ONDO テクニカル分析 2026年2月4日: RSI MACD モメンタム

ONDOはRSI 30.08で売られ過ぎゾーンを示唆していますが、MACDの負のヒストグラムとEMA20を下回る位置によりモメンタムの弱さが優勢です。Bitcoinの下落トレンドがアルトコインに追加の圧力をかけ、出来高の低下がトレンドの強さを確認しています。

トレンド状況とモメンタム分析

ONDOの現在の価格は0.28ドルレベルで、過去24時間で2.18%下落し、日次レンジは0.27-0.30ドルの間で制限されています。全体的なトレンド方向は下向きで、モメンタム指標はこの弱さを明確に反映しています。RSI 14期間が30.08に低下して売られ過ぎゾーンを示唆していますが、このレベルだけではトレンド反転に十分ではなく、MACDヒストグラムが負の領域で拡大して弱気モメンタムを強化しています。EMAリボンの構造も弱気のパターンを示しており、価格はEMA20（0.32ドル）の下に留まっています。出来高は130.75百万ドルで前日比で低調で、売り圧力が弱まっているものの買い手がまだ参入していないことを示しています。複数時間枠（MTF）のコンフルエンスで1D、3D、1Wチャートに10の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンス。この構造は、短期的に0.2560ドルのメインサポートと0.3045ドルのレジスタンスの間でレンジを形成することを示しています。Supertrend指標は弱気シグナルを発し、0.36ドルのレジスタンスを強調しています。全体的なモメンタムは下落トレンドの支配を維持しており、売られ過ぎRSIが潜在的な反発買いへの扉を開いていますが、出来高の確認が不足しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在30.08レベルで、クラシックな売られ過ぎゾーンである30のすぐ下に位置しています。最近の期間で価格が新たな底値（0.27ドル）を更新する一方、RSIでは軽度の強気ダイバージェンスが観察されています：価格が0.27に低下した時点でRSIは前の底（約28）より高い底を形成しました。この隠れた強気ダイバージェンスは、モメンタムの弱体化と潜在的な修正ラリーへの基盤を準備していることを示しています。ただし、1W時間枠ではRSIが依然として40を下回って推移し、全体的な下落トレンドを確認しています。ダイバージェンスの強さは中程度で、価格が0.2745サポートから跳ね返らなければ、RSIが20に向けた新たな低下で弱気継続が来る可能性があります。日足チャートでRSIが50ラインを上抜けするには出来高増加が条件で、そうでなければ売りシグナルが強まります。

買われ過ぎ/売られ過ぎゾーン

売られ過ぎゾーン（30未満）はONDOで買い機会を提起していますが、このレベルが複数回テストされたにもかかわらず突破されていません。歴史的にONDOはRSI 25-30範囲から平均15-20%のリバウンドを示しましたが、現在の弱気EMA位置がこの反発を制限する可能性があります。上値の50レベルは中立線、70は買われ過ぎ閾値として監視すべきです。モメンタムコンフルエンスでRSIが売られ過ぎの状態にある一方、Stochasticも同様の低レベル（約15）にあり、短期的なバウンス可能性を高めていますが、トレンドの強さが弱いです。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は弱気クロスオーバー後に負のヒストグラムで弱気モメンタムを強化しています。シグナル線がMACD線の下に留まり、ヒストグラムバーが過去3日で拡大して売り圧力を増大させました。日足チャートでヒストグラムが-0.015レベルに深化し、モメンタムが下落トレンド寄りであることを示しています。4時間足では軽度の収縮があり、短期的な弱化シグナルとなる可能性がありますが、シグナル線クロスオーバーには価格が0.3045レジスタンスを上抜けする必要があります。週足MACDでも弱気構造が優勢で、ゼロラインの下に留まることで長期的な売りシグナルを維持しています。出来高で確認された場合、負のヒストグラム拡大は下落目標として0.2560サポートを強調します。ポジティブダイバージェンスはなく、したがってMACDは売りシグナルを発しています。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格がEMA20（0.32ドル）の下に留まっているため、短期トレンドは弱気です。EMA10とEMA20間のリボン収縮がモメンタム損失を反映しています。価格のEMA20拒否により売りが誘発され、このダイナミクスがトレンド強度を下向きに測定しています。短期強度指数は弱く、買い手が参入するまでEMA12-20バンドがレジスタンスとして機能します。

中長期EMAサポート

EMA50（0.35ドル）とEMA200（0.42ドル）は遠方のサポート位置にあり、価格がこれらのレベルに近づくと下落トレンドが深化します。リボン構造は下向き傾斜で、中期トレンド強度が低いです。1WチャートでEMA100サポートが0.30付近でテスト可能で、ここからの跳ね返しには出来高が必要です。EMAダイナミクスは、モメンタムが長期的に弱気であることを確認しています。

Bitcoin相関

Bitcoinは76,118ドルレベルで2.85%下落し下落トレンドを示しており、Supertrendの弱気シグナルはアルトコインにとって警告です。ONDOはBTCとの高い相関（0.85+）を示しており、BTCが75,472サポートを下抜けすればONDOで0.2560への急落が予想されます。逆に、BTCが77,795レジスタンスを上抜けすれば、ONDOのスポットと先物市場で反発買いが誘発される可能性があります。BTCドミナンスの上昇がアルトコイン売りを加速させる可能性があり、現在のBTCサポート（72,930、61,211）が重要視されます。

モメンタム結果と期待

モメンタム指標の総合でRSI売られ過ぎダイバージェンスにより強気可能性を秘めていますが、MACD負のヒストグラム、EMA下の価格、低出来高により弱気優位が維持されています。短期的に0.2745-0.3045間でコンソリデーション、ブレイク方向が動きを決定します。強気目標0.4493は低確率、弱気0.1183がより現実的です。MetaMask-ONDO統合などのニュース（トークン化された米国株式ポートフォリオ）がセンチメントを支えても、モメンタムは弱いです。出来高増加とBTC回復がコンフルエンスを生めば反転シグナルが強まり、そうでなければ下落トレンドが続きます。監視：RSI 50ブレイク、MACDゼロ通過。