AAVE テクニカル分析 2026年2月5日：市場構造

AAVEでは支配的な下降トレンドが続いており、最近のLH/LL構造が$110.31サポートのブレイクにより深化する可能性がありますが、売られ過ぎRSIにより短期的な回復シグナルが観察されています。

市場構造の全体像

AAVEの現在の市場構造は明確な下降トレンドを示しています。最近の期間ではhigher highs (HH)およびhigher lows (HL)の代わりにlower highs (LH)およびlower lows (LL)の形成が支配的です。価格はEMA20 ($142.09)の下で取引されており、24時間で%8.07下落し$111.82レベルでコンソリデーションしています。マルチタイムフレーム (MTF)分析では1D、3D、1Wチャートで合計10の強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで1サポート/2レジスタンス、1Wで2サポート/3レジスタンス。この構造は全体的な弱気バイアスを強化しています。RSIは25.74で売られ過ぎ領域にありますが、MACDは負のヒストグラムを示し、Supertrendは$149.91レジスタンスで弱気シグナルを発しています。市場は$110.31スイングロー をテスト中です；ここが維持されれば短期的な緩和を提供する可能性がありますが、ブレイクすればLH/LLを確定します。

トレンド分析：上昇か下降か？

上昇トレンドの兆候

上昇トレンドのためにはHH/HL構造の再形成が条件です。最近のスイングハイ $115.8833（74/100スコア）の上に確実なクローズで、$124.7606（66/100）に向けたBOS (Break of Structure)がトリガーされる可能性があります。これにより$173.9502の構造的ターゲット（49スコア）へつながります。しかし現在の構造ではHLがなく、価格がEMA20の下に留まる限り強気シグナルは弱いままでしょう。RSIの売られ過ぎからの跳ね返りポテンシャルはありますが、出来高のない回復は通常LHで制限されます。

下降トレンドのリスク

下降トレンドはLH/LLで強力：最近の下ヒグ $115.88からの拒否で、新しい下ロー $110.31を形成しました。$110.31がブレイクすればCHoCH (Change of Character)の確定で$46.93弱気ターゲットへ下落（21スコア）。1Wタイムフレームで3レジスタンスの圧力があり、アルトコイン・ラリーにはBTCの承認が必要です。Supertrendは弱気でMACDは負；%8+の日次下落モメンタムが継続中です。

構造破壊 (BOS) レベル

強気BOSのためには$115.8833スイングハイの上での日次クローズが必須；これにより短期HLを無効化し$124.76へ導きます。より強い確認は$149.91 Supertrendブレイク。弱気BOSは$110.3100（79/100）スイングロー下でのクローズ：これにより構造を破壊し1D/3Dサポートを消去、$46.93へ加速します。MTFではレジスタンス過多（7R/4S）で下降を有利にしています。BOSレベルはトレンド継続/反転を決定；価格がこれらのレベルをテストするにつれ出来高増加を監視すべきです。

スイングポイントとその重要性

最近のスイング高値

最も近いスイングハイ $115.8833（74/100）は短期レジスタンス。ブレイクでHHシグナル、失敗でLH確定。上位レベル $124.7606（66/100）は週次レジスタンス；ここを突破できなければ下降継続。これらのポイントは流動性集積領域；拒否は売側不均衡を生み出します。

最近のスイング安値

強力なスイングロー $110.3100（79/100）は重要サポート。維持されればHL形成のベースを提供しますが、ブレイクでLLを延長。1Wに追加サポートがありますが、BTC相関が弱めています。スイングローはロングエントリーに理想的、ストップロスは$110下。

ビットコイン相関

AAVEはBTCと高い相関を持つアルトコイン；BTC $66,183 (-%8.81) は下降トレンド中でSupertrend弱気。BTCサポート $66,720/$62,778がブレイクすればAAVEで$110カスケードがトリガー。BTCレジスタンス $69,399/$72,032突破でAAVE $115+ BOSをサポート。BTCドミナンス上昇はアルトコインを圧殺；BTC安定を待つべき。AAVE Spot Analysis と AAVE Futures Analysis にはBTC構造を監視。

構造的展望と期待

全体的な見通しは弱気：LH/LL構造は無傷、$110.31 BOSレベルが鍵。維持されれば$115.88拒否でコンソリデーション、ブレイクで深い下落。強気無効化は$115.88+クローズとBTCラリーで。売られ過ぎRSIが回復を与えても、EMA20上必須。トレードではスイングレベルを使用、リスク管理優先。市場はボラティル；ニュースフローはなく、テクニカル主導。