ATOM テクニカル分析 2026年2月5日：週間戦略

ATOMは、週次ベースで10.49%下落し弱いパフォーマンスを示し、$1.81レベルで主要な下落トレンド内に閉じ込められています。市場構造は分布フェーズのシグナルを発していますが、RSIの売られ過ぎ状態は短期的な反発ポテンシャルを持っています。

ATOMの週次市場概要

ATOMは、先週$1.80-$2.06の範囲で取引され、$1.81で週を終えました。週次変動は-10.49%で、出来高プロファイルは$95.06Mを記録しました。市場全体でBitcoinの急落（-13.03%）がアルトコインを圧迫し、ATOMの主要トレンドは下向きのままです。モメンタム指標のRSIは30.46まで低下し売られ過ぎ領域に近づき、MACDは負のヒストグラムで弱気シグナルを発しています。EMA20（$2.14）の上で維持できなかった価格は、$2.38のレジスタンスに対して弱いです。より広い視点では、ATOMのトレンド構造が崩壊しており、ポートフォリオマネージャーにとって慎重な蓄積探しの時期が支配的です。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は、週次および月次チャートで明確なダウントレンドの特性を示しています。価格はEMA20およびEMA50の下に留まり続け、高い時間枠での下降チャネル内で動いています。主要トレンドは崩れておらず、市場構造は「higher highsとhigher lows」の構造を放棄しました。最近の高値は$2.38付近で拒否されています。この構造は、2025年末のラリー後の修正フェーズが延長していることを示しています。ポートフォリオマネージャーにとって、トレンドが無傷である限り$1.7960のサポートが破られなければ有効ですが、その下では新たな安値が弱気モメンタムを強化します。一般的なサイクルでは、ATOMのマクロサイクルはまだ統合後の潜在的な蓄積段階への移行シグナルを発していません。むしろ、分布パターンが支配的です。

蓄積/分布分析

出来高プロファイルとオーダーフロー分析は、最近の週で分布フェーズの特徴を強調しています。$2.06付近の出来高ノードがレジスタンスとして機能し、低出来高の下落は弱い手の清掃を示唆しますが、高出来高の売り（$95M+）は機関投資家の分布を思わせます。蓄積/分布ライン（A/D）は負のダイバージェンスを示し、Wyckoff手法では$1.7960が「spring」テストのクリティカルです。市場フェーズは再分布に近い状態です。売られ過ぎRSI（30.46）により短期的な蓄積の扉が開かれている可能性がありますが、確認には出来高増加が条件です。戦略的に、ポジショントレーダーはこのフェーズで低R/Rのロングではなく、ショートバイアスのアプローチを優先すべきです。

複数時間枠のコンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートでは、価格が$1.80付近のローカルサポートに寄りかかっていますが、MACDヒストグラムは負に拡大しています。1D時間枠で1つのサポート（$1.7960）と1つのレジスタンス（$1.9815）が強いコンフルエンスを示しています。RSIのダイバージェンスは短期的なバウンスポテンシャルを示しますが、EMA20のブレイクダウンは下方向のインパルスをトリガーする可能性があります。市場構造は内部安値による弱気フラッグフォーメーション内です。ブレイクアウトレベル$1.9815以上で強気コンフルエンスが生まれます。

週次チャートビュー

週次視点では、3つのサポート（1W: $1.7960, $1.60s, $1.40s）と2つのレジスタンス（1W: $2.38, $2.66）で強いマルチTFコンフルエンスがあります。価格は週次Supertrendの下に留まり、ダウントレンドチャネルの下バンドに到達しています。3D時間枠で2つのレジスタンス圧力（$1.98-$2.06）が全体的な弱気フィルターを強化しています。コンフルエンススコアは高く、トレンド反転には週次クローズ$2.00以上が条件です。

クリティカル決断ポイント

主要サポートレベル$1.7960（スコア: 82/100）は、ここでの維持が上方向シナリオを維持します。ブレイクダウンは$1.60sへのカスケードリスクを伴います。レジスタンス$1.9815（スコア: 68/100）、次に$2.38ピボット。上昇目標$2.6631、下落リスク$0.9289。これらのレベルは市場方向を定義するインフレクションポイントです。$1.7960下でショートトリガー、上でロングプローブエリア。マルチTFコンフルエンスがこれらのポイントに集中しており、ポジションサイズはこれに合わせて調整すべきです。詳細なスポットデータについてはATOM詳細スポット分析をご覧ください。

週次戦略提案

上昇ケース

強気シナリオは$1.7960の維持と$1.9815のブレイクアウトで活性化します。最初の目標$2.38、拡張$2.6631（R/R 1:3+）。ロングポジションはストップ$1.78下；部分利益$2.00で。出来高増加とRSI>50の確認を待ちます。先物ポジションについてはATOM先物市場データを追跡してください。このセットアップはカウンタートレンドバウンスとして管理され、トレンドバイアスは弱気です。

下落ケース

弱気シナリオは$1.7960のブレイクダウンでトリガーされ、目標$1.60と$0.9289。ショートエントリー$1.98拒否、ストップ$2.06上。R/R 1:4ポテンシャルが高く、モメンタム弱気。低レバレッジでポジショントレーダーにとって理想的；BTCドミナンス上昇が支援的です。

Bitcoin相関

ATOMはBTCとの高い相関（0.85+）を示しており、BTCの$64.148レベルでのダウントレンドがアルトコインを圧迫しています。BTCサポート$64.324-$61.368が破られるとATOMでカスケードリスクが増加（$1.60下）。BTCレジスタンス$67.354-$69.946が突破されるとATOMでリリーフラリー可能（$2.00+）。BTC Supertrendが弱気の場合アルトコインは注意モードが支配的；BTCドミナンス上昇がATOMをさらに弱体化させる可能性があります。ATOMおよび他の分析で一般市場コンフルエンスを追跡してください。

結論: 来週の重要ポイント

来週の焦点: $1.7960サポートと$1.9815レジスタンス。BTC $64k下ブレイクで弱気モメンタム強化、RSIバウンスには出来高必須。トレンド下向き無傷のまま、ポジショントレーダーはR/R中心に；反転シグナルなし。週次クローズ位置が方向を決定します。