JST テクニカル分析 2026年2月4日：リスクとストップロス

JSTは狭いレンジで横ばいの動きを続けていますが、短期的な弱気シグナルを示しています。ボラティリティは低いものの、BTCの下落トレンドがアルトコインでの資本侵食リスクを高めています。投資家はサポートレベル下にストップロスを設定して資本を守り、リスク/リワード比を1:2未満に保たないようにすべきです。

市場ボラティリティとリスク環境

JSTの現在の価格は0.04 USDレベルで安定した横ばいトレンドを示しており、過去24時間で%0.70下落し、日次レンジはほぼ固定（$0.04 - $0.04）です。出来高は4.79百万USDと低水準で、これにより流動性リスクが増大し、急な動きでスリッページが発生する可能性があります。RSIは46.19で中立ゾーンにあり、買われ過ぎ/売られ過ぎはありませんが、Supertrendは弱気で価格はEMA20（0.04 USD）下にあり、短期的な弱さが支配的です。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D/3D/1Wで16の強いレベルを検出：1Dで2サポート/4レジスタンス、3Dで2S/3R、1Wで均衡の4S/4R。ボラティリティは低い（ATR推定による低い日次レンジ）ものの、BTCの%3.36下落による下落トレンドがJSTのようなアルトコインで連鎖的な売り圧力を生む可能性があります。この環境では、急激なボラティリティ拡大が資本損失を加速させる可能性があり、トレーダーはボラティリティ収縮後のブレイクアウトを待つべきで、早期エントリーを避けるべきです。

リスク/リワード比の評価

潜在的なリワード：目標レベル

強気目標は指定されていませんが、レジスタンスレベル0.0442（スコア75/100）、0.0423（63/100）、0.0472（63/100） USDを監視すべきです。横ばいトレンドでブレイクアウトが発生した場合、最初の目標は0.0442、二次的なものは0.0472になる可能性がありますが、EMA20下に留まる限りアップサイドは限定的です。潜在的なリワードは現在価格から%10-18の範囲（0.0442-0.0472）ですが、弱気Supertrendがこのシナリオを弱めています。リスク/リワードでは最低1:2の比率を目指してください：例えば0.04エントリーで0.048目標（上昇）、しかし現在の弱気バイアスによりリワードの非対称性は低いです。

潜在的なリスク：ストップレベル

弱気目標は0.0154 USD（スコア0）で、現在価格から%61.5の下落ポテンシャルを有します。このレベルは強い無効化ポイントです。主要サポートは0.0397（77/100）と0.0362（63/100） USDで、これらのレベルのブレイクが下落トレンドを誘発します。ショートポジションではリスクが上（0.0442超）、ロングでは下です。リスク距離はエントリーに基づいて計算：例えば0.04ロングでストップ0.0397下（%0.75リスク）、弱気目標は遠い（%61リワード）– 比率は有利ですが、低ボラティリティ時に慎重に。

ストップロスの配置戦略

ストップロスはテクニカル構造に基づいて配置すべき：サポート0.0397の%1-2下（約0.0392-0.0389）がロングポジションに理想的、スイングロー参照。ATRベースのダイナミックストップ：低ボラティリティのためATR ~0.001-0.002、ストップを1.5-2x ATR先に置く（例：0.04エントリーでストップ0.038）。構造的无効化：1Dサポートブレイク（0.0397下）がすべてのロングをクローズ。トレーリングストップ戦略：レジスタンス0.0442到達時にストップをブレークイーブンに引き、ボラティリティ増加時は拡大。教育的ノート：ストップを心理的レベル（ラウンドナンバー）から避け、MTFレベルと一致させる；これによりホイップソーを最小化し、資本を守ります。偽ブレイク（fakeout）に対して確認を待つ– ローソク足クローズ必須。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズは総資本の%1-2リスク限度で計算：例10.000 USD口座で、0.04エントリー/0.0397ストップ（%0.75リスク）で最大26.667 USDポジション（200リスク/0.75%）。ケリー基準などの式で最適化：勝率 x 平均利益 / リスク比。低ボラティリティ環境では小さいポジションを優先、急なスパイク（BTC由来）がドローダウンを拡大させるため。多様化：JSTに最大%5-10ポートフォリオ割り当て、相関アルトコイン避ける。教育的概念：固定分数サイズ（固定リスク%）が資本保護を提供；ボラティリティ増加時はサイズを縮小（ATRスケーリング）。決して'all-in'しない– リカバリーは数学的に不可能（例：%50損失後%100リターン必要）。

リスク管理の結果

主な takeaways：JSTは横ばいだが弱気傾向で、低ボラが資本侵食リスクを有；ストップをサポートに置き、リスク/リワード1:2+を目指す。BTC下落トレンドがアルト圧力を生み、72kサポートブレイクでJSTの0.0362テスト確率高。長期1W均衡は希望を与えるが、短期では資本保存優先：%1リスクルール、トレーリングストップ、MTF確認で進む。ニュース欠如がファンダメンタルリスクを低減するが、流動性低い– 大きなポジション避ける。JST Spot Analysis と JST Futures Analysis で詳細を確認。

ビットコイン相関

JSTのようなアルトコインはBTCと高い相関（%0.8+）；BTCは73.396 USDで下落トレンド、Supertrend弱気。BTCサポート72.169、69.333、60.224 USDが重要– 72kブレイクでJSTの0.0397下テスト増加。レジスタンス74.136、78.839 USD；BTCラリーがJSTブレイクアウトを誘発可能だが、ドミナンス上昇がアルトを圧殺。監視：BTC 72k下 = JSTショートバイアス、74k上 = ロング機会。アルトコインではBTC動きが%2-3倍増幅、ポジションサイズを調整。