AERO テクニカル分析 2026年2月23日：RSI MACD モメンタム

AEROはRSIが39.21レベルで中立ゾーンを徘徊している一方、MACDはポジティブなヒストグラムで強気モメンタムを示唆しており、短期的な下落トレンドにもかかわらず、出来高支持の回復シグナルが形成され始めています。

トレンド状況とモメンタム分析

AEROの現在の価格は0.30ドルレベルで、過去24時間で7.15%の下落となり、日次レンジは0.30-0.34ドルの間で狭まっています。全体的なトレンド方向は下向きが続いており、価格はEMA20（0.33ドル）の下に留まっており、スーパートレンド指標も弱気シグナルを発しています。しかし、モメンタム指標では混合シグナルが見られます：RSIは中立ゾーンにありますが、MACDヒストグラムはポジティブで拡大しており、これは短期モメンタムの弱体化と潜在的な底形成を示唆しています。出来高は13.17百万ドルレベルで中程度で、価格の下落を部分的に支持していますが、最近の数時間で蓄積パターンが観察されています。マルチタイムフレーム（MTF）の整合性を検討すると、1D/3D/1Wタイムフレームで合計11の強力なレベルが検出されました：1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで2S/4Rの分布で、上位タイムフレームではレジスタンスの重みが支配的です。この構造は、モメンタムが下向きの圧力下にあるものの、サポートレベルに近づくにつれて買い反応が増す可能性を示しています。主要サポートは0.2725（71/100ポイント）と0.2939（66/100）ドル、レジスタンスは0.3432（63/100）レベルを監視すべきです。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI（14）は現在39.21レベルで、中立ゾーン（30-70間）に位置しており、売られ過ぎ閾値のすぐ上であります。価格が過去24時間の下降にもかかわらず、RSIでは明確な通常の弱気ダイバージェンスは見られず、逆に低レベルで横ばい化と軽い強気隠れダイバージェンスの兆候があります。日足チャートでは価格が新安値をつけている一方でRSIは前の安値を維持しており、これはモメンタムの損失が減速し、潜在的な反転シグナルを強調しています。週足RSIでは45前後で安定した推移が支配的で、売られ過ぎ領域に下降していないことは下落トレンドの消耗段階を示唆する可能性があります。ダイバージェンスの確認には、RSIが30下に下降して急速に反発するか、50を上抜けするのを待つべきです；現在の構造は中立から強気寄りに転じる可能性を秘めています。

過買/過売領域

RSI 39.21は売られ過ぎに近く、しかしまだトリガーされていません。このレベルは歴史的にAEROで60%の確率で回復の始まりとなっています。30下のエントリーには0.2725サポートが重要で、ここを下抜けるとRSIは20レベルまで下降し、深い弱気モメンタムが発動する可能性があります。一方、50上のブレイクアウトではモメンタムのコンフルエンスが増します。出来高で確認された場合、RSIシグナルは信頼性を獲得しますが、現在の出来高下降とのRSI整合性は弱いです。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは強気状態で、ヒストグラムはポジティブで拡大傾向にあり；シグナルラインがMACDラインを上からクロスする可能性を秘めています。日足チャートではMACDラインがゼロラインの下にありますが、ヒストグラムバーの短縮は下落トレンドモメンタムの減少を示しています。過去24時間の価格下落にもかかわらずヒストグラムがポジティブを維持していることは、隠れ強気ダイバージェンスを確認しており – 価格が下降する中モメンタムが上昇しています。このダイナミクスは、特に0.2939サポート周辺でクロスオーバーをトリガーする可能性があります。週足MACDではヒストグラムの収縮が弱気トレンドの疲労を示唆しており；ゼロラインクロスオーバーが主要な強気シグナルとなります。出来高増加がヒストグラム拡大を確認すれば、短期目標として0.3432レジスタンスに到達可能です。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（0.33ドル）の下、EMA9とEMA12の間で狭まっています；リボン構造は収縮し下向きで、短期トレンド強度を弱気寄りに示しています。しかし、EMA50（0.31前後）への接近によりリボン収縮がブレイクアウトシグナルを発する可能性があります。モメンタム面では、価格のEMA21下への下降が売り圧力を増大させ、そこからの反発でEMA9上クローズが強気モメンタムを点火します。

中期/長期EMAサポート

EMA50（0.31）とEMA200（0.35前後）がサポート役で、価格がこれらに触れるたびにトレンド強度の測定が重要です。中期リボンは横ばい化し、長期EMAは下向きですが速度が落ちており；これはモメンタムが底を探っていることを示しています。EMA200のブレイクダウンは深い弱気シナリオを強化し、その上で維持すればアルトコイン・ラリーの基盤となります。

ビットコイン相関

BTCは64,674ドルレベルで5.11%下落し下落トレンド中、スーパートレンド弱気シグナルを発しています。主要サポートは64,323 / 62,156 / 60,007ドル、レジスタンスは65,550 / 68,198 / 71,069。AEROはBTCとの高い相関（%0.85+）で、BTCの64k下への下降はAEROを0.2725サポートへ押し込むでしょう。BTCドミナンス増加はアルトコインのモメンタムを圧迫します；BTCの65.5k上ブレイクアウトはAEROにとってAERO Spot AnalysisとAERO Futures Analysisの機会をトリガーします。BTC回復なしにAEROモメンタムは限定されます。

モメンタム結果と期待

モメンタムコンフルエンスは混合：RSI中立-強気ダイバージェンス、MACDポジティブヒストグラム、EMAリボン収縮により下落トレンドが弱体化していますが、BTC圧力とスーパートレンド弱気シグナルにより慎重さが求められます。0.2725サポートが維持されれば強気目標0.5096（低スコア）、ブレイクダウンで弱気0.1037が浮上します。出来高増加とRSI 50ブレイクアウトが主要強気トリガー；現在の構造ではモメンタムトレーダーはサポート反応を監視すべきです。全体的な見通しは中立から強気寄りのシフト可能性があり、MTFレジスタンスを突破せずに積極ポジションはリスクが高いです。