RAY テクニカル分析 2026年2月14日：出来高と蓄積

RAYの24時間取引量は115万ドルと低水準で推移しており、これは価格の6.66%上昇にもかかわらず市場参加の弱さを示し、下落トレンド内の確信の欠如を反映しています。

出来高プロファイルと市場参加

RAYの現在の出来高プロファイルは、過去24時間の取引量115万ドルで注目を集めています。この水準は、過去の週平均と比較して顕著に低く、例えば前7日間の平均出来高は約200-300万ドルの範囲でした。低い出来高は、市場参加者が限定的であることを示しています。価格が0.66ドル水準で6.66%上昇したものの、この動きは高い出来高のサポートなしに発生しました。出来高プロファイルでは、価格アクションが集中したPOC（コントロールポイント）水準が0.64-0.65ドルの範囲で形成されています。これは、買い手が限定的な地域に集まっているものの、広範な分布をしていないことを示しています。市場参加いの観点から、リテールトレーダーの関心が低い中、下落トレンドが続く中でこのようなスパイクは、健康的な反転シグナルを与えません。スーパートレンドが弱気で価格がEMA20（0.71ドル）の下に留まっているため、この出来高の静けさは弱気バイアスを強化しています。RSIが38.45で売られ過ぎ領域に近づきつつあるものの、低い出来高はこの底形成を裏付けていません – むしろ、弱い参加によるトラップ・ラリーを連想させます。

蓄積か分布か？

蓄積の兆候

蓄積の兆候は限定的ですが、希望的な要素が存在します。MTF出来高コンテキストでは、1D、3D、1Wタイムフレームで12の強力な水準が検出されています：1Dで3サポート/3レジスタンス、3Dで2サポート、1Wで2サポート/4レジスタンス。これにより、特に0.6409ドル（スコア67/100）と0.5010ドルのサポートで潜在的な蓄積領域が形成されています。出来高では下落局面で減少が観測されており、価格下落時の出来高が小さくなっているのは、売り手が疲弊している可能性を示唆します。MACDのポジティブヒストグラムが強気ダイバージェンスを生み、RSIが低い中で出来高の安定性が蓄積の基盤を準備する可能性があります。もし出来高が0.64ドルのサポート付近で増加すれば、機関投資家が参入した可能性があります。ただし、現在の低い出来高（6.66%の上昇時でも）は、蓄積が初期段階にあることを示しており – まだ確信がありません。

分布のリスク

分布のリスクはより顕著です。価格の上昇局面で出来高の増加がなく、これは典型的な分布サイン – スマートマネーがポジションを解消しています。レジスタンス0.6862ドル（スコア65/100）に近づく中、出来高の確認が欠如しています。弱気スーパートレンドが0.85ドルのレジスタンスを指しており、ここで出来高スパイクが売り手を引き起こす可能性があります。1Wの4つのレジスタンス水準の多さが、上位タイムフレームでの分布圧力を高めています。BTCの下落トレンドが続けば、RAYでフェイクアウト・ラリー後の急落リスクが高まります。出来高-価格ダイバージェンス：価格上昇時に出来高が低下しており、これは不健全で分布を示しています。

価格-出来高の一致

価格-出来高の一致は弱いです。6.66%の日次上昇は低い出来高でサポートされておらず – 健全な上昇トレンドでは出来高が上昇局面で増加すべきです。逆に、下落トレンドでは下落局面の出来高がより高くなるべきですが、データは低い出来高を示しています。このダイバージェンスは、価格アクションが信頼できないことを示しています。EMA20の下の弱気短期バイアス、RSI 38での強気MACDによる混合シグナルにもかかわらず、出来高の確認がありません。サポート0.6409ドルのテストで出来高増加が期待されます；なければブレイクダウンリスクが増します。全体として、出来高が価格を裏付けていません – 注意喚起の教訓です。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤーの活動は低い出来高のため不明瞭です。出来高プロファイルのバリューエリアハイ（VAH）0.68ドル付近、ロウ（VAL）0.62ドル – 機関の足跡は限定的です。MTFの強力な水準（特に3D/1Wサポート）がクジラの蓄積を示唆する可能性がありますが、確認のためOBV（オン・バランス・ボリューム）のような増加が必要です。最近の低い出来高ラリーは、クジラの分布を連想させます；0.85ドルのレジスタンスでスパイクが予想されます。機関レベルでは、RAYのDeFiユーティリティがクジラの関心を引きつけるものの、BTCドミナンス圧力下でパッシブです。健全な機関活動：下落時の出来高上昇 – 現在なし、スパイクを監視。

ビットコイン相関

BTCは69,844ドル水準で+1.28%と下落トレンド中、スーパートレンド弱気。RAYはBTCと高い相関（0.85%以上）；BTCが68,828ドルのサポートを破ればRAYは0.57ドルに引き込まれる可能性。BTCレジスタンスは71,248-75,162ドル – BTCがブレイクアウトしなければアルトコインの出来高が枯渇し、RAYの分布が増加。BTCドミナンス上昇時は注意：アルトにとってリスク。キーBTC水準：サポート68kをホールドすればRAYは0.76ドルレジスタンスをテスト可能ですが、弱気スーパートレンドはアルトに赤信号。RAYはBTCから乖離せず – 追跡を。詳細なBTC分析はBTC Spot AnalysisとBTC Futures Analysisを。

出来高ベースの見通し

出来高ベースの見通しは注意深い強気ポテンシャルと弱気バイアス。短期では0.6409ドルのサポートホールドと出来高増加が反転の条件 – 目標1.1145ドル（低いスコアだが可能）。ブレイクダウン時は0.5010-0.1673ドル弱気。出来高が200万以上上昇すれば蓄積確認、下落すれば分布。教育ノート：出来高単独で価格を上回る；ダイバージェンスは早期警告。RAYスポットはRAY Spot Analysis、先物はRAY Futures Analysisを参照。一般：低い参加は下落トレンドを崩さず、忍耐が鍵。