SAND テクニカル分析 2026年2月23日：RSI MACD モメンタム

SANDは、RSIが34.92で売られ過ぎ地域に近づきながらMACDヒストグラムがポジティブなモメンタムシグナルを発していますが、EMA20の下で弱気な短期トレンドが続いています。指標は、可能なモメンタム跳ね返りに対する出来高確認を待っています。

トレンド状況とモメンタム分析

SANDは現在0.08ドルで取引されており、過去24時間で3.62%の下落により日次レンジを狭めています。全体的なトレンド方向は下向きに確認されており、モメンタム指標は混合シグナルを生成しています。RSI 14期間は34.92で売られ過ぎ地域に近づいており、これは短期的な反発買いポテンシャルを示しています。MACDはポジティブなヒストグラムで強気傾向を維持しており、価格の下落にもかかわらずモメンタムが弱まっていないことを示しています。EMAリボン構造は弱気で、価格はEMA20（0.09ドル）の下で推移し、短期トレンドの強さを悪影響しています。出来高は18.56百万ドルで中程度ですが、下落を支える強い配分はなく、むしろ蓄積の兆候が見られます。多時間枠（MTF）コンフルエンスで9つの強力なレベルが存在：1日足で2サポート/1レジスタンス、3日足で1レジスタンス、週足で3サポート/3レジスタンスのバランス。Supertrendは弱気シグナルを出していますが、モメンタムオシレーターのコンフルエンスは注目すべき回復機会を提供しています。主要サポートは0.0793および0.0702ドル（両方63/100スコア）、レジスタンスは0.0833ドル（71/100スコア）として際立っています。弱気目標0.0389（22スコア）、強気目標0.1107（13スコア）は低確率に見えます。

RSI指標：買いか売りか？

RSIダイバージェンス分析

RSI 14期間は34.92で30のすぐ上で、クラシックな売られ過ぎ地域への進入シグナルを発しています。価格が最近の安値で新安を更新する一方、RSIはより高い安値を作成しており、これは通常の強気ダイバージェンスを示し、モメンタムが価格の下で強化されていることを示しています。日足チャートに隠れダイバージェンスはありませんが、週足でRSIが40バンドを維持していることはトレンド強度が完全に枯渇していないことを示唆しています。ダイバージェンスは、売り圧力が減少しており、潜在的な跳ね返りの基盤を準備していることを確認しています。RSIが30を下回れば弱気モメンタムが増加する可能性がありますが、現在のレベルは買いシグナルにとって重要な閾値です。

買われ過ぎ/売られ過ぎ地域

RSI 34.92で売られ過ぎゾーン（30未満）に近づいており、この状況は歴史的にSANDで10-15%の調整の終わりとなっています。50レベルは中間線としてレジスタンスの役割を果たしており、これを突破すればモメンタムコンフルエンスを強化します。買われ過ぎ地域（70超）は遠く、短期的に売り圧力が限定される可能性があります。RSIとStochasticのコンフルエンスを観察すると、売られ過ぎ条件が買いモメンタムをサポートしています。

MACDシグナルとヒストグラムダイナミクス

MACDは強気状態で、シグナルラインの上にあり、ヒストグラムはポジティブ値で拡大しています。価格の下落にもかかわらずヒストグラムバーがポジティブを維持するのは、強気ダイバージェンスを強調しており、モメンタムが買い手に集まっていることを示しています。最近のクロスオーバーはポジティブでしたが、ヒストグラムの縮小時は注意が必要です。日足チャートでMACDラインは0軸に近く、これを維持すればトレンド変更シグナルを発する可能性があります。週足MACDヒストグラムはわずかにポジティブで、長期モメンタムが弱気圧力に抵抗していることを示しています。出来高で確認されれば、MACDはこのレベルから強力な強気シグナルを生成する可能性があり、現在の状況はコンソリデーション前の準備として解釈されます。

EMAシステムとトレンド強度

短期EMA

価格はEMA20（0.09ドル）の下にあり、これは短期トレンドが弱気であることを確認しています。EMA10とEMA20間のリボン収縮はモメンタムの弱さを示しており、拡大は弱気方向です。価格のEMA20への接近は、可能なテストにとって重要で、拒否されればサポートへの下降が加速します。

中期/長期EMAサポート

EMA50は0.095付近でレジスタンス、EMA200は0.12で遠いサポートを形成しています。リボンダイナミクスはダウントレンドを確認していますが、EMA100の横ばいはトレンド強度の低下を示唆しています。長期EMAの下で価格は、大局的に売り圧力を維持しており、モメンタム回復にはEMA50突破が条件です。

ビットコイン相関

ビットコインは65,845ドルで3.15%下落しダウントレンドにあり、Supertrendは弱気で主要サポートは64,183-62,591-60,000ドルのバンドです。BTCレジスタンスは65,920-68,225-71,028です。SANDはBTCと高い相関（%0.85+）で、BTCの下落がアルトコインで売り波を引き起こします。BTCが64kを下抜けるとSANDは0.07台に飛ばされる可能性があり、66k超の回復はSANDの0.09テストを加速します。BTCドミナンス上昇中はアルトコイン警戒モードが有効で、SANDモメンタムはBTC依存です。

モメンタム結果と期待

SANDモメンタム分析は、RSI売られ過ぎ接近とMACDポジティブヒストグラムで強気ポテンシャルを有し、ダイバージェンスは売り強度の枯渇を示しています。EMAが弱気でも、出来高確認で0.0833レジスタンスをテスト可能。MTFコンフルエンスは9レベルでバランスですが、ダウントレンドが支配的。短期的に0.0793サポートを維持すべきで、ブレイクで弱気目標が活性化。長期的にBTC相関が決定要因で、モメンタムコンフルエンスを監視。全体見通しは慎重楽観：売られ過ぎRSIとMACD強気で反発窓が開きますが、トレンド強度は弱い。出来高増加がシグナルの強さを決定します。SAND Spot AnaliziとSAND Futures Analiziで詳細あり。