TON テクニカル分析 2026年2月5日：市場コメント、サポート・レジスタンスと価格目標

TONは、Bitcoinの最大9%の急落に並行して$1.31レベルで重要なサポートテストに近づいており、RSIが35レベルで売られ過ぎシグナルを発し、短期的な反発買いを示唆しています – しかし弱気モメンタムが支配的です。

市場の見通しと現在の状況

TON市場は、過去24時間で2.74%下落し$1.31レベルまで後退して日足の下落トレンドを継続しています。24時間のレンジは$1.30-$1.42のバンド内で推移し、取引量は$116.50百万と前日比で低迷しています。この状況は、市場参加者のリスク回避傾向を反映し、一般的な暗号エコシステムの不確実性を強めています。Bitcoin主導の広範な市場下落がアルトコインにかける圧力により、TONのEMA20 ($1.49) 上維持の試みが崩れたように見えます。

マルチタイムフレーム（MTF）で検討すると、1D、3D、1Wチャートで合計13の強力なレベルが検出されます：1Dで3サポート/3レジスタンス、3Dで1サポート、1Wで2サポート/4レジスタンスの位置です。このコンフルエンスは、$1.25-$1.39の範囲を重要なホールドゾーンとして際立たせています。取引量の低下はボラティリティを減少させていますが、弱気スーパートレンドシグナルが$1.63レジスタンスを前面に押し出しています。投資家はTONスポット分析を密切に追うことが、この緊張した環境で重要になります。

最新のニュースフローではTON特有の大きな触媒はなく、Telegramエコシステムの進展が長期的なポテンシャルを維持しています。短期ではマクロリスクがFed政策から地政学的緊張まで及び、アルトコイン・ラリーを遅らせる可能性があります。

テクニカル分析：監視すべきレベル

サポートゾーン

最強のサポートは$1.2500（スコア：71/100）で輝いており、このレベルは1Dと1Wタイムフレームでコンフルエンスを提供し、最新の下落波の底を表しています。$1.3900（70/100）がすぐ上に位置し、$1.3252（67/100）は日足チャートでフィボナッチリトレースメントと一致したホールドを提供します。これらのゾーンの侵害は、弱気ターゲット（$0.9475）への道を開く可能性があり、取引量サポートでのテストがない限り回復シグナルは強まりません。

サポートの重要性はMTFコンフルエンスから来ており：3Dタイムフレームの追加サポートが$1.25をさらに強化します。トレーダーはこれらのレベルでの取引量増加に焦点を当てるべきで、上昇ローソク足パターンがリバウンドポテンシャルを高めます。

レジスタンス障壁

最初のレジスタンスは$1.4877（68/100）で、EMA20への近接性により重要；ここを突破しなければ短期弱気バイアスが維持されます。$1.4000（65/100）は心理的な閾値で、$1.9372（61/100）は強気ターゲットとして位置しますが、1Wの4レジスタンスコンフルエンスにより厳しい障壁を形成しています。スーパートレンドの$1.63レジスタンスがトレンド変更をブロックしています。

レジスタンステストは通常低取引量で拒否されます；$1.40周辺はスポットおよび先物市場でTON先物取引の重要な監視ポイントとなっています。ブレイクアウトシナリオでは取引量確認が必須です。

モメンタム指標とトレンド強度

RSIが35.41で売られ過ぎゾーンに入ったTONは、短期反発買いの可能性を高めています – 典型的には30を下回った後5-10%のプルバックが見られます。しかしMACDヒストグラムは負で弱気クロスオーバーがアクティブ；シグナルライン上抜けがない限りモメンタムは弱いままでしょう。EMAは弱気アライメント：価格はEMA20 ($1.49) 下で、EMA50に近づいており、これが下落トレンドの勢いを確認します。

スーパートレンドが弱気シグナルを発する一方、ADX（平均方向性指数）は低い値でトレンド強度を低く抑えています – これにより横ばい化またはウィップソーリスクが高まります。ボリンジャーバンドが収縮し、ボラティリティ爆発の準備シグナル；RSIダイバージェンスを監視すべきです。長期では、1Wチャートの下降トレンドチャネルが支配的ですが、売られ過ぎ条件がローカル底シグナルを与える可能性があります。

リスク評価と取引の見通し

リスク/リワード（R/R）が弱気ターゲット$0.9475（スコア22）で計算すると、$1.25サポートホールドの場合1:2の比率が可能 – しかしBTC依存がリスクを高く保ちます。強気ターゲット$1.9372（スコア31）は遠く、レジスタンス突破は50%取引量増加に依存します。悪化シナリオで$1.25突破は$1.10までの連続下落をトリガーする可能性があります。

全体の見通しは弱気ニュートラル：サポートが持てばレンジ取引（$1.25-$1.48）、突破ならショートバイアス。ボラティリティが低い間はポジションサイズを小さく保つ；ストップロスはサポート下に配置。市場はBTC安定を必要としており – アルトコイン回転には触媒が必要です。TONスポット市場データが流動性を反映し続けます。

ビットコイン相関

Bitcoinが$67,119レベルで9.14%下落し下落トレンドを強化する中、TONのようなアルトコインは高レベルの相関（%0.85+）を示しています – BTCスーパートレンド弱気シグナルがアルトラリーをブロック。BTCサポート$69,163、$64,576、$57,064が重要；$69KホールドでTONリバウンドの余地が生まれ、下回れば$1.25 TONテストが加速します。

BTCレジスタンス障壁$71,048、$74,257、$78,710；ブレイクアウトでTONを$1.48+に引き上げます。ドミナンス上昇がアルトコイン圧力を高めています – TONトレーダーはBTC $64K下を監視すべきで、このレベルはカスケード効果でアルターゲット（$0.94）を活性化する可能性があります。