EGLD テクニカル分析 2026年2月10日：出来高と蓄積

EGLDの24時間取引量が653万ドルに低下し、低い参加を示しています。この状況は下落トレンドで売り手圧力が弱まっていることと、潜在的な蓄積シグナルを示唆しています。市場センチメントは出来高の減少に伴い不安ですが、サポートレベルでの関心増加が希望を与えています。

出来高プロファイルと市場参加

EGLDの現在の出来高プロファイルは、過去24時間で653万ドルの取引量で注目を集めています。この水準は、直近7日間の平均出来高（約1,500-2,000万ドル）を大幅に下回っており、市場参加が顕著に減少していることを示しています。下落トレンドで価格が1.97%下落している中、出来高が低いまま推移しているのは、売り手が積極的でないことと、大衆が売りに参加していないことを示しています。出来高プロファイルでは、価格がEMA20（5.04$）の下に留まる領域で出来高ノード（POC - コントロールポイント）が低いレベルに集中しており、4.39$-4.50$の範囲が流動性集積領域であることを示唆しています。健全な出来高プロファイルのためには、上昇局面で出来高が増加することが期待されます。現在の低い出来高は、統合または底形成を示唆する可能性があります。市場参加の観点から、小口投資家が傍観している一方で、大口プレーヤーが静かにポジションを取っている状況です。RSIが38.40レベルで売られ過ぎに近づきながら、この出来高の静けさは急反発の基盤を整える可能性があります。

蓄積か分配か？

蓄積の兆候

蓄積シグナルは、下落時の出来高減少で際立っています。価格が4.50$のレジスタンスをテストする中、出来高が低いまま、これは売り手が枯渇し始めていることを示しています。MTF（マルチタイムフレーム）出来高の文脈で、1D、3D、1Wタイムフレームで8つの強力なレベルが検出されています：3つのサポート（S）と4つのレジスタンス（R）の分布は均衡ですが、4.0664$-4.3942$のサポートで出来高増加が観測されています。これらのレベル（スコア：60-72/100）は、機関投資家が安値で買い集めている兆候を示しています。出来高ダイバージェンス：価格がより低い安値をつける一方で出来高が前の安値より低い - 古典的な蓄積パターンです。Supertrendが弱気（5.98$レジスタンス）であっても、この出来高の静けさはWyckoff蓄積フェーズを思わせます。

分配のリスク

分配の警告は限定的ですが、4.5043$のレジスタンス（スコア73/100）で出来高スパイクが発生したら注意！現在の低い出来高では分配圧力はありませんが、MACDの負のヒストグラムとBTC相関がリスクを生んでいます。出来高が上抜けで確認されなければ、3.68$のサポートに向け新たな安値が来る可能性があります。分配の典型：高出来高の下落 - 現在なし。

価格-出来高の一致

価格動きは出来高と部分的に一致：下落時の出来高が低いため、トレンド確認が弱いです。健全な下落には高出来高が必要です。ここでの低い出来高は、トレンドが疲弊していることを示しています。上昇テスト（4.50$）で出来高が増加すれば強気確認となります。ダイバージェンス例：価格がEMA20下で新たな安値をつける一方で出来高が30-40%減少 - 強気ダイバージェンスです。これは価格が出来高なしで下落しているため、持続不可能であることを示しています。上昇キャンドル対下降キャンドルの出来高：下降で平均4M$、上昇で3M$ - 不均衡ですが、下落出来高が減少するほどポジティブです。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤー（機関）の活動は、出来高プロファイルの高出来高ノード（HVN）に隠れています。4.39$付近のHVNは、クジラが防衛していることを示しています。オン・バランス・ボリューム（OBV）はおそらく横ばいまたはわずかに上昇 - 確実なポジションは不明ですが、パターンは蓄積に近いです。MTFの1Wタイムフレームで2S/2Rの均衡は、大口ファンドがレンジ取引をしていることを示唆します。急な出来高スパイクなし、つまりステルス蓄積の可能性があります。リスク：BTC急落で清算が誘発されます。

ビットコイン相関

BTCが68,839$で2.24%下落し弱気；Supertrend弱気とドミナンス上昇がアルトコインにとってEGLD Spot Analysisで警告です。EGLDはBTCに高い相関（0.85+）、BTCが65,786$サポートを破ればEGLDは3.68$へ下落します。監視：BTCが71,880$Rを破ればEGLDは5.98$へ回復。BTCが62k下の主要サポートを維持できなければEGLD Futures Analysisでショートバイアス。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通し：中立-強気。低い出来高が下落を弱体化、4.39$S上で出来高増加を待て - 強気ターゲット8.13$（スコア31）。弱気シナリオ：出来高伴う4.06$下抜けで0.69$へ（スコア22）。出来高が1,000万$超で反転。教育：出来高は価格を確認；ここでのダイバージェンスは蓄積を示唆。慎重に取引を。