下落トレンド（Supertrend弱気）。BTCサポート78,466ドル/76,306ドルを監視 – 下抜けでアルトコイン10%+下落誘発、TONを1.25ドルへ押し込む。BTCレジスタンス79,339/83,548ドル上買いラリーでTON強気目標（1.48ドル+）に空間開く。ドミナンス上昇（BTC Supertrend弱気）はアルトコインローテーションリスク；TONトレードではBTCレベルをプライマリフィルター。

結論と戦略的見通し

Tonチャートは下落トレンド内で売られ過ぎバウンスポテンシャルを提供しますが、EMAとMACD弱気コンフルエンスにより上昇は限定的。1.37ドルコンソリデーションは1.3768ドルブレイクアウトまたは1.3665ドルブレイクダウン準備；出来高確認必須。中期的にBTC依存高く、1.25ドル維持ならロングバイアス、下抜けでショート。戦略：レンジトレード（1.37ドル-1.38ドル）、フューチャーズでレバレッジ3-5x。詳細スポット/フューチャーズはTON Spot AnalysisとTON Futures Analysisを参照。全体見通し：注意 – 上昇モメンタムにはコンフルエンス待ち。