APT テクニカル分析 2026年2月10日：週間戦略

APTは、週次で2.63%下落し、$1.04レベルで弱い基盤を探りながら、下落トレンドの支配を維持しています。売られ過ぎRSI (28.24) と重要なサポートのコンフルエンスは、潜在的な蓄積フェーズの開始を示唆していますが、Bitcoinの弱気構造がアルトコインに圧力を増大させています。

APTの週次市場概要

APTOS (APT)は、過去1週間で$1.01-$1.08の狭いレンジでコンソリデートし、2.63%の損失を被り、$1.04で均衡しました。出来高プロファイルは$50.89Mレベルで低迷を続け、市場全体でBitcoinのドミナンス上昇がアルトコインのローテーションを制限しました。より広い視点では、APTは長期下落トレンド内で重要な転換点に近づいており、EMA20 ($1.29) 下で推移する価格が弱気MACDヒストグラムによって支えられています。今週、ポジショントレーダーにとっては$0.90サポートテストと潜在的反転シグナルに焦点が当たります。市場構造は分配フェーズから蓄積への移行の可能性を秘めていますが、確認を待っています。 APT詳細スポット分析 でスポットデータを確認してください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は明確な下落トレンドを示しており、価格は2025年の高値から約70%下落した後、ロワー・ハイとロワー・ローの形成を示しています。週足チャートでは、Supertrendが弱気シグナルを発し、200週SMA ($2.15) が遠くのレジスタンスとしてトレンドの強固さを確認しています。市場サイクル文脈では、APTは2024-2025強気サイクルの分配フェーズに位置しており、マクロ的にFedの利下げ期待とcrypto規制の不確実性が下落トレンドを助長しています。トレンドの持続性は$1.38レジスタンスを突破するまで崩れず、このレベルは長期チャネルの上バンドと一致します。ポジショントレーダーにとっては、下落トレンド内でショートバイアスが支配的ですが、売られ過ぎ条件が反転リスクを高めています。

蓄積/分配分析

市場フェーズ分析では、最近の週で分配パターンが優勢を示しています：高出来高の売りは$1.08高値で観測され、その後低出来高のコンソリデーション。ただし、RSI 28.24で売られ過ぎ領域に下落したことは、Wyckoff手法によると潜在的な蓄積ベースの形成を示唆しています。出来高プロファイルでは$1.03付近のValue Area Low (VAL)が強固な基盤を提供し、$0.90メジャーサポートスコア76/100が蓄積の鍵となります。価格がこのレベルを維持すれば、スプリングテストにより蓄積フェーズへの移行が可能；さもなくば拡張分配と$0.22の下値目標が浮上します。このフェーズ移行は、スマートマネーの流れを追跡して確認すべきです。

複数時間枠コンフルエンス

日足チャート見通し

日足タイムフレームでは、価格が$1.03サポート（スコア67/100）をテストし、弱気フラッグブレイクダウン後の回復シグナルを発しています。RSIダイバージェンス（価格がニューロー、RSIがハイヤーロー）が強気コンフルエンスを生み、MACDヒストグラムはネガティブですがモメンタムが減速しています。EMA20下で弱気短期フィルターが有効、レジスタンス$1.18（スコア63/100）。7つの強力レベル中、日足で2サポート/1レジスタンスのコンフルエンスがあり、$1.03ホールドでアップサイドプローブを支持します。 APT先物市場データ で先物オープンインタレストを追跡してください。

週足チャート見通し

週足視点では、下落トレンドチャネル内で$1.04ハンマー陽線が注目されます；これは潜在的反転のためのコンフルエンスを提供します。1W Supertrendが弱気でも、$0.90メジャーサポート（76/100）がチャネル下バンドと重なります。3日足でも同様の2S/1Rブレイクダウン；全体コンフルエンスはサポートホールドで強気フェーズシフトを示唆します。長期MA（50W $1.45）がレジスタンスクラスターを形成し、トレンド構造は$0.90未突破で無傷です。

重要な決定ポイント

方向を決定する主要転換点は以下の通り：メジャーサポート$0.9000（76/100、複数TFコンフルエンス）、$1.0317（67/100、日足VAL）。レジスタンス$1.1833（63/100）、$1.38（トレンドフィルター）、$1.85アップサイド目標。$0.90下ブレイクで$0.22リスクが開き、$1.18上ブレイクアウトで$1.85目標を検証します。R/R比率は戦略的：アップサイド1.78x、下サイド4.5xリスク – ポジションサイズをこれに調整。週足クローズでこれらのレベルを監視。

週次戦略提案

上昇シナリオ

強気シナリオは$1.03ホールドと$1.18ブレイクアウトでトリガー：ロングポジション$1.05エントリー、$1.18ストップロス、$1.85ターゲット（R/R 3:1）。蓄積フェーズ確認のためRSI>40と出来高スパイクを待機。部分利益$1.38で、トレイルストップをチャネル中線に。BTC $70K上でアルトコイン回転を支持。

下落シナリオ

弱気シナリオは$1.03ブレイクで活性化：ショート$1.02エントリー、$1.08ストップ、$0.90初ターゲット、拡張$0.22。分配継続のためMACD弱気クロスと出来高増加を監視。リスクを低く保ち、ポジション最大%2-3。

Bitcoin相関

APTはBTCと高い相関（%0.85）を示します；BTC下落トレンド（$70,353、-0.10%）とSupertrend弱気シグナルがアルトコインを圧迫。BTCキーサポート$69,770 / $65,786ブレイクでAPT $0.90テストが加速；レジスタンス$70,932ホールドでリリーフラリー可能。BTCドミナンス上昇がAPT相対強度を弱体化 – BTC $74K上ブレイクでAPTアップサイドを$1.85へ。アルトコイントレーダーはBTCレベルをプライマリフィルターとして使用。 APTおよび他の分析 で広範な市場見解。

結論：来週の重要ポイント

来週の焦点：$1.03/$0.90サポートテスト、BTC $70Kダイナミクス、RSIダイバージェンス確認。トレンド構造は下落トレンド無傷を保ちつつ、蓄積シグナルには$0.90ホールド必須。ポジショントレーダーはR/R中心に、マクロニュースフロー（Fed/crypto reg）を監視 – 反転には複数TFコンフルエンスを待機。