PENDLE包括的テクニカル分析：2026年2月4日詳細レビュー

PENDLEは、全体の下落トレンドの中で1.55$レベルでコンソリデーション中；RSIが33レベルで売られ過ぎシグナルを発し、MACDが弱気モメンタムを維持。重要なサポート1.45$地域がテスト間近、上昇ブレイクアウトのため1.58$レジスタンスを突破する必要。

執行要約

PENDLEのテクニカルチャートは、支配的な下落トレンド構造を維持しつつ、短期的な売られ過ぎ状態を示唆。価格はEMA20の下で1.55$付近に閉じ込められ；RSI 33.46で底値シグナルを生成し、MACDが負のヒストグラムで売り圧力を確認。重要なサポート1.4534$（84/100点）が崩れると弱気目標が0.49$を示すが、1.5777$レジスタンスを突破すれば2.6455$へのラリーが可能。ビットコインの下落トレンドがアルトコインに追加リスクを生み；出来高は低水準で市場参加が弱い。戦略的に短期バウンス機会を監視すべきだが、全体リスクは高い。

市場構造とトレンド状況

現在のトレンド分析

PENDLEは、中長期の下落トレンドチャネル内で取引中。日足チャートで価格は最近の高値から約70%下落し1.55$レベルで安定。Supertrendインジケーターが弱気シグナルを発し、動的レジスタンスが2.02$を示す。短期トレンドは弱気；価格がEMA20（1.82$）の下に留まる限り売り圧力が支配的。週足では下落トレンドが継続するが、1D/3Dレベルでローカルサポートが反発買いを誘発可能。全体構造は高ボラティリティの修正段階を反映；ブレイクアウトを待たずにポジションを取らないこと。

構造的レベル

構造的レベルは、マルチタイムフレーム分析で特定された8つの強力なポイントを含む：1D（1サポート/3レジスタンス）、3D（1サポート/1レジスタンス）、1W（2サポート/2レジスタンス）。主なサポート地域は1.4534$（84/100点）、スイングローとフィボナッチリトレースメントの交点。崩落時は次のサポートが1.30-1.20$範囲へシフト。レジスタンスは1.5777$（65/100、近期的ピボット）、1.7690$（60/100、EMA21交点）、2.6455$（60/100、長期目標）として並ぶ。これらのレベルが市場構造の明確なブレイクを決定；現在は中立コンソリデーションが支配的。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

RSI(14)は33.46で売られ過ぎ地域に近く；ダイバージェンスなし、しかし30下抜けで売りが加速可能。日足RSIに軽い回復シグナルあり、短期バウンスのため40超えを監視。MACD線がシグナルラインの下、負のヒストグラム拡大 – 弱気モメンタム強い。Stochastic %Kは20付近で売られ過ぎ状態を確認。モメンタムグループは全体的に売り指向、しかしRSIが底値で逆張り機会が生じうる。週足RSIは35で長期弱さが継続。

トレンド指標

EMA20（1.82$）、EMA50（約2.10$）、EMA200（3.50$+）の下で価格が弱気トレンドを確認。Supertrend弱気、トレイリングストップが2.02$でレジスタンス形成。Ichimoku雲の下で取引、クラウドツイスト弱気。Parabolic SARが売りシグナル。トレンド指標は一様に弱気；EMAクロスオーバーは下向き。ATRボラティリティ低下中（日足0.12$）、コンソリデーションを示唆。

重要なサポートとレジスタンス分析

サポート：1.4534$（84/100、強力スイングロー + Fibo 0.618）、1.30$（中期的）、1.00$（心理的 + 1Wサポート）。レジスタンス：1.5777$（65/100、短期ピボット + 24h高値）、1.7690$（60/100、EMA交点）、2.6455$（60/100、サプライゾーン + 強気目標）、2.02$ Supertrend。価格は1.55$でピボット間；1.46$ 24h安値テスト可能。これらのレベルが1-2%の動きで重要な役割を果たす。マルチTFコンフルエンスで1.45$が最高確率サポート、崩落でカスケード効果予想。

出来高と市場参加

24時間出来高56.76M$、前日比20%低 – 弱い参加が弱気ダイバージェンスを生む。OBV下落トレンド、蓄積なし。VWAP 1.58$上で価格、売り出来高支配。取引所フローで純流出観測、ホルダーが弱い手を洗い流す。出来高プロファイルで1.45-1.60$範囲にPOC（コントロールポイント）表示。上昇には出来高スパイク必須；現在の低出来高がフェイクアウトリスクを高める。PENDLE Spot AnalysisとPENDLE Futures Analysisページで詳細出来高メトリクスを確認可能。

リスク評価

リスク/リワードプロファイルは弱気傾斜：強気目標2.6455$（1.55$から+70%、スコア31/100低確率）、弱気目標0.4900$（-68%、スコア21/100）。近期的R/R 1:1.5ショート有利（ストップ1.62$、目標1.45$）。主なリスク：BTC下落トレンド崩落、低出来高ウィップソー、マクロ売り波。ボラティリティ高（ATR 8%）、ポジションサイズ1-2% max。売られ過ぎRSIバウンスリスクあり、ロングは1.58$ブレイク待ち。全体リスクスコア高（7/10）、慎重アプローチ推奨。

ビットコイン相関

BTCは76,584$レベルで下落トレンド中（-2.95% 24h）、Supertrend弱気。PENDLEはBTCと0.85相関；BTCサポート75,754$/72,988$崩落でアルトコインに10%+ダンプ予想。BTCレジスタンス77,919$/81,773$突破でPENDLEローカルラリー可能。BTCドミナンス上昇がアルト圧力；BTC 61,211$重要サポート – 下抜けでカスケードリスクがPENDLEを1.20$へ押し込む。BTC動きを70%重視で監視。

結論と戦略的見通し

PENDLEの包括的テクニカルチャートは下落トレンド支配を強調：売られ過ぎモメンタムにもかかわらずEMAとMACDが売りシグナル。1.4534$サポート保持で短期バウンス1.77$へ、崩落で0.49$弱気目標活性化。出来高増加とBTC回復必須；現在ショートバイアス（R/R有利）。戦略：サポート上でロング待ち（エントリー1.46$、ストップ1.43$、目標1.58$）、レジスタンスでショート（エントリー1.58$ブレイク失敗、ストップ1.62$、目標1.45$）。長期投資家は1.00$底待ち。市場中立-弱気、高リスク環境でスキャルピング中心に。この分析をPENDLE Spot Analysisと統合し、フューチャーズ機会のためPENDLE Futures Analysisを追跡。