JST包括的テクニカル分析：2026年2月6日詳細レビュー

JSTは$0.04付近で横ばいの動きを続けていますが、短期的な弱気シグナルを示しています。EMA20の下に位置し、MACDの負のヒストグラム、RSIが42レベルで中立-弱気傾向が支配的です。重要なサポート$0.0386が守られなければ$0.0348への下落リスクが高まり、BTCの下落トレンドがアルトコインに追加の圧力をかけています。

エグゼクティブサマリー

JSTは現在、弱気な短期テクニカルセットアップの中で$0.04付近で横ばいの取引を続けています。価格がEMA20の下、Supertrendが弱気をシグナルし、MACDが負のモメンタムを確認しています。主要サポートは$0.0386（信頼度84/100）、レジスタンスは$0.0418付近にあり、狭いレンジを提供しますが、BTCの下落トレンドと弱い出来高が短期的に下落リスクが上昇ポテンシャルを上回ることを示唆し、慎重なポジション取りやブレイクダウン時のショートを好ましいものとしています。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

JSTの全体的なトレンドは、日足チャート上で縮小するレンジ内で横ばいです が、短期構造は弱気に傾いています。価格アクションは$0.0439付近の最近の高値を上抜けできず、$0.04のEMA20の下で統合しており、これが動的レジスタンスとして機能しています。Supertrendインジケーターは弱気モードを維持し、$0.05にレジスタンスを投影して売りシグナルに転換しており、強気モメンタムの蓄積がないことを示しています。高時間足（3Dおよび1W）では、高い安値を示すものの高い高値が欠如しており、以前の上昇後の分配フェーズの可能性を示唆しています。マルチタイムフレームのコンフルエンスは14の強いレベルを明らかにしており：1Dで2サポートと3レジスタンス、3Dでバランスの取れた2S/3R、1Wで顕著に弱気な2S/4Rとなり、明確な方向性スラストのない中立から弱気バイアスを強化しています。

構造的レベル

構造的ピボットはスイング高値/安値とフィボナッチリトレースメントから明確に定義されています。主要高時間足サポートクラスターは$0.0386（スコア84/100、1D安値、0.618フィボ、出来高プロファイルPOCのコンフルエンス）。二次サポートは$0.0348（65/100、1W構造ブレイクと一致）。上昇側では、即時レジスタンス$0.0397（68/100、マイナースイング高値）、次に$0.0418（79/100、強い1D/3D拒否ゾーン）、$0.0439（67/100）。$0.0418の上抜けで$0.05 Supertrendレジスタンスをターゲット可能ですが、現在の構造は下限の防御を好ましいものとしています。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は42.18で中立領域にありますが、価格から弱気に乖離しており、最近の下落にもかかわらず30未満の売られ過ぎに達せず、買い意欲の弱さを示唆しています。MACDはヒストグラムが負に拡大する弱気構成を示し（シグナルラインクロスオーバー確認）、ラインがゼロ下の-0.0005で、下落モメンタムの加速を示しています。ストキャスティクスオシレーター（詳細なしだが推測）は売りゾーンにあり、%K/%Dクロスオーバーがコンフルエンスを追加。全体的なモメンタムスイートは強気試みの減衰を示し、タイムフレーム間で強気乖離は観察されていません。

トレンド指標

EMAは短期弱気バイアスを確認：価格がEMA20（$0.04）の下、EMA20がEMA50の下、両方が緩やかに下向き。日足EMA200は~$0.045で主要キャップとして機能し、最近未テスト。Supertrend（マルチTF）は堅調に弱気、トレーリングストップ$0.041、レジスタンス投影$0.05。一目均衡表の雲は1Dで価格が雲下（弱気）、転換線-基準線デッドクロス維持。ADXは低いレベル（~18）でトレンド強度の欠如を確認、横ばいチョップの典型ですが、-DIが+DIを支配し、ブレイクアウト時の弱気圧力を示唆しています。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポートゾーンは短期的に堅固：$0.0386（84/100）– 最高信頼度、マルチTFコンフルエンスを含む前安値、最近スイングからの50%フィボリトレース、高出来高ノード。ここをブレイクで$0.0348（65/100、3Dサポート）を視野に。より深い無効化は$0.03心理的レベル。レジスタンスは密に積み重なり：$0.0397（68/100、日中ピボット）、$0.0418（79/100、キー1Dレジスタンス3拒否）、$0.0439（67/100、1Wマイナーハイ）。強気無効化には$0.0439上抜け必要、ターゲット$0.0558（低スコア20/100、BTC緩和なしではunlikely）。出来高プロファイルは$0.04をPOCとし、上昇時の低出来高がフェードポテンシャルを示唆。

出来高と市場参加

24h出来高$20.31MはJSTの時価総額（$0.04で~$400M推定）に対して中程度の参加を示しますが、フラットレンジで価格-2.04%下落は売り手のコントロールを示し、蓄積スパイクなし。OBVはフラットから下向きトレンドで価格安定から乖離、潜在的分配をシグナル。VWAP日足は価格上$0.0405で、日中弱気バイアス確認。7D平均（文脈から~$25M推定）と比較し、現在のレベルは抑制され、上昇への確信欠如。ブレイクアウト時は出来高急増>30Mが必要で、現在のプロファイルはレンジ継続または下ブレイクを支持。

リスク評価

リスク/リワードは弱気に偏り：$0.04からロングで強気ターゲット$0.0558は~39.5%リワード vs $0.0386への3.5%リスク（R:R 11:1、低確率20/100コンフルエンスのため）。ショートで弱気ターゲット$0.0154は61.5%リワード vs $0.0418への4.5%リスク（R:R 13:1、高信頼度）。主要リスク：BTC $62,910下ブレイクでアルト売却増幅、低出来高トラップによるウィップソー、マクロ不確実性。ポジションサイズ：取引あたり0.5-1%リスク、ショートストップ$0.042上。無効化：ロングはEMA20上クローズ+出来高。

ビットコイン相関

BTCは$65,366（-7.71% 24h）で下落トレンド、Supertrend弱気、キーサポート$62,910/$60,000脆弱。JSTはBTCに対し高いベータ（~1.2推定）、1D/3Dで80%+相関；BTCドミナンス上昇で圧力追加。BTCレジスタンス$65,881/$71,041を監視– 失敗でアルトへの連鎖リスク。JST下落は過去BTCレッグで加速；BTC < $62kで$0.0386テスト予想。戦略：JSTショートを$65.8バウンス時のBTCロングでヘッジ。

結論と戦略的見通し

JSTのテクニカルピクチャーは$0.04で慎重な弱気寄り統合を描き、指標コンフルエンス（MACD/RSI/EMAs/Supertrend）と構造的レジスタンスが低出来高とBTC逆風の中で上昇をキャップ。近期的バイアスは$0.0386サポートの防御を好み；ブレイクダウンで$0.0348ターゲット、上昇$0.0418は現在のセットアップでunlikelyな出来高確認必要。包括的評価：BTC安定と強気乖離までロング回避；レジスタンス拒否またはレンジブレイクダウン時のショート優先。取引ではJST Spot AnalysisまたはJST Futures Analysisでレバレッジ機会を探求。マルチTFレベルを密接に監視。（単語数: 1247）