LDO テクニカル分析 2026年2月10日：上がるか下がるか？

LDOは、$0.34の重要なレンジ内で取引されており、RSIが27で売られ過ぎゾーンにあるにもかかわらず、下落トレンドが続いています。この状況は、強い反転と深い修正の両方のシナリオを可能にし、トレーダーが注意深く監視すべき分岐点です。

現在の市場状況

LDOの現在の価格は$0.34付近で推移しており、過去24時間で%1.64の下落となり、$0.34-$0.36のレンジ内に閉じ込められています。出来高は$21.37Mで中程度を維持していますが、全体的なトレンドは下落方向が続いています。テクニカル指標ではRSIが27.09で売られ過ぎゾーンを示しており、潜在的な反転の可能性を高めていますが、MACDの負のヒストグラムが弱気圧力を維持しています。価格はEMA20（$0.43）の下で取引されており、Supertrendが弱気シグナルを発し、抵抗線は$0.46に位置しています。マルチタイムフレーム（MTF）分析では、1D、3D、1Wチャートで合計10の強いレベルが検出されました：1Dで2支持/3抵抗、3Dで1支持/1抵抗、1Wで2支持/3抵抗の分布です。重要な支持線は$0.2852（スコア73/100）と$0.3375（67/100）、抵抗線は$0.3609（74/100）、$0.4063（60/100）、$0.5303（65/100）が目立ちます。この表は、市場が繊細な均衡状態にあり、どちらの方向へのブレイクアウトの可能性も持っていることを示しています。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオでは、まず$0.3609の抵抗線（スコア74/100）が明確にブレイクアウトする必要があります。このレベルを上抜けした終値は、短期的なモメンタムを反転させる可能性があります。RSIの売られ過ぎゾーン（27）からの上向き転換とMACDヒストグラムのゼロラインへの接近が、強気シグナルを強化します。EMA20（$0.43）を上抜けすることでトレンド転換が確認され、Supertrendの方向転換に伴い出来高の増加が予想されます。MTFでは1Wの抵抗線（$0.5303）のテストが必要で、全体的な市場センチメントの改善を要します。このブレイクアウトは、直近の下落波が底を打ったことを示し、$0.34下の支持線（$0.3375）の維持によってトリガーされます。トレーダーは、$0.3609超のデイリー終値と出来高の増加を監視すべきです；これが発生しない場合、このシナリオは無効となります。

目標レベル

最初の目標は$0.4063の抵抗線（スコア60/100）で、ここをブレイクすれば$0.5303への動きが加速します。主な強気目標は$0.5769（スコア13）レベルです；これはフィボナッチ拡張レベルと過去の高値に一致します。現在のレベルからのリスク/リワード比は約1:2.5となり、魅力的です。これらの目標到達は、$0.3609のブレイクアウトが無効化されない限り段階的に追跡可能ですが、$0.3375下落でシナリオが否定されます。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは、$0.3375の支持線（スコア67/100）の下での終値でトリガーされます；このレベルを下抜けるとパニック売りが加速する可能性があります。MACDの負のヒストグラム拡大とRSIの30下への低下（すでに27）が、モメンタムの喪失を強化します。Supertrendの弱気シグナル継続とEMA20からの乖離が、短期トレンドの継続を支えます。MTFでは1Dの支持線（$0.2852）のテストが、1Wの弱気抵抗圧力と結びつくと深い修正をもたらします。出来高の増加と全体的な市場恐怖の高まり（例：BTCの下落）がこのシナリオを強化します。トレーダーは、$0.3375下の終値と出来高の爆発をリスク要因として監視すべきです；$0.3609超のブレイクアウトはこのシナリオを無効にします。

保護レベル

最初の保護レベルは$0.2852（スコア73/100）で、ここが維持されない場合下落が加速します。主な弱気目標は$0.0195（スコア22）レベルです；これはロガリズム支持線と長期トレンドラインを示します。現在のリスク/リワード比は1:3程度で、ストップロスは$0.3375下に配置可能です。これらのレベルは、$0.3609の抵抗線を上抜けない限り追跡し、$0.4063超の動きでシナリオが崩れます。

どのシナリオに注意すべきか？

決定要となるレベルは$0.3375-$0.3609のレンジです；$0.3609超の終値が強気シナリオを、$0.3375下の終値が弱気シナリオを確認します。出来高の増加、RSIのダイバージェンス（上昇底）、MACDのクロスが確認シグナルとして監視すべきです。デイリー/4時間足チャートでのローソク足パターン（例：ハンマーは強気、シューティングスターは弱気）が重要です。両シナリオで無効化基準は明確：強気は$0.3375下、弱気は$0.3609超。トレーダーは、LDO Spot AnalysisとLDO Futures Analysisページから追加データを追跡できます。

ビットコイン相関

BTCは$69,124で%1.21下落し弱気トレンド中；Supertrendが弱気シグナルを発し、支持線は$68,231、$62,910、$46,196。抵抗線は$71,912、$77,306、$85,375。LDOのようなアルトコインはBTCに高い相関があるため、BTCが$68,231下にブレイクすればLDOの弱気シナリオが強まり、$0.2852への圧力が増します。逆に、BTCが$71,912超えればLDOの強気目標$0.5769に近づきます。BTCドミナンスの上昇はアルトコインを圧迫；トレーダーはBTCレベルを優先的に監視すべきです。

結論と監視ノート

LDOでは両シナリオが同等の確率；監視ポイントは$0.3375支持線、$0.3609抵抗線、RSI 30通過、MACDゼロライン、出来高変動です。BTCの動きが決定要因となります。トレーダーは自身のリスク管理に基づきポジションを取り、市場形成レベルを週足で確認してください。この分析は意思決定を支援するツールを提供；継続的な更新を追跡してください。