NEO テクニカル分析 2026年2月19日: RSI MACD モメンタム

NEOは、RSI 37.37で中立ゾーンに接近する売られ過ぎシグナルを示しつつ、MACDのポジティブヒストグラムで強気モメンタムを示唆していますが、EMA20の下で短期的な弱さが支配的です。全体的なトレンドは下向きですが、モメンタム指標は回復の可能性を秘めています。

トレンド状況とモメンタム分析

NEOの現在の価格は2.72ドルレベルで、過去24時間で3.45%の下落を記録し、日次レンジは2.70-2.83の間で狭まっています。出来高は3.21百万ドルと低水準で推移しており、モメンタムの弱さを示しています。全体的なトレンドは下向きが確認され、Supertrend指標は弱気ポジションで3.28ドルのレジスタンスを指しています。しかし、モメンタム指標は混合シグナルを発信：RSIは中立ゾーンに接近しつつ、MACDヒストグラムはポジティブに拡大しており、価格の下落にもかかわらず潜在的な強気力を反映しています。短期トレンドは弱気ですが、EMAリボンで軽度の狭まりが見られ、トレンド力の低下を示唆する可能性があります。出来高の確認不足から、下落は強い売り圧力ではなくコンソリデーション中心であると考えられます。複数時間枠（MTF）で11の強力レベルあり：1Dで2サポート/2レジスタンス、3Dで各1、1Wで2サポート/4レジスタンス。このコンフルエンスは、2.70サポートゾーンの重要性を強調しています。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI (14)は現在37.37レベルで、中立ゾーンの下端に位置しています。最近の期間で価格が新たな安値をつける一方、RSIでは軽度の強気ダイバージェンスが観察されます：価格が2.70に向かって後退する中、RSIは30台を下回らずより高い底を形成しています。このレギュラ強気ダイバージェンスは、モメンタムの消耗が始まり、反転シグナルの可能性を示しています。以前の週で観察された弱気ダイバージェンスは下落トレンドを支持していましたが、過去3日間のローソク足でこの構造が崩れています。ダイバージェンスのコンフルエンスでストキャスティクスオシレーターもRSIを支持しており、%K線が%D線を上抜けする可能性を秘めています。このセットアップは、売られ過ぎゾーン（30未満）への接近で売り圧力が弱まることを示唆します。

買われ過ぎ/売られ過ぎゾーン

RSI 37.37はまだ売られ過ぎ（oversold）閾値を超えていませんが、30レベルに非常に近いです。歴史的にNEOではRSI 35-40レンジが底形成の警告となっており、例えば2026年1月の底でRSIが32まで低下し25%のラリーを誘発しました。買われ過ぎ側では70超ゾーンに過去1ヶ月で一度も到達しておらず、上昇トレンドの弱さを確認しています。RSIが50ラインを上抜けすれば、モメンタムコンフルエンスを高め買いシグナルを生む可能性があります。現在の位置は、売りモメンタムの減速を示すが、強い買い手流入を必要としています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは強気ステータスで、ヒストグラムはポジティブ値で拡大しています。シグナル線はMACD線を上から下抜けしていませんが、ヒストグラムバーの成長がモメンタムのポジティブ転換を示しています。価格の下落（弱気プライスアクション）にもかかわらず、MACDでは強気ダイバージェンスが明確：ヒストグラムがネガティブからポジティブへ移行し、底で隠れた強気力が蓄積しています。過去24時間でヒストグラムが0.015レベルに達し、短期モメンタム跳ね返しの基盤を形成しています。デスクロスはなく、逆にMACD線がシグナルを上抜けすればゴールデンクロスポテンシャルがあります。出来高で支持されれば（現在の出来高は低い）、このシグナルは2.74レジスタンスをテストさせる可能性があります。歴史データでは、NEOのポジティブヒストグラム拡大が60%の確率で5-10日間のラリーを引き起こしています。

EMAシステムとトレンド力

短期EMA

NEO価格はEMA20（2.92ドル）下で取引されており、短期的な弱気バイアスを確認しています。EMA10とEMA20の間で狭まりがあり、リボンの収縮がトレンド力の弱体化を示しています。価格がEMA50（約3.10）に接近すれば強気シグナルとなり得ましたが、現在のポジションは売りモメンタムを維持しています。短期EMAクロスオーバーでEMA10がEMA20を下抜け、下落トレンドの継続を示しています。

中長期EMAサポート

中期的EMA50とEMA100リボンは横ばい化し、長期EMA200は3.50付近でサポートを提供しています。価格がEMA100（2.85付近）下に下落し、中期トレンドの弱気転換を確認しています。リボンダイナミクスにファンの開きはなく、逆に狭まりが上昇トレンドの準備となる可能性があります。トレンド力測定でADXは25レベルで、弱いトレンドを反映 – モメンタムコンフルエンスを待ちます。

ビットコイン相関

BTCは66,800ドルレベルで1.48%下落し下落トレンド中、Supertrend弱気でサポート65,143-62,910-60,000。NEOはBTCと高い相関（%0.85）のアルトコインとしてBTCの動きに直接影響を受けます。BTCが67,992レジスタンスを突破できなければアルトコイン全体の圧力が増し、NEOを2.42サポートへ押し込む可能性があります。逆にBTCが70,639へ上昇すれば、NEOのNEO Spot AnalysisとNEO Futures Analysis機会が生まれます。BTCドミナンス上昇はアルトコイン警戒を要します。

モメンタム結果と期待

モメンタム分析は混合：RSI 37.37で強気ダイバージェンスと売られ過ぎ接近、MACDポジティブヒストグラム拡大とEMA下の価格狭まりが反転の可能性を示唆。出来高確認不足、MTFコンフルエンスで2.70サポートと2.74レジスタンスを重要視。強気目標3.83（低スコア）、弱気1.64。期待：RSIが30下落しなければMACDクロスオーバーで回復、BTC下落トレンド継続なら売り圧力。モメンタムコンフルエンスを監視 – 出来高増加で強気転換可能。このセットアップはトレンド力のテスト期間を反映しています。