DYDX テクニカル分析 2026年2月10日: RSI MACD モメンタム

DYDXは、RSI 14指標が24.17レベルで深い売られ過ぎ領域でシグナルを発し、MACDが負のヒストグラムで弱気モメンタムを維持しています。EMAバンドの下で圧縮された価格は、短期的な反応の可能性を秘めつつも、全体的なトレンドの弱さを強調しています。

トレンド状況とモメンタム分析

DYDXは、2026年2月10日時点で0.10ドルレベルで取引されており、過去24時間で6.21%の下落を記録し、日次レンジは0.10-0.11ドルの間で限定されています。出来高は18.59百万ドルで中程度となり、モメンタム指標が支配的な弱気傾向を確認しています。スーパートレンド指標は弱気シグナルを発し、0.14ドルのレジスタンスが強力な障壁を形成しています。短期トレンドは下向きで、価格はEMA20（0.13ドル）の下に位置し、弱さを示しています。モメンタムオシレーターのコンフルエンスでは、RSIの売られ過ぎ圧力が注目され、MACDヒストグラムは負の領域で拡大し、売り圧力を強化しています。多時間枠（MTF）分析では、1D、3D、1Wチャートで8つの強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/1レジスタンス、3Dで2レジスタンス、1Wで2サポート/2レジスタンスのバランスです。この構成は、0.0948ドルの主要サポート（スコア83/100）のテストリスクを高め、0.1059ドルのレジスタンス（スコア63/100）は上抜けのための重要ポイントです。全体的なモメンタムは、弱気スーパートレンドと負の出来高確認により下向きの圧力を維持していますが、RSIの売られ過ぎ状態が短期的な跳ね返りの機会を生む可能性があります。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は現在24.17レベルで、深い売られ過ぎ領域を示しています。日足チャートでは価格が新たな安値をつけている一方で、RSIでは規則的な弱気ダイバージェンスは観察されず、むしろ最近の下落でRSIが底堅く隠れ強気ダイバージェンスのシグナルに近づいています。価格が0.10ドルに下落する中、RSIは20レベルを下回らず相対的な強さを示しており、これは売りモメンタムの枯渇の兆候となる可能性があります。週足RSIでも同様の状況で、30レベルを上回って維持し、長期的な売られ過ぎ状態を強調しています。ダイバージェンスの形成はまだ完全に確認されていませんが、価格が0.0948サポートに近づくにつれ、強気ダイバージェンスの可能性が高まります。このシナリオでは、RSIが30-40バンドに跳ね上がることでモメンタムの変化が引き起こされる可能性がありますが、現在の弱気トレンドでは早期の買いシグナルとして解釈すべきではありません。

過買/過売領域

RSIは24.17で30を下回る売られ過ぎ領域で長期間推移し、コンソリデーションしています。歴史的にDYDXではRSIが20を下回るレベルが反応買いを引き起こしており、例えば過去数ヶ月の底値で20-30%の跳ね上がりが観察されました。しかし、出来高確認が弱い場合、この領域は0.0948サポートまで拡大する可能性があります。RSIが50の中心線に向かう動きはモメンタムの回復の最初の確認となります；現在の位置は売り手の支配を示していますが、売られ過ぎ状態がリスク・リワード比を買い手有利に転じさせています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは日足チャートで弱気位置にあり、シグナルラインがMACDラインの下にあり、ヒストグラムは負の領域で拡大しています。最近のバーでヒストグラムバーの大きさが増大し、売りモメンタムの強化を確認していますが、3Dタイムフレームではヒストグラムの収縮傾向が弱さのシグナルを発しています。シグナルラインクロスオーバーは下向きに完了し、ゼロラインが強力なレジスタンスを形成しています。出来高に裏付けられた負のヒストグラムは、0.1059レジスタンスへの短期的なプルバックを制限する可能性があります。潜在的な強気シグナルには、ヒストグラムがゼロラインに近づきポジティブに転じる必要があります；現在のダイナミクスは弱気勢の支配を維持していることを示しています。DYDXのボラティリティの高い構造では、MACDヒストグラムの拡大が通常トレンドの延長を引き起こすため、0.0948のブレイクはヒストグラムをさらに負に押し下げる可能性があります。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（0.13ドル）の下で取引されており、EMA9とEMA12バンドは下向きで傾き、リボンの圧縮構造が弱気トレンド強度を測定しています。短期EMAのダイナミクスは売りモメンタムを支持しており、価格がEMA9をテストしても出来高不足で拒否されています。リボンの収縮はコンソリデーションのシグナルですが、下抜けの可能性が高いです。

中長期EMAサポート

EMA50（約0.15ドル）とEMA200（0.18ドル）は遠方のレジスタンスとして位置しています。中期EMAは下向きでトレンド強度を弱めていません；価格がこれらのレベルに近づかない限り、サポート役を果たしません。リボンのダイナミクスは全体的な弱気傾向を強化していますが、売られ過ぎRSIによりEMA20への接近が反応の機会を生む可能性があります。長期トレンドではEMA200のブレイクが複数ヶ月の底探しを引き起こす可能性があります。

ビットコイン相関

BTCは68,589ドルレベルで2.72%下落し、ダウントレンドにあります；主要サポートは65,786、60,000、46,196ドルです。DYDXはBTCと高い相関を持つアルトコインとして、BTCの弱気スーパートレンドシグナルから悪影響を受けています。BTCが70,139レジスタンスを突破できない場合、アルトコイン全体の圧力が増大し、DYDXは0.0948サポートを試す可能性があります。BTCが65kを下回ればDYDXの弱気ターゲットは0.0205（スコア22）に向かう可能性があり、上ではBTCの73kブレイクアウトがDYDXの0.1792ターゲット（スコア15）への道を開きます。BTCドミナンスの上昇がアルトコインフローを制限しており、DYDXのモメンタムはBTCの動きに依存しています。DYDX Spot AnalysisとDYDX Futures Analysisで詳細な分析をおすすめします。

モメンタム結果と期待

結論として、DYDXのモメンタム分析はRSI 24の売られ過ぎ圧力により短期的な反応の可能性を提供しますが、MACDの負のヒストグラムとEMA下の位置が弱気コンフルエンスを生み出しています。出来高確認の欠如が売りモメンタムを制限しますが、MTFレベルが下向きのリスクを強調しています。0.0948サポートが保持されない場合、弱気ターゲットへの道が開かれ、0.1059のブレイクはモメンタム変化の第一歩となります。BTCのダウントレンドはアルトコインに対して慎重なアプローチを強制します。指標は全体的なトレンド強度を弱気有利に傾けていますが、ダイバージェンスの発展を監視すべきです。このダイナミクスは、DYDXのボラティリティの高い構造で急激な変化にさらされていることを示しています。