ALGO テクニカル分析 2026年2月4日：週間戦略

ALGOは、週次で%0.95下落し$0.10レベルで弱いパフォーマンスを示しています。主要トレンドが下向きに継続する中、BTCの弱気構造がアルトコインに追加の圧力をかけています。重要なサポート$0.0947がテスト段階にあり、ブレイクダウンで下向きモメンタムが加速する可能性があります。

ALGOの週次市場概要

ALGOは、過去1週間で$0.10-$0.11の狭いレンジで取引され、%0.95の下落で主要下落トレンド内に留まりました。出来高は$38.60Mレベルで低迷し、RSI 37.80で売られ過ぎに近づくモメンタムを示しています。市場構造は弱気で、EMA20 ($0.11) 上での終値はなく、MACDは負のヒストグラムで売りシグナルを発しています。大局では、ALGOは蓄積相から遠く、分配特性を示しています。ポジショントレーダー向けに、ALGO詳細スポット分析を追跡すべきです。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は明確な下落トレンドを示しており、高い時間枠（1W/1M）でローワーハイとロワーローが支配的です。ALGOは2025年の高値から80%以上下落しており、トレンドフィルターが弱気シグナルを発しています。市場サイクルの文脈では、クリプトウィンター相に似た修正段階にあります。マクロコンテキストではBTCのドミナンス上昇がアルトコインを圧迫しています。トレンドの持続性を$0.1593レジスタンスをブレイクするまで疑問視するのは誤りです – 現在は完全な下落トレンドで、ポジショントレーダーにとってショートバイアスが優先されます。

蓄積/分配分析

出来高プロファイルは低出来高の狭いレンジを示しており、蓄積相の特性はありません。逆に、$0.11付近で分配パターンが現れ始め、スマートマネーの流出シグナルです。ワイコフ手法によると、マークダウンフェーズが継続中です。スプリングテストは$0.0947で行われる可能性があります。蓄積には出来高増加とハイアーローが必要で、現在のセットアップは弱気継続を示しています。

複数時間枠コンフルエンス

日足チャートビュー

日足チャートではALGOがEMA20下（$0.11）の弱気チャネル内にあり、RSIダイバージェンスはなく、MACDヒストグラムが負に拡大しています。11の強力なレベルコンフルエンスがあり、1Dで2つのサポート（$0.1040、$0.0947）と2つのレジスタンス（$0.1347、$0.1593）です。短期モメンタムは弱く、ブレイクダウンリスクが高い – コンフルエンスサポートクラスターは$0.0947（76/100スコア）です。

週足チャートビュー

週足視点では下落トレンドが完全で、ローワーハイ$0.13で拒否され、週足終値$0.10下は弱気確認です。1W時間枠で2つのサポートと3つのレジスタンスが優勢で、複数時間枠コンフルエンスが弱気です。長期ポートフォリオでは、$0.0514の下落リスクを無視すべきではありません（22スコア）。

重要な決定ポイント

主なサポート：$0.0947（76/100、メジャーコンフルエンス）、$0.1040（70/100）。$0.0947下のブレイクで$0.0514への道が開きます。レジスタンス：$0.1347（60/100）、$0.1593（65/100、上昇目標31スコア）。市場構造では、「$0.1040上で維持」により強気反転を示唆；下に留まれば下落トレンドを維持します。ALGO先物市場データでレバレッジポジションのこれらのレベルは転換点です。

週次戦略提案

上昇シナリオの場合

強気シナリオ：$0.1040上で週足終値 + 出来高増加により$0.1347へのショートカバーラリー（R/R 1:2+）。目標$0.1593、ストップ$0.0947下。BTC $77k+リカバリーでサポートされ、ポジショントレーダーはEMA20ブレイクアウトをロングバイアスで待ちます。

下落シナリオの場合

弱気シナリオ（高確率）：$0.0947ブレイクで$0.0514下落（R/R 1:3）。ショートポジションは$0.1040ショート、目標$0.0947-0.0514、ストップ$0.11上。BTC下落トレンドがアルトコインを引っ張ります。リスク管理を優先。

Bitcoin相関

BTCは$75,178で-3.43%下落し下落トレンド中；スーパートレンド弱気、ドミナンス上昇がALGOを圧迫。BTCキーサポート$75,211 / $72,946ブレイクでアルトコインにカスケード売り；レジスタンス$77,864 / $82,178上でリカバリーがALGO $0.13テストを誘発。相関高（~0.85）、BTC $72k下はALGOのメジャーリスク – ポジションサイズをこれに調整。ALGOおよび他の分析でBTCドミナンスを監視。

結論：来週の重要ポイント

来週の焦点：$0.0947サポートテストとBTC $75kホールド。ブレイクダウンで下向きモメンタム加速；維持 + BTCバウンスでバウンス機会。出来高と終値を監視 – 戦略的忍耐が鍵、早期エントリーを避けます。マクロサイクルでアルトシーズン遠く、防衛的ポジションを優先。