EIGEN テクニカル分析 2026年2月14日：リスクとストップロス

EIGENでは短期的な下落トレンドが支配的ですが、低ボラティリティ環境は急なブレイクアウトに対して誤解を招く可能性があります。投資家は強力なサポートレベル（$0.1770）をストップロスのために優先し、BTC相関のため追加の注意を払うべきです。リスク/リワード比は潜在的な上値目標（$0.3509）で魅力的ですが、弱気モメンタムは資本保護を義務付けます。

市場ボラティリティとリスク環境

EIGENは現在$0.22で取引されており、過去24時間で%5.29の上昇を記録したものの、全体的なトレンドは下落方向で続いています。日次レンジは$0.21 - $0.22と非常に狭く（%4.76）、低ボラティリティ環境を示しています。しかし、この静けさは暗号通貨市場の性質上、急な爆発に繋がる可能性があります。RSIは34.76で売られ過ぎ領域に近づきつつモメンタムは弱気。スーパートレンド指標は弱気シグナルを発し、$0.29のレジスタンスが強力な障壁となっています。EMA20（$0.25）の上に留まれないことが短期的な弱気構造を強化しています。

複数時間足（MTF）分析では、1D、3D、1Wタイムフレームで合計8つの強力なレベルが検出されました：1Dで3サポート/1レジスタンス、3Dで2サポート/1レジスタンス、1Wで1サポート/3レジスタンス。この分布は下位タイムフレームでサポートが優勢ですが、週次レジスタンスの優勢が長期リスクを高めています。出来高は$14.60Mと中程度で、急な出来高増加がボラティリティを誘発する可能性があります。ATR（平均真の値幅）ベースの日次変動は低いものの、下落トレンドでATRが拡大すればストップロスが重要になります。投資家はこの低ボラ環境で偽のブレイクアウトに対してボラティリティ収縮後の拡大リスクを無視すべきではありません。

リスク/リワード比の評価

潜在的なリワード: 目標レベル

強気シナリオでは$0.3509目標（スコア:25）が、現在$0.22から約%59.5の上昇ポテンシャルを提供します。このレベルはMTFレジスタンスを超えた拡張目標で、EMA20ブレイクとRSIの強気ダイバージェンスでトリガーされる可能性があります。しかし下落トレンド内ではこのリワードは高確率ではなく、リスク/リワード比はストップレベル次第で1:2から1:3の範囲に達します。現実的な上値のためには$0.2240レジスタンス（スコア:63）の突破が条件で、そうでなければリワードポテンシャルは限定されます。

潜在的なリスク: ストップレベル

弱気目標$-0.0235（スコア:22）は極端なシナリオですが、$0.1770サポート（スコア:73）が破られると加速下落リスクが増します。他のサポートは$0.2092（72）と$0.1910（66）。現在価格から$0.1770までのリスクは約%19.5です。これは下落トレンドで積極的なストップを要求します。トレード無効化は最寄りサポートブレイクで発生；例えば$0.2092下落は短期弱気確認を与えます。リスク/リワード計算では、リワードがリスクを最低2倍上回ることが資本保護の基本です。

ストップロス配置戦略

ストップロス配置はテクニカル構造に基づくべきです：EIGENで最強サポート$0.1770（73/100スコア）が理想的なストップレベル。このレベル下に%1-2バッファを追加（$0.1750付近）してウィップソーリスクを低減。ATRベースストップ：日次ATR約%5（低ボラ想定）で、ストップ距離は1-1.5 ATR、つまり$0.22から0.011-0.016下。構造的ストップ戦略：

• スイングローストップ: 最新スイングロー$0.1910下で、トレンド継続無効化のため。
• EMAストップ: EMA20（$0.25）下落で退出。ただし現在の弱気位置でタイトストップはリスク大。
• ボラティリティ調整ストップ: 低ボラでタイト、高ボラシグナルでワイド；スーパートレンドトレイリングストップで動的管理。

教育ノート：ストップロスは常にエントリー価格からリスクパーセントで計算。誤配置は早期ストップアウトや大損失を招きます。EIGEN Spot AnalysisとEIGEN Futures Analysisで詳細レベルを確認。

ポジションサイズの考え方

ポジションサイズは資本保護の基盤です。ケリー基準や固定分数法で計算：口座サイズの%1-2を単一トレードリスクに割り当て。例：$10,000口座で$0.22エントリー、$0.1770ストップでリスク$0.043/シェア；最大リスク$100で2324シェア（0.51ロット）。これはR:R 1:3でも最大ドローダウンを%2に抑えます。

概念：

• リスクパリティ: ボラティリティでサイズ調整；EIGENの低ATRは大ポジションを許すが、BTC相関で制限。
• ポートフォリオレベルサイズ: 総オープンリスク%5超えず；アルトコインで%0.5-1理想。
• ピラミッディング: 勝ちトレードに追加だが、ストップをブレークイーブンに。

リスク管理の結果

主なポイント：下落トレンドでロングポジションは高リスク；$0.1770ストップでR:R最適化。低ボラは誤解を招き、BTC弱気はアルトを圧殺。資本保護のため%1リスクルール、トレイリングストップ、MTF確認必須。ニュースなしは利点だが、静けさはブレイク前兆。長期保有者はボラ収縮待ち。

ビットコイン相関

BTCは$69,827で下落トレンド；スーパートレンド弱気、サポート$68,909 / $65,415。EIGENのようなアルトはBTCに%80+相関；BTCが$68,909破ればEIGENは$0.1770テスト。レジスタンス$71,248突破でアルトラリー可能だが、ドミナンス上昇でアルト圧殺。BTCレベルをプライマリ監視リストに追加；相関崩れは稀。