EGLD テクニカル分析 2026年2月15日：週間戦略

EGLDは、週次ベースで0.19%の軽微な下落を示しつつ$5.08-$5.37の範囲で横ばいのコンソリデーションを続け、主な下落トレンド構造は崩れていません。短期EMA20上位の位置とMACDのポジティブヒストグラムが強気シグナルを示すものの、$5.37のレジスタンスはトレンド転換のためのクリティカルな閾値となっています。

EGLDの週次市場サマリー

マルチディシプリナリーな市場アプローチの枠組みで、EGLDは$5.26レベルで穏やかな一週間を過ごしました。週次変動は-0.19%に抑えられ、取引量は$10.45Mレベルで低迷し、ボラティリティは狭い範囲（$5.08-$5.37）に圧縮されています。RSIは51.66でニュートラルゾーンに均衡し、MACDヒストグラムはポジティブなモメンタムを示しています。しかし全体的なトレンドフィルターは弱気で、$6.54の主要レジスタンスがトレンド構造を維持しています。マクロコンテキストではEGLD特有の大きなニュースフローはなく、市場はBitcoinドミナンスと全体的なアルトコイン・ローテーションの下で圧縮されています。ポジショントレーダーにとって今週の焦点は、蓄積フェーズか新たな配分開始か――EGLD詳細スポット分析はこちらのリンクをご覧ください。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期タイムフレーム（1W/1M）でEGLDは明確な下落トレンド内に推移しています。ハイアータイムフレームのSupertrendとEMA200下位の位置が下落トレンドの堅牢性を確認しています。2025年の高値（$15+）から65%以上の後退後、市場構造はlower high/lower lowパターンを維持しています。トレンドの持続性は$6.54のフィボナッチ50%リトレースメントレベルが破られなければ崩れません。このコンテキストで、市場サイクルの観点からコントラクティングフェーズの終わり近くに近づいている可能性がありますが、新たなインパルス上昇のためには確認が必要です。ポートフォリオマネージャーはこの構造を監視し、長期ショートポジションをヘッジすべきです。

蓄積/配分分析

ワイコフ手法で見た場合、現在のレンジは蓄積フェーズの特徴を有しています：低ボリュームの横ばい動き、$5.22付近の強固なサポートでの粘り、RSIダイバージェンスの可能性。ボリュームプロファイルは$5.08-$5.37のPOCを強調しており、ここにスマートマネーの蓄積兆候があります。配分リスクは$5.37上ブレイクアウトの失敗で増加――アップスラストパターンを監視すべきです。全体フェーズ：再蓄積の疑いが強く、下落トレンドフィルターにより慎重なアプローチが必須です。この分析はEGLDおよびその他の分析ページで深掘りできます。

マルチタイムフレームコンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートでEGLDはEMA20（$5.04）上位の短期強気構造を示しています。1Dでは1サポート/4レジスタンスレベル（合計12の強力なレベルコンフルエンス）で、モメンタムRSI 51.66で均衡。MACDラインクロスオーバーはポジティブですが、$5.3758レジスタンス（スコア76/100）が日次高値を拒否しています。サポートコンフルエンス$5.2231（スコア78/100）――ここは日次Supertrendと重なります。日次視点：コンソリデーション継続が有力で、ブレイクアウトにはボリューム増加待ち。

週次チャートビュー

週次では下落トレンドが優勢：1S/4Rコンフルエンスで$5.6949および$8.1358レジスタンス（スコア65/72）上ブレイクなし。ウィークリーキャンドルはドジ似の優柔不断を示し、レンジ内圧縮は蓄積シグナルですが、EMA50/100下位の位置が弱気フィルターを維持。上位タイムフレームの3Dサポート/レジスタンス重なりが$5.22を強化。コンフルエンス要約：短期強気、長期弱気――転換点の週。

クリティカルな決定ポイント

市場方向を定義する主要レベル：サポート： $5.2231（高スコアコンフルエンス、日次/週次Supertrend）、$5.08（週次安値）。 レジスタンス： $5.3758（短期ピボット、スコア76/100）、$5.6949、$6.54（長期50% Fib）、$8.1358（戦略的上昇目標）。トレンド構造は$5.2231上位で維持；下抜けで下落トレンド加速。このレベルはEGLD先物市場データで追跡可能。リスク/リワードで$5.37ブレイクアウトはR/R 1:3ポテンシャル（$8.13目標）。

週次戦略提案

上昇ケース

$5.3758上日次クローズで強気シナリオ活性化：初目標$5.6949、次に$6.54-$8.1358（スコア付き上昇目標）。ポジション：ロングエントリー$5.38上、ストップ$5.22下。目標は段階的――BTC安定時20%+リターン可能性。EMA20サポートでトレイルストップ使用；蓄積フェーズブレイクアウトの理想セットアップ。

下落ケース

$5.2231下抜けで弱気インパルス発動：目標$4.80、次に$1.7189下落リスク（スコア22）。ショートエントリー$5.22下、ストップ$5.38上。R/R 1:4+；下落トレンド継続確率高。ボリューム増加で確認待ち。

Bitcoin相関

EGLDはアルトコイン同様BTCに高い相関（0.85+）；BTC $69,860で下落トレンド（Supertrend弱気）がアルトコイン・ローテーションを圧迫。BTCサポート$68,712/$65,415下抜けでEGLD $5.22テスト――カスケードリスク高。BTCレジスタンス$70,154上ブレイクでEGLDに緩和、$5.69へ導く。BTCドミナンス監視：55%+でアルツ配分誘発可能。戦略：BTC $68k下ヘッジ、$70k上ロングバイアス。

結論：来週の重要ポイント

来週焦点：$5.3758ブレイクアウト vs $5.2231ブレイクダウン。ボリュームとBTC動きが方向決定；RSIダイバージェンスがフェーズ変化の予兆。ポジショントレーダーはコンフルエンスレベルで辛抱強く待機――早期エントリーはリスク大。長期下落トレンド崩れず慎重に；上昇には$6.54確認必須。市場構造監視、ニュースフロー追跡。