ATOM テクニカル分析 2026年2月3日：RSI MACD モメンタム

ATOMのRSIが36.10レベルまで低下し売られ過ぎ領域に近づいていますが、MACDのネガティブヒストグラムとEMA20の上での圧力により、モメンタムが依然として弱気優勢であることを示しています。出来高の限定的な増加は、トレンドの強さが弱いままを示しています。

トレンド状況とモメンタム分析

ATOMの現在価格は1.99ドルレベルで、過去24時間で2.68%の上昇を示していますが、全体的なトレンド構造は下落圧力の下で継続しています。日次レンジは1.94-2.02ドルの間で狭まり、出来高は27.09百万ドルで中程度の水準です。モメンタム観点では、価格がEMA20（2.19ドル）の下に位置し、短期的な弱気シグナルを発しています。Supertrendインジケーターも弱気方向のシグナルを発し、2.39ドルレベルをレジスタンスとして示しています。多時間枠（MTF）のコンフルエンスで13の強力なレベルが検出され、1Dで2サポート/3レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンスの分布です。この構造はモメンタムの弱気支配を支持しつつ、短期的な回復試みのレジスタンスでの制限リスクを高めています。出来高の確認が弱く、上昇セッションでの出来高増加が限定的であるため、モメンタムの弱さがトレンドの強さを侵食しています。

RSIインジケーター：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は現在36.10レベルでニュートラルゾーンの下にあり、売られ過ぎ（30未満）の閾値に近づいています。この状況は、短期モメンタムの枯渇と潜在的な反発買いを示しています。しかし、通常（regular）または隠れ（hidden）ダイバージェンス分析では、価格が新たな安値をつける一方でRSIがより高い安値をつくっていないことが見て取れます。つまり、明確な強気ダイバージェンスはありません。日足チャートではRSIが最近の底値からわずかに上向きですが、この動きは出来高で確認されていないため弱いです。週足RSIは40台以上に均衡しようとしていますが、全体的なモメンタムの下落がダイバージェンス形成を阻害しています。この文脈で、RSIは売りシグナルを出していませんが、現在のレベルは弱気トレンドの継続に対する警告です。30未満に下落した場合、モメンタムの極端な弱さが底値狩りを活性化させる可能性があります。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

RSI 36.10は売られ過ぎ領域（30未満）に向かって進んでおり、これはモメンタムオシレーターの弱気速度が鈍化していることを示しています。前のセッションで50を下回ったことは売り圧力を確認していましたが、現在の位置は反発買いの基盤を準備しています。それでも、70超の買われ過ぎ領域から遠いことは、上昇モメンタムがまだ強まっていないことを強調しています。RSIの50レベルへの回帰には出来高増加が条件です。そうでなければ、30未満へのブレイクが下落インプルスを加速させる可能性があります。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDインジケーターは弱気シグナルを発しています。シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムがネガティブ領域で拡大しています。この構造はモメンタムの下落加速を確認しています。ヒストグラムのバーが最近部分的に縮小していることは、弱気モメンタムがピークを迎え潜在的な減速シグナルである可能性を示していますが、シグナルラインクロスオーバーはまだ発生していません。日足チャートではMACDラインがゼロラインの下で深まり、週足でも同様のネガティブダイバージェンス欠如がトレンド強度を維持しています。出来高で支持されたネガティブヒストグラムは売りの支配を強化しています。ポジティブクロスオーバーのためには価格が2.06ドルレジスタンスを上抜けする必要があります。全体として、MACDはモメンタムの弱気圧力を強調し、短期回復を制限する可能性を秘めています。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

短期EMAリボンで価格がEMA20（2.19ドル）の下に狭まっています。これはモメンタムの弱さを示しています。EMA10とEMA20間のリボン縮小はトレンド強度の低下を示し、価格がこのバンドの下に沈むと売りシグナルを生み出します。過去24時間の2.68%上昇はEMAに触れられずに制限され、弱気構造を崩していません。

中期/長期EMAサポート

中期EMA50とEMA100レベルは2.15-2.20バンドでレジスタンスを形成し、長期EMA200は2.50台付近で強力な天井を形成しています。価格がこれらのEMAの下に留まることは、全体的なトレンド強度が下向きであることを確認しています。リボンダイナミクスで下バンド（EMA50未満）の支配がモメンタムの弱さを測定可能にしています。上抜けには出来高確認が必須です。

ビットコイン相関

ATOMはビットコインと高い相関を示し、BTCの78,203ドルレベルでの下落トレンドがアルトコインに圧力をかけています。BTC Supertrendは弱気シグナルを発し、主なサポートは77,503ドルと74,604ドル、レジスタンスは79,364ドルと82,602ドルです。BTCがこれらのサポートに留まれない場合、ATOMの1.98ドルサポートテストリスクが高まります。BTCドミナンスの上昇でATOMモメンタムがさらに弱まる可能性があります。追跡するBTCレベルは77,500ドル未満ブレイクと79,500ドル超回復です。詳細なATOM Spot AnalysisとATOM Futures Analysisはリンクをご覧ください。

モメンタム結果と期待

総合すると、RSIの36.10の売られ過ぎ接近とMACDのネガティブヒストグラムが弱気モメンタムを支配し、EMAリボンがトレンド強度の弱さを確認しています。重要なサポートは1.9818（高スコア）と1.8100で、ブレイクは弱気目標（1.20付近）へ導く可能性があります。上値では2.1581と2.0610レジスタンスを監視、BTC動きが決定要因です。出来高の不足がモメンタムコンフルエンスを弱気有利に保っています。短期反発にはRSIの50上昇とMACD縮小が期待されます。MTFコンフルエンスで下落リスクが優位、強気シナリオはBTC回復に限定されます。このダイナミクスはモメンタムトレーダーにとって慎重なポジショニングを要求します。