STX テクニカル分析 2026年2月18日：RSI MACD モメンタム

STXは、現在のダウントレンドの圧力下でRSIが42レベルで中立的なモメンタムを示しており、MACDヒストグラムがポジティブを維持しているものの、EMA20のレジスタンスがトレンドの弱さを強調しています。この状況では、買い勢いのために出来高の確認が不可欠です。

トレンド状況とモメンタム分析

STXの現在の価格は0.26ドルレベルで、過去24時間で2.17%の下落となり、日次レンジは0.26-0.27の範囲に限定されています。出来高は7.50百万ドルと低水準で推移しており、これはモメンタムが弱いダウントレンド内で停滞していることを示しています。全体的なトレンド方向は下向きに確認されており、Supertrend指標が弱気シグナルを発し、0.33ドルのレジスタンスレベルが強力な障壁を形成しています。モメンタムオシレーターは混合シグナルを示していますが、短期的な圧力が優勢です。RSIは42.15で中立ゾーンに位置し、MACDヒストグラムのポジティブがダウントレンドにもかかわらず隠れた買いモメンタムの可能性を示しています。EMAリボンは弱気配列を示し、トレンド強度の弱さを確認しています。複数時間枠（MTF）のコンフルエンスで1D、3D、1Wタイムフレームで12の強力なレベルが検出され、そのうち5がサポート、7がレジスタンス中心で、上昇移動のための追加の推進力が必要であることを強調しています。出来高確認の欠如は、アキュムレーションフェーズがまだ完了していないことを示唆しており、低出来高で価格がサポートに向かって滑り落ちるリスクが高まっています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は現在42.15レベルで中立ゾーンに位置しており、過買（70超）も過売（30未満）の条件も引き起こしていません。最近の期間で価格が新たな安値をつける一方で、RSIでは軽度の強気ダイバージェンスが観察可能 – 価格が0.26に下落する中、RSIは40を下回らず相対的な強さを示しています。このレギュラーブullishダイバージェンスは、ダウントレンド内でモメンタムの消耗が始まっている可能性を示唆しますが、確認のためにはRSIが50レベルを上抜けする必要があります。逆に、30レベルに向かって下落すれば弱気ダイバージェンスのリスクが増し、売り圧力を強化します。日足チャートではこのダイバージェンスが弱く、出来高支援がないためです。週足RSIは45前後で停滞し、全体的なトレンド弱さを反映しています。

過買/過売地域

RSI 42は売られ過ぎに近く、まだトリガーされていませんが、このレベルは短期的な回復の基盤を準備する可能性があります。歴史的にSTXはRSI 35-40範囲から強いリバウンドを経験しており、現在の位置で0.2440サポートテスト後にRSIが30に下落すれば積極的な買い機会が生まれる可能性があります。一方、0.2693レジスタンスを突破できなければRSIは35を下回り、売りモメンタムが加速します。モメンタムコンフルエンスの観点からRSIはMACDと一致した中立的な絵を描いており、過買地域からの距離が投機的な上昇を制限する可能性があります。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは強気状態にあり、ヒストグラムはポジティブで収縮する構造を示しており、これはモメンタムがダウントレンドに対して抵抗を示していることを示唆しています。シグナルラインクロスオーバーはまだ発生していませんが、MACDラインがゼロライン上で維持され、隠れた強気シグナルを発しています。ヒストグラムバーの縮小は、勢いの減速と可能なクロスオーバーへの準備を示唆しており – 価格が0.26で安定すればポジティブヒストグラムの拡大により強気クロスオーバーがトリガーされる可能性があります。日足チャートでMACD（12,26,9）はポジティブダイバージェンスを示しており、価格下落中でもヒストグラムのポジティブ維持が潜在的な買い力を反映しています。しかし出来高が低いためこのシグナルは弱く、7.50M出来高でヒストグラム収縮が続けば弱気クロスオーバーのリスクが生じます。週足MACDは中立で、全体的なトレンド強度を下向きに確認しています。モメンタムトレーダーにとってMACDヒストグラムの拡大はエントリーポイントとして監視すべきです。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（0.27ドル）下で取引されており、これは短期的な弱気バイアスを強化しています。EMA10とEMA20間のリボン収縮はトレンド強度の低下を示しており、価格がこのリボンを上抜けできなければダウントレンドが継続します。最近のセッションでEMA50（0.28前後）への接近が見られましたが、拒否されモメンタム弱さが確認されました。短期EMAダイナミクスは、0.2693レジスタンステストのために出来高増加を条件としています。

中期/長期EMAサポート

EMA50とEMA200リボンは下向き傾斜しており、価格がEMA100（0.29）下に留まるため中期トレンドは弱気です。長期EMA200（0.32）は強力なレジスタンスとして立ちはだかり、ここを突破することがトレンド反転の鍵です。リボンダイナミクスはモメンタムの弱さとアキュムレーションのためのサポート（0.2440-0.2279）への下降を示しています。MTFでのEMAコンフルエンスはレジスタンス中心（1Wで4R）で、上昇モメンタムのための追加触媒が必要であることを強調しています。

ビットコイン相関

BTCは66,855ドルレベルで1.34%下落しダウントレンド中；Supertrend弱気でサポート65,050-61,088が重要です。STXはBTCと高い相関を持つアルトコインとしてBTCの動きに直接影響を受けます – BTCが65Kを下回ればSTXは0.2440サポートをテストします。BTCレジスタンス（68,117-71,208）を突破すればSTXで0.2693-0.3084ブレイクアウトが可能；ドミナンス上昇はアルトコインに圧力をかけます。BTCモメンタムが弱い中、STXでの独立した買いは困難；STX Spot AnalysisとSTX Futures AnalysisのためにBTCレベルを監視すべきです。

モメンタム結果と期待

モメンタムオシレーターは混合：RSIの中立ダイバージェンスが回復シグナルを示す一方、MACDヒストグラムポジティブでもEMA弱気配列がダウントレンドを支配しています。出来高確認欠如、MTFコンフルエンスレジスタンス中心；強気目標0.4224は低スコア、弱気0.1263はリスク。短期的に0.2440サポートを維持し、ブレイクアウトにはBTC回復と出来高スパイクが必要。モメンタム強度測定でEMAリボンとMACDコンフルエンス弱く；トレーダーはダイバージェンス確認を待つべき。全体的な見通しは慎重で、ダウントレンド内に隠れた買いポテンシャルはあるが、低出来高移動は誤解を招く可能性があります。