ASTER テクニカル分析 2026年2月4日：RSI MACD モメンタム

ASTERのRSIが38レベルまで低下し売られ過ぎ領域に近づいており、MACDの負のヒストグラムが弱気モメンタムを確認しつつEMA20の下で推移が圧力を生んでいます。指標は全体的に下降トレンドを支持していますが、出来高の増加がサポートテストを重要にしています。

トレンド状況とモメンタム分析

ASTERは現在0.56ドルレベルで取引されており、過去24時間で5.05%の下落を記録し、日次レンジが0.54-0.60ドルの間で狭まっています。全体的なトレンド方向は下向きで、モメンタム指標がこの弱気構造を明確に確認しています。RSI 14期間は38.08レベルで中立ゾーンにありますが、売られ過ぎ（30未満）に向かって進んでおり、これは短期モメンタムの弱体化を示しています。MACDでは負のヒストグラムの拡大により売り圧力が強まっており、価格がEMA20（0.62ドル）の下に留まることで短期トレンドが弱気であることを示しています。Supertrendインジケーターも弱気シグナルを発しており、0.73ドルのレジスタンスを強調しています。出来高は249.99百万ドルと注目すべきレベルで、これは下落が出来高で支持されていることと、蓄積/分配バランスが売り側に傾いていることを示唆しています。複数時間枠（MTF）のコンフルエンスでは、1D、3D、1Wチャートで10の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで1サポート/3レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンス。この構造は、全体的なモメンタムが下向きである一方で、サポートでの潜在的な反発を無視できないことを示しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14値は38.08で下降トレンドの重要な閾値に位置しています。日足チャートで規則的な弱気ダイバージェンスが観察されており：価格が新たな安値をつける一方でRSIはより高い安値をつけており、これはモメンタム喪失を示すのではなく、売り力の継続を確認しています。しかし、4時間足タイムフレームでは隠れ強気ダイバージェンスシグナルを探すことができ；価格がEMA20の下で新たな安値をつける一方でRSIが35レベルで持ちこたえれば、これはショートカバリングの早期警告となる可能性があります。現在、ダイバージェンスは売り側に優勢で、50レベルの下で持続的な推移がトレンド力を弱めていません。週足RSIは42まで低下し、中期的なモメンタムが弱気であることを示しています。ダイバージェンスのコンフルエンスはモメンタムオシレーター間で強力な売りシグナルを生み出しています。

買われ過ぎ/売られ過ぎ領域

RSI 38.08は売られ過ぎ（30未満）領域まで8ポイントの距離にあり；このレベルに近づくほど売られ過ぎバウンスの可能性が高まりますが、現在のダウントレンドではフェイクアウトリスクが高いです。以前の日々では70超の買われ過ぎ後に急激な修正が発生しており、今度は30未満がテストされれば出来高増加で支持された反発が期待されます。RSIリボン（4-14期間）で締め付けがあり、これはモメンタムがコンソリデーションに備えていることを示しています。全体としてRSIは売りシグナルを発していますが、30のブレイクアウトは売られ過ぎラリーのために監視すべきです。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは弱気位置にあり；シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムが負の領域で拡大しています。このダイナミクスは、モメンタムが売り方向に加速していることを明確にし – ヒストグラムバーの成長が弱気力を確認しています。最近のクロスオーバーは2日前に弱気で発生し、価格の0.60からの下ブレイクを支持しました。ダイバージェンスなし；価格が下落する中MACDも安値を更新しており、これはトレンド力が維持されていることを示しています。4時間足でヒストグラムの縮小は早期回復シグナルとなる可能性がありますが、日足では拡大が支配的です。ゼロライン下での持続的な推移は、中期モメンタムが負であることを強調しています。出来高で支持されたMACDヒストグラムは、現在の下落が健全であることを示しています。

EMAシステムとトレンド力

短期EMA

価格はEMA20（0.62ドル）の下で取引されており、これは短期弱気バイアスを強化しています。EMA9とEMA12の間で締め付けがあり；リボンが下向きに傾斜しており、トレンド力を測るADXが25レベルでダウントレンドを確認しています。価格のEMA50（0.58）への接近が重要で、ここが最初のサポートとしてテストされます。短期EMAダイナミクスは売りモメンタムを支持しています。

中期/長期EMAサポート

EMA50（0.58）とEMA200（0.65）の間で価格が締め付けられ、中期トレンドの弱体化を示しています。リボンの平坦化はモメンタム喪失を示唆しますが、EMA200の下での持続性は長期弱気見通しを維持しています。0.5070サポートはEMA100と重複（スコア77/100）、ここが強力な維持ポイントです。EMAシステムは全体的なトレンド力を下向きに測定しています。

ビットコイン相関

ビットコインは76,017ドル付近で2.64%下落しダウントレンド中；Supertrendが弱気でサポートは75,250-72,946レベルにあります。BTCドミナンスが増加する中アルトコインが圧力下にあり、ASTERのBTCとの0.85相関が下落を誘発しています。BTCが77,864レジスタンスを破れなければASTERは0.5070サポートへシフトする可能性があります。ASTER Spot AnalysisとASTER Futures AnalysisのためにBTCの動きを監視してください；BTCラリーはアルトコインモメンタムを活性化する可能性があります。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターのコンフルエンスでRSI 38、MACD負のヒストグラム拡大、EMA下の価格付けが弱気見通しを強化しています。主なサポートは0.5070（スコア77/100）と0.5547；ここが出来高で維持されなければ弱気ターゲット0.2622（スコア22）が登場します。強気シナリオでは0.6092（スコア71/100）のブレイクアウトが0.9130を開きますが、低確率です。出来高確認が下落を支持し、ダイバージェンスが発展しない限り売り圧力が続きます。短期では売られ過ぎRSIバウンスを監視、中期ではBTC相関が決定要因です。レジスタンス0.6092、サポート0.5070が重要な閾値です。