STX テクニカル分析 2026年2月4日：週間戦略

STXは、週次ベースで約8%の下落という弱いパフォーマンスを示し、下落トレンドの構造を維持しています。重要なサポートレベルがテストされていますが、Bitcoinの弱気モメンタムによりアルトコインには追加の慎重さが求められます。市場構造は、次の方向性を決定する$0.2837のサポートと$0.3221のレジスタンスに焦点を当てることを義務付けています。

STXの週次市場サマリー

STXは、過去1週間で$0.33付近から$0.29レベルまで下落し、8.01%の損失を記録し、取引レンジが狭まり$0.29-$0.33のバンドに閉じ込められました。出来高プロファイルは$58.43Mレベルで中程度にとどまりましたが、モメンタム指標（RSI 45.34）は中立ゾーンで弱気傾向を示しています。MACDヒストグラムは負で、価格がEMA20 ($0.30)の下に留まっているため、短期トレンドは弱気として確認されました。より広い視点では、STXは長期下落トレンド内で動き、市場は蓄積フェーズから離脱し、潜在的な配分シグナルを発しています。ポジショントレーダーにとって、今週のSTX Spot Analiziデータでサポート/レジスタンスのコンフルエンスを監視することが極めて重要です。マクロ的な文脈では重要なニュースフローはなく、Bitcoinの4.45%下落との相関した動きが支配的です。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

市場構造は、STXの長期下落トレンドを明確に維持していることを示しています。価格は主トレンドフィルターで弱気位置にあり、$0.38のレジスタンスが強力な天井を形成しています。高時間足（週次/月次）では、ローワーハイとロワーローがトレンドの強固さを確認しています。EMA20の下での推移が弱気モメンタムを強化し、市場サイクル観点からSTXは修正フェーズから完全な弱気市場への移行シグナルを発しています。この構造は、ポジショントレーダーにとって「トレンドが崩れるまでショートバイアス」の原則を前面に押し出しています。つまり、$0.2837のサポートが破られなければ、アグレッシブなロングポジションはリスクの高い状態が続きます。

蓄積/配分分析

出来高プロファイルと価格アクションは、最近の週で蓄積フェーズの特徴を失い、配分パターンへの移行を示しています。$0.33付近で見られた高出来高の拒否は、スマートマネーの潜在的な売却を反映しています。POC（コントロールポイント）レベルが下にシフトし、デルタダイバージェンスが弱気圧力を確認しています。$0.3221のレジスタンスがテストされずにサポートへの引き戻しが続けば、配分フェーズが完全に活性化する可能性があります。逆に、$0.2837で高出来高の維持が見られれば蓄積の更新の機会が生まれますが、現在のセットアップでは低確率に見えます。

複数時間足コンフルエンス

日足チャートビュー

日足チャートでは、STXは13の強力なレベルのうち6つ（3S/3R）をカバーするコンソリデーション内にあります。価格は$0.29でEMA20の下の弱気チャネル内に閉じ込められています。RSIは45付近で売られ過ぎに近づいておらず、MACDの負ヒストグラムが拡大しています。重要なコンフルエンスは$0.3034 (62/100)および$0.2837 (76/100)のサポートにあり、下方ブレイクで下落が加速します。STX Futures Analiziデータと統合すると、資金調達レートが負バイアスを示し、ショートポジションをサポートしています。

週足チャートビュー

週足視点では、より重いレジスタンスクラスターが支配的（2S/4R）で、価格はローワーハイで下落トレンドチャネル内にあり、$0.3491-$0.3221のレジスタンスが強力なブロックを作成しています。トレンド構造は堅固ですが、$0.2608-$0.2347のサポートが長期フロアとして機能する可能性があります。複数時間足コンフルエンスは、日足の弱気シグナルが週足と一致することを示しており、これはポジショントレーダーにとって「忍耐が鍵」というアプローチを義務付けています – 急ぎのロングではなく、ブレイクを待ってください。

重要な決定ポイント

主なサポート: $0.2837 (76/100、高コンフルエンスのメジャーサポート)、$0.2608 (65/100)、$0.2347 (70/100)。これらのレベルのブレイクで、下落リスクが$0.1400 (22スコア)に移行します。レジスタンス: $0.3221 (79/100、最初のハードル)、$0.3491 (66/100)、$0.3034 (62/100)。トレンド構造は$0.2837上で無傷を保ちます。下では弱気加速が予想されます。上昇目標$0.4371 (45スコア)ですが、現在のモメンタムでは遠いです。R/R比率は戦略的目標から計算すると、ショートセットアップが1:3+のポテンシャルを提供します。すべてのレベルをSTXと他の分析ページから追跡してください。

週次戦略提案

上昇ケース

$0.3221のレジスタンスがブレイクし、週足クローズで確認されれば、ロングポジションを投入可能。最初のターゲット$0.3491、拡張$0.4371。ストップロス$0.2837下、ポジションサイズを1-2%リスクに制限。BTCの安定化でサポートされれば蓄積フェーズへの移行シグナルとなりますが、低確率（現在の弱気コンフルエンスにもかかわらず）。

下落ケース

$0.2837のサポートが破られればショートバイアスが支配的。ターゲット$0.2608、$0.2347、$0.1400。ストップ$0.3221上、R/R 1:4+を最適化。配分パターンが強化されれば、ポジショントレーダーにとって理想的なショート機会。BTC下落トレンドとの相乗効果を生みます。両シナリオで、STX Spot Analiziでの出来高確認が必須です。

Bitcoin相関

BTCは$73,729で4.45%下落し下落トレンド中。主要サポート$72,946、$61,211を監視。STXはBTCに高い相関（アルトコイン全体でBTCスーパートレンド弱気）であり、BTCが$75,484のレジスタンスを破れなければSTXに追加圧力。BTCドミナンス上昇がアルトコイン回転を遅らせる。$72,946ブレイクでSTXは$0.2347へ。BTC安定ならSTX相対強度獲得可能 – 週足BTCレベルを優先。

結論: 来週の重要ポイント

来週の焦点: $0.2837サポートテストと$0.3221レジスタンス挑戦。BTC $72,946-$75,484レンジがSTX方向を決定。出来高増加なしでレンジバウンド継続の可能性が高い。ポジショントレーダーはブレイクを待ち、リスク管理に忠実 – 早期エントリーではなくコンフルエンスを探せ。長期下落トレンドが無傷の中、忍耐が戦略的優位性を提供。すべての更新はSTXと他の分析を追跡。