ZK テクニカル分析 2026年2月10日: 週間戦略

ZKは、週次で-0.97%の下落を記録し、$0.02付近で狭いレンジに閉じ込められており、主な下降トレンド構造は崩れずに継続中です。蓄積シグナルは弱く残っています。市場は重要なサポート$0.0188のテストに備えており、下抜けは下落モメンタムを加速させる可能性があります。

ZKの週次市場概要

ZKは、先週$0.02レベルでほとんど動かないレンジ（$0.02 - $0.02）で取引され、-0.97%の軽微な下落で引けました。出来高プロファイルは$55.25Mレベルで低迷を続け、参加者の不足を示しています。市場構造は全体的に下降トレンドが支配的で、RSIは39.67で中立-弱気ゾーンにあり、MACDは負のヒストグラムを示し、価格はEMA20（$0.03）の下で推移しています。大局的にZKは蓄積フェーズから遠く、潜在的な分配シグナルに直面しています。ポジショントレーダーにとって、トレンドフィルターは弱気シグナルを発しており、$0.03のレジスタンスを上抜けしない限り、上昇期待は限定的です。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期トレンド構造は明確に下向きで、高い時間枠（1W、3D）で下げ高値と下げ安値の形成が支配的です。価格は主な下降チャネル内で動き、直近の高値から約70%下落しています。トレンドの崩れを防ぐには$0.0440レジスタンスの上での終値が必要ですが、現在のモメンタム（MACD弱気）と移動平均線下の位置が構造の堅牢性を確認しています。市場サイクル文脈で、ZKは早期の分配フェーズにある可能性があり、マクロサイクルでのアルトコイン全体の弱さがこのトレンドを支えています。ポートフォリオマネージャー視点では、ロングポジションは時期尚早で、ショートバイアスが優勢です。

蓄積/分配分析

蓄積/分配パターンを検討すると、直近数週間で出来高プロファイルは低出来高のコンソリデーションを示しており、これは強い蓄積シグナルではありません。逆に、$0.03付近での拒否は分配特性を示しています：レジスタンスでの高出来高売りが見られました。ワイコフ手法によると、二次テスト段階にある可能性があり、$0.0218レベルを最後の蓄積ゾーンとして監視すべきですが、出来高サポートが不十分です。全体フェーズ：分配パターンが現れ、蓄積フェーズの特徴はほとんどありません。戦略的に、このセットアップは下抜けを有利にしています。

複数時間枠コンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートでZKは、EMA20（$0.03）の下で弱気短期トレンドフィルターで取引されています。RSI 39.67は売られ過ぎに近く、ダイバージェンスなし；MACDヒストグラムは負で拡大中です。1D時間枠で1つのサポート（$0.0188）と2つのレジスタンス（$0.0218、$0.03）のコンフルエンスがあります。市場構造は狭いレンジでの圧縮を示唆し、下ブレイクの可能性が高いです。ポジショントレーダーにとって、日次終値が$0.0218上でコンフルエンス強気シグナルとなりますが、現在の弱気バイアスは維持されています。

週次チャートビュー

週次視点ではトレンドがより明確に下向きで、価格は主なサポートチャネル（$0.0188）に接近中です。1Wで2つのサポート（主な$0.0188と二次）と3つのレジスタンスコンフルエンス（$0.03、$0.0440、上値$0.0519）が弱気優位を示しています。Supertrendは弱気、出来高は減少中です。マルチタイムフレームコンフルエンス：すべてのTFでレジスタンスが優勢（合計11の強いレベル：1D 1S/2R、3D 1S/2R、1W 2S/3R）。これにより、蓄積/分配バランスが分配寄りに傾いています。

重要な決定ポイント

主なサポートレベル$0.0188（スコア80/100）、下抜けは下降トレンドを加速させ、下値リスクを$0.0086（スコア22）に開きます。二次サポート$0.0218（60/100）。レジスタンス：$0.03（EMA20）、$0.0440（62/100）と上値目標$0.0519（46）。主要な転換点$0.0188；これを維持すればコンソリデーションが延長、下抜けでショート機会。R/R計算：上値2.5x、下値1.2xで弱気有利。ZK詳細スポット分析でレベルを追跡してください。

週次戦略提案

上昇ケース

強気シナリオ：$0.0218上での日次終値＋出来高増加で$0.03 EMA20テスト準備。コンフルエンス$0.0440上抜けで$0.0519目標にロングエントリー、ストップ$0.0188下。リスク低いが、BTCのサポート必要。ポジションサイズ%2-3、トレーリングストップで管理。稀な確率（%30）、トレンド反転確認必須。

下降ケース

弱気シナリオが有利：$0.0188下抜けでショートエントリー、目標$0.0086。高R/R（1:3+）、ストップ$0.0218上。出来高増加で確認。アルトコイン下落トレンドでBTC弱さがサポート。ZK先物市場データでレバレッジ低く保つ。%70確率、レジスタンス維持でトレンド継続。

Bitcoin相関

ZKはアルトコインとしてBTCに高い相関（%0.85+）；BTCは$69,479で下落トレンド、Supertrend弱気。BTC主要サポート$65,786 / $62,198下抜けでZKに連鎖売り圧力増大、ドミナンス上昇。BTC $71,925上回復でZKに息抜きだが、現在のBTC弱さはアルトに注意シグナル。監視：BTC $65k下でZKショート強化。ZKと他分析でBTC-ZKペアダイナミクスを追跡。

結論：来週の重要なポイント

来週の焦点：$0.0188サポートテストとBTC動き。下抜けでショート、維持でコンソリデーション延長。出来高スパイクとRSIダイバージェンスを監視。戦略的深み：市場は分配フェーズ、ポジショントレーダーは弱気バイアスでアプローチ。長期下落トレンド維持、反転には$0.0440+必要。