ALGO テクニカル分析 2026年2月1日：上がるか下がるか？

ALGOは$0.10レベルで狭いレンジ（$0.09-$0.11）に閉じ込められており、下落トレンドが支配的である中、RSIが34レベルまで低下したことは上昇のための売られ過ぎ機会を示唆していますが、強いレジスタンスとBitcoinの下落が両方のシナリオを可能にしています。

現在の市場状況

ALGOは過去24時間で3.70%下落し$0.10レベルで取引されており、$53.31Mの出来高で下落トレンドを継続しています。テクニカル指標は主に弱気シグナルを発しています：RSIは34.17で売られ過ぎ領域に近づいていますが勢いは弱く、MACDは負のヒストグラムで弱気クロスオーバーを維持しています。価格はEMA20（$0.12）の下で推移し、Supertrend指標は$0.13のレジスタンスを強調して短期的な弱気構造を確認しています。重要なサポートは$0.0947（強度スコア75/100）と$0.1027（61/100）、レジスタンスは$0.1066（75/100）と$0.1149（64/100）です。多時間枠（MTF）分析では1D/3D/1Wタイムフレームで10の強いレベルが検出されました；1Dでは均衡（2S/2R）、3Dでは（1S/2R）、1Wでは（1S/4R）とレジスタンスが優勢で、上抜けの難しさを示しています。全体像ではALGOはBitcoin相関により圧力を受けていますが、売られ過ぎ条件が局所的な回復ポテンシャルを持っています。

シナリオ1: 上昇シナリオ

このシナリオはどう実現するか？

上昇シナリオのためには、まず$0.1066レジスタンス（強いレベル）の明確なブレイクアウトとその上での終値が条件です。このブレイクアウトが短期EMA20（$0.12）をテストしMACDヒストグラムでポジティブダイバージェンスを生む場合に強化されます。RSIの50レベルへの跳ね上がりや出来高増加（現在の$53M超）が確認要素となります。MTFで1Wレジスタンス（$0.1149超）を突破すれば勢いが増します；Supertrendが緑に転じればトレンド転換シグナルとなります。Bitcoinが$78,675レジスタンスを突破すればALGOを支援します。なぜならアルトコイン・ラリーは通常BTCの回復で引き起こされるからです。このシナリオでの無効化は$0.0947サポートのブレイクです – このレベル下の終値はすべての強気構造を無効化します。

目標レベル

最初の目標は$0.1149（中期的レジスタンス）、次に$0.13 Supertrendレベル、最終的に$0.1593（強度スコア31）として追うべきです。これらの目標到達はフィボナッチ拡張とMTFレジスタンスクラスターと一致します；現在のレベルからのリスク/リワード比は魅力的（約1:3）です。注意点：出来高のないブレイクアウトを避け、RSI70超の買われ過ぎ警告。

シナリオ2: 下落シナリオ

リスク要因

下落シナリオは$0.0947サポート（高い強度スコア）のブレイクとその下の日次終値で引き起こされます。これがMACDのより深い負の勢いとRSIの30下への低下で強化されます。出来高増加（弱気出来高）とEMA20下の新安値がトレンド継続を確認します。MTFで1Wの4レジスタンスが上値を制限し、Bitcoinの$77,796サポートが破られればALGOで連鎖的な売り圧力が発生します。Supertrendの弱気シグナルが強まれば、流動性狩りで$0.1027への引き戻しが生じる可能性があります。無効化レベルは$0.1149レジスタンス上終値 – これが弱気シナリオを無効化し、反転シグナルとなります。

保護レベル

最初の保護は$0.0947下の$0.09レンジ、主目標は$0.0514（強度スコア22）として設定すべきです。これらのレベルは過去安値とMTFサポートクラスターと一致します；リスク/リワードも均衡（1:2程度）。監視：サポートテスト時の出来高爆発とBTCドミナンス増加が弱気有利要因。

どのシナリオに注意すべきか？

短期では$0.1066レジスタンスと$0.0947サポートが主要トリガー；$0.1066上4時間足終値が強気勢いを、$0.0947下は弱気継続を確認します。出来高プロファイルが重要：上昇では20%超増加必須、下落では現在の出来高の1.5倍の弱気出来高を求める。RSIダイバージェンス（価格安値更新でもRSI高値）は強気、MACDゼロライン下深化は弱気確認。日足ローソク終値とボラティリティ（ATR増加）がシナリオ分離を加速します。ALGO Spot AnalysisとALGO Futures Analysisページから追加データを追跡してください。

Bitcoin相関

ALGOはBTCと高い相関（0.85+）；BTCは$78,576レベルで5.10%下落しダウントレンドでSupertrend弱気。BTCが$77,796サポートを破ればALGOに追加圧力（$0.0947下加速）、$78,675レジスタンス突破でALGO上昇シナリオ強化（$0.1066ブレイク容易化）。BTCサポート$75,720/$64,655、レジスタンス$80,708/$83,160を監視 – BTCドミナンス増加はアルトコインに注意シグナル、回復はローテーション機会を生む。

結論と監視ノート

ALGOでは両シナリオ有効；トレーダーは$0.1066/$0.0947ピボットを監視しポジションを調整すべき。日足/4時間足で出来高、RSI/MACDダイバージェンス、BTC動きを優先監視。ボラティリティ低い時は忍耐を、ブレイク時ストップロス（$0.0947下強気無効、$0.1149上弱気無効）でリスク管理。この分析は市場ダイナミクス理解ツール – 自己研究をしALGO SpotとFuturesページを定期確認。