JST テクニカル分析 2026年2月19日：週間戦略

JSTは、狭い取引レンジでコンソリデーションし、主な上昇トレンド構造を維持しつつ、重要なレジスタンスレベルへのテスト準備中です。ビットコインの弱気傾向の下で、アルトコイン向けに慎重な週次戦略が優先され、蓄積相の特徴が顕著になっています。

JSTの週次市場概要

大局的に見て、JSTは週次ベースで-0.35%の軽微な下落で$0.04レベルに詰まっています。取引量は$4.55Mに制限され、取引レンジは$0.04付近で狭まっています。主要トレンドは上昇トレンドと定義されますが、トレンドフィルターが弱気シグナルを発し、$0.05レジスタンスが前面にあります。RSIは51.83で中立ゾーンにあり、MACDはポジティブヒストグラムで強気モメンタムをサポートしています。今週は、市場構造がコンソリデーション相に留まる傾向があり、ポジショントレーダーにとってはトレンドの完全性が重要です。詳細なスポットデータについてはJST Spot Analysisページをご覧ください。

トレンド構造と市場相

長期トレンド分析

長期タイムフレーム（1W以上）では、JSTの市場構造はhigher highsとhigher lowsで特徴づけられる上昇トレンドを維持しています。EMA20（$0.04）の上で位置する価格は、短期強気バイアスを保持しています。しかし、トレンドフィルターの弱気読みは、$0.05地域の強いレジスタンスと一致しており、このレベルが突破されない限りトレンドの完全性がリスクにさらされます。市場サイクル観点から、2025年末以来観察されている拡張コンソリデーションは、長期上昇トレンドの健全な休憩段階と解釈できます。ポートフォリオマネージャー視点では、この構造は月次ホライズンで蓄積中心を継続しており、下値リスクは$0.0287まで限定（スコア:4）です。重要なポイント：トレンドの持続性は$0.0402サポート（スコア:78/100）の維持にあります。

蓄積/分配分析

蓄積相の特徴が優勢：狭い取引レンジと低い出来高は、スマートマネーが静かな蓄積を行っていることを示しています。出来高プロファイルは$4.55Mで低い水準ですが、サポートレベル（特に$0.0402と$0.0422）で出来高蓄積が見られます。分配パターンはまだ形成されていません；RSIは中立でMACDの強気ヒストグラムが分配リスクを最小化しています。ワイコフ手法によると、この狭いレンジは「スプリング」または「シェイクアウト」前の蓄積棚を思わせます。分配シグナルとして$0.0402のブレイクダウンを監視–これが発生しなければ、蓄積相は無傷です。先物市場についてはJST Futures Analysisデータを追跡してください。

マルチタイムフレームコンフルエンス

日次チャートビュー

日次チャートでは3つのサポート（S）と3つのレジスタンス（R）レベルで強いコンフルエンスがあります。価格は$0.04ピボットで均衡し、$0.0429 R（スコア:93/100）が最も重要なレジスタンスです。その下の$0.0402 Sが強い支持を提供しています。MACDの強気クロスオーバー後にポジティブヒストグラムが拡大し、RSI 51.83は買われ過ぎから遠いです。日次構造では、市場は蓄積レンジにあり；ブレイクアウトの上値目標は$0.0542（スコア:20）を指します。コンフルエンスは1Dタイムフレームで強気バイアスをサポートしますが、出来高増加が条件です。

週次チャートビュー

週次視点ではより広い絵：3S/5Rでレジスタンス優勢（合計12の強いレベル）。$0.0445と$0.0472 Rが上値目標ですが、BTC相関のため圧力下にあります。ウィークリーキャンドルはドジのような優柔不断を示し、上昇トレンドチャネル内です。EMA20上位置は強気ですが、トレンドフィルターが弱気警告を発しています。マルチTFコンフルエンスは、週次で$0.0402-$0.0429レンジを「決定ゾーン」にしています。ポジショントレーダーにとっては、ウィークリークローズがこのレンジ外になれば方向が明確になります。全分析についてはJSTと他の分析セクションを訪れてください。

重要な決定ポイント

主なサポート：$0.0402（78/100 – 強いTFコンフルエンス）、$0.0422（68/100）、$0.0381（62/100）。下値ブレイクダウンは$0.0287の下値リスクをトリガーします。レジスタンス：$0.0429（93/100 – 主要）、$0.0445（72/100）、$0.0472（60/100）。上値トリガーは$0.0429ブレイクアップで、$0.0542目標へ導きます。転換点は$0.04ピボット；上で留まれば上昇トレンド無傷、下で弱気シフト。戦略的R/R：上値35%+、下値限定 – ロングバイアス優位。

週次戦略提案

上昇の場合

$0.0429ブレイクアップが確認されれば、ロングポジションを$0.0445ストップロスで$0.0542目標へ。部分利益は$0.0472で、トレイルストップをEMA20へ。待機＆確認アプローチ：出来高増加 + 強気ウィークリークローズが条件。R/R 1:3+、月次ホライズンで蓄積継続が予想されます。

下落の場合

$0.0402下への下落はショート機会：$0.0381目標、ストップ$0.0429上。ですが、主上昇トレンドのため浅い修正を予想；$0.0287が主要リスク。慎重に：BTCリバウンドに対するヘッジ提案。

ビットコイン相関

BTCは$66,587で下降トレンド（24h -1.49%）、スーパートレンド弱気 – アルトコインに注意。JSTはBTCに高相関；BTC $65,143サポートブレイクでJST $0.0402テスト。BTCレジスタンス$66,745上リバウンドでJSTロングをトリガー。主要BTCレベル：サポート$65,143/$62,910、レジスタンス$66,745/$70,639。ドミナンス増加はアルトを圧殺；JST戦略はBTC $60K下でロング回避。

結論：来週の重要ポイント

来週監視：$0.0429レジスタンステストと$0.0402サポート維持。BTC $65K下はリスク増加。出来高スパイク + TFコンフルエンスが方向決定。トレンド無傷なら蓄積継続；ブレイクはポジションシグナル。ポジショントレーダーはレンジ取引からブレイクアウトへの移行を待ちましょう。