STX テクニカル分析 2026年2月5日：サポート・レジスタンスレベル

STXは、0.25$レベルで重要なサポート0.2347$に近づきながら下落トレンドを継続中です。過去24時間で10.57%下落してこの地域をテストしており、買い手の最後の防衛線として際立っています；ブレイクアウトが発生すれば流動性狩りが引き起こされる可能性があります。

現在の価格位置と重要なレベル

STXは、現在の0.25$価格で日足の安値範囲（0.24$-0.29$）に位置しており、全体構造内で明確な下落トレンドの支配を示しています。価格はEMA20（0.30$）を下回って取引されており、これは短期的な弱気シグナルを発しています；Supertrendインジケーターも0.35$のレジスタンスを強調して弱気バイアスを強化しています。RSIは38.15で売られ過ぎに近く、しかしモメンタムはまだ反転していません。MTF分析では、1D、3D、1Wタイムフレームで6つの強力なレベルが検出されました：1Dで1サポート/2レジスタンス、3Dで1S/1R、1Wで1S/2Rのコンフルエンス。これらのレベルは、過去のテスト、出来高クラスター、オーダーブロックでサポートされています；価格は現在0.2347$のプライマリサポートから1.3セントの距離にあり、拒否が発生すればラリーを誘発する可能性がありますが、ブレイクアウトが発生すれば0.20$台への道が開けます。

サポートレベル: 買い手ゾーン

プライマリサポート

0.2347$レベル（スコア: 81/100）は、STXの最も重要な買い手地域として輝いています；1Dと3Dタイムフレームでオーダーブロックのコンフルエンスを保持しています。このゾーンは、2025年10月の大暴落後の最初の強力なテストで出来高爆発を示し（44M$以上のクラスター）、価格を3回拒否してバウンスを生み出しました。1Wでも需要地域と重なり、EMA50（0.235付近）がここに一致し、ストップロス狩りのための理想的な流動性プールです。なぜ重要か？歴史的に78%の成功率で保持されており、過去24時間の安値0.24$でテストされています – 買い手がここで介入すれば0.28$への迅速なリターン可能。Volume profileでデルタがポジティブで、機関投資家の買いを示唆しています。

セカンダリサポートとストップレベル

セカンダリサポートは0.24$（日足安値延長）と0.22$（1W EMA200コンフルエンス）；0.2347$の下で終値がつくとこれらのレベルを無効化します。ストップレベルとして0.2347$の下（0.2330$）を推奨 – ここは流動性ギャップで、ブレイクアウトが発生すればパニック売りが0.20$の心理レベルへ移行します。これらのゾーンは、低出来高テストで弱く残っています；1Dでフェアバリューギャップが存在するため、迅速な貫通リスクが高いです。リスク管理者向けの無効化：0.2340$下の日足終値でロングポジションをリセット。

レジスタンスレベル: 売り手ゾーン

短期レジスタンス

0.2596$（スコア: 67/100）は、短期的な最初の売り手障壁；過去24時間の高値0.29$から拒否された供給ゾーンです。1Dでブレイカーブロックとして機能し、出来高で拒否されています（スパイク後のダンプ）。EMA20（0.30$）への接近でコンフルエンス、短期ショートのための流動性収集エリアです。なぜ重要か？価格が0.25$からここへ上昇すればテストしますが、失敗すれば0.2347$へのリターンが加速 – 歴史的に67%の拒否率があります。

メインレジスタンスとターゲット

0.2815$（スコア: 68/100）はメインレジスタンスで、1Wと3Dで強力なFVGとオーダーブロックの重なり；2025年11月のラリーから残った供給で、4回のテストで75%拒否を示しています。上ターゲット0.4280$（スコア:49）は、フィボナッチ0.618延長と週足ピボットに一致 – しかし弱気Supertrendの下では困難です。これらのレベルは、大口プレイヤーがショート流動性狩りのために位置づけている地域；ブレイクアウトには0.29$超の終値が必要で、そうでなければトラップラリーとなります。R/R比率：0.2347$から0.2815$へ1:2.5程度。

流動性マップと大口プレイヤー

大口プレイヤー（スマートマネー）は、0.2347$下の流動性を狙っています – ストップ狩りに理想的で、リテールロングがここに集中しています。上では0.2596$-0.2815$間でセルサイド流動性で、ブレイクアウト時にスクイーズを生み出します。1Dボリュームデルタがネガティブで、弱気継続の兆候；44.52M$の出来高が下落をサポートしています。オーダーフローでアンバランスが0.24$下を指し、クジラが0.35$ Supertrendをショートターゲットにしているようです。流動性マップ：下側が厚く（0.23$プール）、上側が薄い – アンバランスが下バイアスを強化しています。

ビットコイン相関

BTCは64,541$で11.79%下落してダウントレンド中、Supertrendが弱気；STXのようなアルトコインは0.85の相関でBTCに依存しています。BTCが62,345$サポートをブレイクすればSTXは0.2347$を失い、59,167$への下降が0.20$台へ引きずります。逆に、BTCが66,254$レジスタンスを突破すればSTX Spot Analysisで0.28$ラリーが誘発されます。BTCドミナンスが上昇中で、アルトには注意：主要BTCレベルは62kサポート、66kレジスタンス – STXの独立した動きは困難です。

取引プランとレベルベース戦略

レベルベースの見通し：0.2347$が保持されればロングバイアス（ターゲット0.2596$/0.2815$、ストップ0.2330$）；ブレイクアウトならショート（ターゲット0.22$/0.20$、ストップ0.24$）。短期では0.2596$の拒否を予想、STX Futures Analysisでレバレッジショートが理想的。MTFコンフルエンス優先：1Wサポートを守り、BTCが62k上で留まればアルト回復。この見通しは投資アドバイスではありません；市場はボラティリティが高く、R/R 1:2+を狙ってください。出来高増加はブレイクアウトシグナル、低出来高ではレンジ取引。